怡达股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019-05-13 19:25:37
发布机构:怡达股份
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证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2019-046
江苏怡达化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“怡达股份”、“公司”)于2018
年12月26日召开第三届董事会第四次会议、2019年1月7日召开2019年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金及不超过
20,000万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型、短期(不
超过一年)的金融机构理财产品。上述额度在2019年第一次临时股东大会审议
通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同
意的意见。具体内容详见2018年12月27日、2019年1月7日公司在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、 理财产品赎回情况
序 金额 年化 收益(万
号 受托方名称 产品名称 (万 起息日 到期日 产品类型 收益 元)
元) 率
交通银行股 蕴通财富结构性 2019年2 2019年5 期限结构
1 份有限公司 存款3个月 5,100 月1日 月5日 型 4.05% 52.63
无锡分行
二、 公司购买理财产品的基本情况
公司购买交通银行股份有限公司无锡分行理财产品3,200万元。具体明细如
下:
序 金额 预计到期 预期年 资金
号 受托方名称 产品名称 (万元) 起息日 日 产品类型 化收益 来源
率
交通银行股份 交通银行蕴通 2019年5 2019年9 期限结构 闲置
1 有限公司无锡 财富结构性存 3,200 月10日 月12日 型 3.75% 募集
分行 款4个月 资金
三、 审批程序
公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第
三届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、
监事会均发表了明确同意的意见。
四、 关联说明
公司与上述受托方交通银行股份有限公司无锡分行无关联关系。
五、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
(1)公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不
超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
六、 对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、 公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方名称 产品名称 金额 起始日 预计到 产品类 预期年化 备注
号 (万元) 期日 型 收益率
中国光大银 2018年对公结 2018年 到期
1 行股份有限 构性存款统发第 5,000 4月18 2018年5 结构性 3.90% (已
公司无锡分 四十二期产品1 日 月18日 存款 赎回)
行
中银国际证 中银证券锦鲤-- 2018年 2018年 本金保 到期
2 券股份有限 收益宝B142号 3,700 03月22 06月20 障型收 5.05% (已
公司 日 日 益凭证 赎回)
中银国际证 中银证券锦鲤-- 2018年 2018年 本金保 到期
3 券股份有限 收益宝B142号 1,500 03月22 06月20 障型收 5.05% (已
公司 日 日 益凭证) 赎回)
招商证券收益凭 本金保
招商证券股 证―“磐石”534 2018年 2018年 障型固 到期
4 份有限公司 期本金保障型收 1,900 03月22 07月03 定利率 5.0% (已
益凭证 日 日 收益凭 赎回)
证
交通银行江 蕴通财富 日增 2018年 2018年7 保证收 到期
5 阴临港支行 利90天 4,900 4月20 月19日 益型 4.90% (已
日 赎回)
中国光大银 2018年对公结 2018年 到期
6 行股份有限 构性存款统发第 5,000 5月28 2018年6 结构性 3.50% (已
公司无锡分 五十九期产品1 日 月28日 存款 赎回)
行
中国光大银 2018年对公结 2018年 到期
7 行股份有限 构性存款统发第 1,000 7月30 2018年8 结构性 3.95% (已
公司无锡分 八十一期产品1 日 月30日 存款 赎回)
行
中银国际证 中银证券锦鲤― 2018年 2018年9 本金保 到期
8 券股份有限 ―收益宝B191 1,500 6月22 月25日 障型收 5.00% (已
公司 号 日 益凭证 赎回)
中银国际证 中银证券锦鲤― 2018年 2018年9 本金保 到期
9 券股份有限 ―收益宝B191 3,700 6月22 月25日 障型收 5.00% (已
公司 号 日 益凭证 赎回)
中国光大银 2018年对公结 2018年 到期
10 行股份有限 构性存款统发第 2,000 7月30 2018年9 结构性 4.25% (已
公司无锡分 八十一期产品3 日 月30日 存款 赎回)
行
国联证券股 国联诚鑫38号 2018年 2018年 保本型 到期
11 份有限公司 本金保障固定收 3,000 4月18 10月16 收益凭 5.30% (已
益型收益凭证 日 日 证 赎回)
交通银行江 交通银行蕴通财 2018年 2018年 结构性 到期
12 阴临港支行 富结构性存款 4,900 7月20 10月18 存款 4.65% (已
90天 日 日 赎回)
交通银行江 交通银行蕴通财 2018年 2018年 结构性 到期
13 阴临港支行 富结构性存款 1,500 7月20 10月18 存款 4.65% (已
90天 日 日 赎回)
中信银行股 共赢利率结构 2018年 2019年1 保本浮 到期
14 份有限公司 22021期人民币 3,700 9月28 月14日 动收益、 3.85% (已
无锡分行 结构性存款产品 日 封闭式 赎回)
中信银行股 中信理财之共赢 2018年 2018年 保本浮 到期
15 份有限公司 保本周期91天 800 9月28 12月28 动收益 3.55% (已
无锡分行 理财产品 日 日 型 赎回)
中国光大银 2018年对公结 2018年 2018年 到期
16 行股份有限 构性存款统发第 1,500 10月10 11月10 结构性 3.45% (已
公司无锡分 一零一期产品1 日 日 存款 赎回)
行
交通银行股 交通银行蕴通财 2018年 2018年 期限结 到期
17 份有限公司 富结构性存款 4,900 10月19 12月28 构型 4.00% (已
无锡分行 70天 日 日 赎回)
交通银行股 交通银行蕴通财 2018年 2018年 期限结 到期
18 份有限公司 富结构性存款 1,200 10月19 12月28 构型 4.00% (已
无锡分行 70天 日 日 赎回)
中国光大银 2018年对公结 2018年 2018年 到期
19 行股份有限 构性存款统发第 3,000 10月19 12月19 结构性 3.70% (已
公司无锡分 一零五期产品2 日 日 存款 赎回)
行
20 交通银行股 蕴通财富结构性 5,100 2019年 2019年5 期限结 4.05% 到期
份有限公司 存款3个月 2月1日 月3日 构型 (已
无锡分行 赎回)
中信银行股 共赢利率结构 2019年 2019年5 保本浮 未到
21 份有限公司 24308期人民币 3,900 1月25 月15日 动收益、 4.00% 期
无锡分行 结构性存款产品 日 封闭式
截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产
品尚未到期的金额为人民币7,100万元(含本次),未超过公司审议的对使用
部分闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
八、 备查文件
相关理财产品的产品说明书、风险提示书、合同及交易凭证。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2019年5月13日