中泰策略·复盘周记(2018年2月第5周):北上资金首次月度净卖出"
2017年2月3日以来,中泰月度金股组合绝对收益37.83%,相对收益19.3%。中泰3月金股组合累计盈亏率0.00%,同期沪深300跌0.18%。(由于不对该组合进行调仓,无法主动规避系统性回撤)
配置建议: 先成长后消费,周期买涨价。两会前后成长股行情或仍将反复,老板、洋河等业绩不达预期,加大了市场对价值股的担忧,但这并不意味着风格已经反转,业绩快报显示, 中小创业绩超预期与低于预期的比例是1:2,除了风险偏好,并不具备稳定上涨的逻辑。
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