深圳市沃特新材料股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票募集资金专户销户并将节余资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，现将截至2022年11月3日的节余募集资金人民币372.10元（累计利息收入）永久补充公司流动资金并完成销户。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，本次事项无需董事会及股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1668号）核准，公司于2020年9月向15名特定投资者非公开发行股票14,441,297股，募集资金总额为人民币357,999,752.63元，扣除发行费用10,382,554.51元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币347,617,198.12元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了中喜验字[2020]第00119号《深圳市沃特新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，决定使用非公开募集资金243,400,000.00元向重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“沃特智成”）增资用于实施特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目（一、二期），并使用募集资金104,217,200元用于实施“补充流动资金项目”。

2020年10月22日，沃特智成募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013002518402）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013002444777）转入的募集资金243,400,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理办法》的要求，经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司深圳分行开设2020年度非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存储于募集资金专户中。

因公司募集资金项目“特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000吨/年项目（一、二期）”由全资子公司沃特智成运营，经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，沃特智成在交通银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户，公司、沃特智成、华泰联合证券、开户银行签订了《募集资金四方监管协议》，将募集资金存储于募集资金专户中。

截至2022年11月3日，2020年度非公开发行股票募集资金账户情况如下：

单位：元

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三、募集资金节余情况

鉴于公司2020年度非公开发行股票募集资金项目投资已经支付完毕，募集资金投资账户截至2022年11月3日仅节余372.10元，该节余资金为累计利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

为了更好地发挥资金效能,提高资金的使用效率，公司将节余募集资金372.10元永久补充流动资金。

五、相关审核及批准程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见，其使用情况应当在年度报告中披露。

截至2022年11月3日，公司募集资金专用账户中节余资金为人民币372.10元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。公司于2022年11月3日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。募集资金专用账户注销后，上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

六、备查文件

1、交通银行撤销银行结算账户申请书；

2、节余金额转出回单。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月四日

来源：中国证券报·中证网 作者：