证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2016-042 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。 结合近期国内资本市场的变化情况，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，经慎重考虑和研究，根据2016年第一次临时股东大会决议授权，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意公司对本次非公开发行股票方案中的补充流动资金规模、募投项目和发行股份规模进行调整，其他内容不变。修订的具体内容如下： 一、发行数量的调整 本次调整前： 本次非公开发行股票发行数量为不超过28,985,507股（含28,985,507股），在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至发行日期内，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。 调整后： 本次非公开发行股票数量不超过19,881,507股（含19,881,507股）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至发行日期内，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。 二、募集资金投向的调整 本次调整前： 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 投资总额 募集资金投入 序号 项目名称 （万元） 金额（万元） 1 重大能源装备的关键部件智能制造加工项目 34,600.00 34,600.00 2 铸造旧砂处理及再生循环利用项目 3,500.00 3,500.00 3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4 偿还银行贷款 6,900.00 6,900.00 合计 50,000.00 50,000.00 本次募集资金投资项目中，“铸造旧砂处理及再生循环利用项目”拟由公司组织实施。“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”拟通过全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司实施。 本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。 调整后： 本次非公开发行股票募集资金总额不超过34,295.60万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 投资总额 募集资金投入 序号 项目名称 （万元） 金额（万元） 1 重大能源装备的关键部件智能制造加工项目 34,600.00 31,495.60 2 补充流动资金 2,800.00 2,800.00 合计 37,400.00 34,295.60 本次募集资金投资项目中，“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”拟通过全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司实施。 本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。 除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。 《关于调整辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》已经公司2016年9月21日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。 根据2016年6月22日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次调整非公开发行股票方案事宜已得到公司股东大会对董事会的授权，无需再次提交股东大会审议。 公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2016年9月22日