新股抽血压力大‚5000点面临持续考验
周一沪深两市高开后震荡走低,早盘跌幅一度超过2%,午后在钢铁、有色护盘下股指有所回升,但尾盘再度杀跌,创业板指数全天表现低迷最终暴跌逾5%。截至收盘,沪指收报5062点,下跌2.00%,深成指收报17702点,下跌2.19%。两市成交约2万亿元,较前一交易日略有放大。盘面上看,机场航空、钢铁、港口航运、公路铁路、汽车等板块涨幅居前,农业、传媒、计算机、电子元器件、生物制品、银行等板块跌幅居前。
消息面,1、本周三开始,今年第8批中的新股即将集中申购,本轮新股共有25只,其中本周三至周五分别发行3只、11只、9只,下周二发行2只,这25只新股募集资金超过400亿元,其中大盘股国泰君安的单只募集资金就达300亿元,创5年多来A股最大IPO。初步估算,这批新股冻结资金总量将超过6万亿元,将再次刷新今年以来的新股申购冻结资金新高,这也是造成本周资金面抽紧的主要原因。2、证监会上周五宣布,就修订后的《证券公司融资融券业务管理办法》 向社会公开征求意见。 同时, 沪深交易所也同期就修订两融交易实施细则公开征求意见。新规严禁证券公司为场外配资提供便利,明确证券公司融资融券的金额不得超过其净资本的4倍,对于新开发的融资融券账户资产做了更严格的要求,参与两融业务的投资者最近20个交易日日均证券类资产不低于50万元,但另一方面,新规对于两融合约期限也做了适当放松,允许证券公司对融资融券合约进行展期。总的来看,两融新规有紧有松,机制更趋合理灵活,但证监会降杠杆意图明显,对于参与场外配资的杠杆资金来说,未来一阶段继续流出是大趋势。这对于创业板为首的高估值高股价题材股来说,短线调整的压力仍然存在。总体来看,受新股申购和监管层降杠杆等利空因素的影响,短线资金面大幅抽紧,多空分歧明显加大,短线股指波动或将加剧。
技术面看,沪指高开低走跌破5日均线和5100点,量能微幅放大,短线市场做空动能仍有待释放,后市沪指继续下探的概率较大,5000点关口或将面临持续考验。
操作策略上,注意控制风险,保持轻仓观望为宜,勿盲目抄底,耐心等待大盘企稳信号出现。
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