公告编号：2019-016 证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源 辽宁北国文化投资股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 辽宁北国文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。现公告如下： 一、投资情况概述 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买低风险的银行短期理财产品和基金产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。 2019年度已授权公司累计滚动购买中信银行的理财产品额度为1,000万元（含1,000万元），累计滚动购买兴业银行的理财产品额度为1,000万元（含1,000万元）。现公司拟新增购买中信银行结构性存款产品额度不超过1,000万元（含1,000万元），新增购买兴业银行结构性存款产品额度不超过1,000万元（含1,000万元）。待本议案通过股东大会，在2019年12月31日前，在上述额度内滚动购买理财产品。相关理财产品均属于低风险浮动收益型产品。 根据《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会进行审议 二、投资资金来源 公司用于投资理财产品的资金均为利用回付款时间差，临时性闲置的自有资金。 三、进行理财产品投资主要面临的风险有： （一）投资风险。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公告编号：2019-016 （二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。 （三）相关人员操作和道德风险。 四、拟采取的风险控制措施 （一）公司建立了较为完善的内部控制制度。 （二）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （三）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。 五、资金使用情况的检查和监督 （一）投资资金由财务部门进行管理。 （二）监事会对投资资金使用情况进行监督。 （三）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。 六、短期投资对公司的影响 （一）公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。 （二）通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。 七、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。 特此公告 辽宁北国文化投资股份股份有限公司 董事会 2019年5月13日