安井食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

●本次公告披露的现金管理理财金额：共计人民币42,777.25万元，占公司最近一期经审计净资产的11.61%。

●现金管理产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021649860824期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021652650924期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654031012期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021655521026期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021660601130期、兴业银行单位大额存单产品。

●现金管理期限：上述产品期限依次为61天、63天、61天、61天、365天、一年以内。

●履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月12日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元闲置自有资金购买收益稳定、流动性较高的低风险理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

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一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021649860824期

（1）合同签署日期：2021年8月23日

（2）产品起息日：2021年8月25日

（3）产品到期日：2021年10月25日

（4）认购金额：10,000万元

（5）产品预期年化收益率：3.60%

2、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021652650924期

（1）合同签署日期：2021年9月24日

（2）产品起息日：2021年9月27日

（3）产品到期日：2021年11月29日

（4）认购金额：6,000万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

3、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654031012期

（1）合同签署日期：2021年10月12日

（2）产品起息日：2021年10月13日

（3）产品到期日：2021年12月13日

（4）认购金额：5,000万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

4、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021655521026期

（1）合同签署日期：2021年10月26日

（2）产品起息日：2021年10月27日

（3）产品到期日：2021年12月27日

（4）认购金额：10,000万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

5、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021660601130期

（1）合同签署日期：2021年11月30日

（2）产品起息日：2021年12月1日

（3）产品到期日：2022年12月1日

（4）认购金额：5,500万元

（5）产品预期年化收益率：1.90%~3.75%

6、兴业银行单位大额存单

（1）合同签署日期：2022年3月16日

（2）产品起息日：2022年3月16日

（3）产品到期日：自2022年9月30日至2023年3月16日不等，均在1年以内

（4）认购金额：6,277.25万元

（5）产品预期年化收益率：3.29%~3.77%

（二）资金投向

1、厦门国际银行委托理财产品为结构性存款，保障产品存款本金，产品收益与欧元兑美元即期汇率挂钩。

2、兴业银行的现金管理产品为单位大额存单，保障产品存款本金，利率固定，具体收益与存款期限相关。

三、受托方的情况

（一）现金管理受托方的基本情况

1、厦门国际银行为非上市金融机构，其基本信息如下：

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2、兴业银行（股票代码：6011166）为上市金融机构，与本公司无关联关系。

（二）受托方最近一期主要财务情况（未经审计）

单位：万元

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本次受托方厦门国际银行和兴业银行，均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：                            单位：万元

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截至2021年9月30日，公司货币资金余额为105,569.67万元,本次现金管理支付的金额为42,777.25万元，占最近一期期末货币资金的40.52%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

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七、备查文件

1、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编码：JGXHLA2021649860824)

2、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编码：JGXHLA2021652650924)

3、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA2021654031012)

4、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA2021655521026)

5、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(协议编号：JGXHLA2021660601130)

6、《兴业银行单位大额存单受让确认书》

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：