公告编号：2019-008 证券代码：832790 证券简称：世能科泰 主办券商：财达证券 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 关于追认变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳世能科泰能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次股票发行实际发行股数3,000,000股，共募集资金30,000,000.00元，已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）下发《关于深圳世能科泰能源技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7080号）。 二、募集资金使用计划及使用情况 2017年第一次股票发行募集资金用途主要用于补充流动资金及偿还公司贷款，原使用计划为补充流动资金1910万元及偿还银行贷款1090万元。后为减少财务费用支出，降低资产负债率，优化公司财务结构，提高公司的盈利能力及抗风险能力，推进公司的稳步发展，公司通过履行相关程序将募集资金中预定用于补充流动资金中的500万元变更用途为偿还上海融誉互联网金融信息服务有限公司贷款。2018年1月19日及2018年2月7日公司分别召开第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公告编号：2019-008 变更部分募集资金使用用途的议案》，董事会表决情况为同意6票、反对0票、弃权0票，股东会表决情况为同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，弃权股数0股。具体内容详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳世能科泰能源技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-007）。 截止2018年12月31日，该募集资金累计使用30,018,111.29元，募集资金专项账户余额2,345.18元。具体使用情况如下： 项目 金额 一、募集资金总额 30,000,000.00 加：利息收入 21,243.53 减：手续费 787.06 二、可使用募集资金金额 30,020,456.47 三、募集资金实际使用金额 30,018,111.29 其中：1、补充流动资金支出 12,863,481.80 2、偿还贷款支出 17,154,629.49 四、2018年12月31日募集资金余额 2,345.18 由于公司相关工作人员疏忽且对募集资金使用的相关要求未充分理解，造成偿还银行贷款的实际发生额超过了2017年第一次股票发行方案中的偿还银行贷款用途部分的金额，累计金额为1,254,629.49元。公司此项变更募集资金使用用途事项未及时履行相关内部审议及信息披露程序。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司已启动补充追认及补充披露程序，具 公告编号：2019-008 体如下： 公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途》议案。董事会、监事会认为监事会认为本次变更部分募集资金用途是根据公司实际经营需要做出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续健康的稳定发展，同意本次变更部分募集资金使用用途的事项。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 公司承诺将在后续加强相关法律法规学习，并在日后工作中加强规范管理意识，严格遵守《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝违规使用募集资金情况再次发生。 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 董事会 2019年6月11日