顺发恒业股份公司2016年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2875号”《关于核准顺发恒业股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）266,222,961股，每股发行价格为6.01元，募集资金总额人民币 1,599,999,995.61元，扣除各项发行费用人民币13,300,000.00元，实际募集资金净额人民币1,586,699,995.61元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月24日，对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验【2016】3068号”《验资报告》。 截止2016年6月30日，公司本次募集资金总额已使用121,059.80万元，当前余额为37,632.90万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截止2016年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下： 单位：人民币元 项目名称 开户行 银行账号 初始存放金额 实际投入金额 账户余额 中国光大银行股份有限 77400188 986,699,995.61 720,993,998.17 265,908,298.01 美哉美城项目 公司杭州萧山支行 000080671 中国工商银行股份有限 12020891 450,000,000 450,000,000 18,750.00 富春峰景项目 公司桐庐支行 29900058255 中国邮政储蓄银行股份 93400701 150,000,000 39,604,040.43 110,401,918.18 泽润园二期 有限公司淮南市分行 0009820021 合计 1,586,699,995.61 1,210,598,038.6 376,328,966.19 注：1）初始存放金额为公司实际募集资金到账金额；实际投入金额为公司置换前期投入募投项目及实际投入募投项目的总金额。账户余额为募投项目未投金额及其利息收入。 2）桐庐富春峰景项目账户余额为募集资金的利息收入。 （二）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司制订的《募集资金管理办法》等相关文件要求，公司对本次募集资金实行了专户存储管理。并于2016年6月16日分别与各募投项目实施主体子公司（顺发恒业有限公司、桐庐顺和置业有限公司、淮南顺发置业有限公司）、募集资金专项开户行（中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司桐庐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司淮南市分行）及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并已于2016年6月17日在《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。四方监管协议的履行不存在问题。 三、2016年上半年募集资金的实际使用情况 报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。 （一）募集资金投资项目资金使用情况 本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2016年6月20日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会、公司保荐机构广发证券股份有限公司均对本次置换出具了专项意见，同意公司使用募集资金人民币116,928万元置换预先已投入募投项目的自筹资金（具体内容请参见公司于2016年6月21日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告）。 （四）闲置募集资金使用情况 截止2016年6月30日，公司闲置募集资金余额为37,632.90万元，均以活期存款形式存放在专户银行。 四、变更募集资金投资项目的使用情况 报告期内，公司募集资金项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金的使用与管理合法、有效；并已及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 特此公告。 顺发恒业股份公司 董事会 2016年8月17日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 158,670本年度投入募集资金总额 121,059.80 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 121,059.80 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 是否已 募集资 调整后 本年度 截至期 截至期末 项目达到本年度 是否达 项目可行性 变更项 金承诺 投资总 投入金 末累计 投资进度 预定可使实现的 到预计 是否发生重 承诺投资项目 目（含部 投资总 额（1）额 投入金 （%）(3) 用状态日 效益 效益 大变化 分变更）额 额(2) ＝(2)/(1) 期 否 98,670 98,67072,099.72,099.4 73.072017年12不适用 不适用 否 1、美哉美城项目 4 月31日 否 45,000 45,00045,000 45,000 100.002017年10不适用 不适用 否 2、桐庐富春峰景项目 月31日 否 15,000 15,0003,960.43,960.4 26.402017年12不适用 不适用 否 3、淮南泽润园二期 月31日 ―― 158,670158,670121,05 121,059. 76.30 ―― ―― ―― ―― 合计 9.8 8 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 未变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 2016年6月20日，公司使用募集资金置换预先已投入募投 募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目自筹资金人民币116,928万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 随投资项目建设进度陆续投入 公司募集资金使用与管理合法、有效；并已及时、真实、准 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 确、完整地履行了信息披露义务；不存在募集资金存放、使 用、管理及披露的违规情形