箭牌家居集团股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议 公 告

证券代码：001322         证券简称：箭牌家居        公告编号：2022-004

箭牌家居集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2022年11月7日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第一届董事会第二十五次会议的通知》。2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金实际到位之前，公司根据

实际生产经营需要，以自筹资金对相关项目进行前期投入。截至2022年10月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额共计人民币31,915.24万元，拟置换金额共计人民币31,915.24万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，并由公司财务部门负责组织实施和管理。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

佛山市乐华恒业厨卫有限公司（简称“恒业厨卫”）为公司全资子公司，公司首次公开发行股票募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”均由恒业厨卫负责实施，其中，“智能家居产品产能技术改造项目”拟投入募集资金人民币 45,000.00万元，为保障该募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以募集资金人民币35,000.00万元对恒业厨卫进行现金增资以实施该募投项目，上述增资款项全部作为恒业厨卫的注册资本。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、第一届董事会第二十五次会议独立董事意见；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》；

4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见；

6、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022年11月12日

证券代码：001322         证券简称：箭牌家居        公告编号：2022-008

箭牌家居集团股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2022年11月7日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第一届监事会第二十一次会议的通知》。2022年11月11日，公司第一届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。因此，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币31,915.24万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币6.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十一次会议决议；

2、监事会对公司第一届监事会第二十一次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2022年11月12日

证券代码：001322         证券简称：箭牌家居        公告编号：2022-006

箭牌家居集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）于2022年11月11日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977号）核准，箭牌家居集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517股新股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人民币69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。同时，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下表：

单位：人民币万元

■

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。此次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）投资品种

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品将须符合以下条件：

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，并由公司财务部门负责组织实施和管理。

（五）现金管理的收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。募集资金不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对上述现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对上述资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

五、对公司日常经营的影响

在确保不影响募投项目建设、公司正常经营以及募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年11月11日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

(二)监事会审议情况

公司于2022年11月11日召开的第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司使用不超过人民币6.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响募集资金投资项目正常实施进度及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。我们一致同意公司使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：箭牌家居使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；

3、公司第一届董事会第二十五次会议独立董事意见；

4、监事会对公司第一届监事会第二十一次会议相关事项的意见；

5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022 年11月12日

证券代码：001322        证券简称：箭牌家居       公告编号：2022-007

箭牌家居集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）于2022年11月11日召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币35,000.00万元对公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）进行增资，以实施募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977号）核准，箭牌家居集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）96,609,517股新股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人民币69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。同时，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金专项账户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下表：

单位：人民币万元

■

说明：除了本次向佛山市乐华恒业厨卫有限公司增资的人民币35,000.00万元之外，其他募集资金将以往来款的方式划转至募集资金投资项目实施主体佛山市乐华恒业厨卫有限公司以及肇庆乐华恒业五金制品有限公司。

在本次募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，恒业厨卫以自筹资金人民币20,446.88万元预先投入募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”建设。经第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次增资完成后恒业厨卫拟用募集资金置换上述已预先投入募投项目建设的金额。

三、本次增资情况概述

佛山市乐华恒业厨卫有限公司为公司全资子公司，主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售，同时募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”均由佛山市乐华恒业厨卫有限公司负责实施，其中，“智能家居产品产能技术改造项目”拟投入募集资金人民币45,000.00万元，为保障该募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以募集资金人民币35,000.00万元对恒业厨卫进行现金增资以实施该募投项目，上述增资款项全部作为恒业厨卫的注册资本。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期：2015年9月9日

注册地址：佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业二路15号办公室二楼

法定代表人：谢岳荣

本次增资前注册资本：25,000万元人民币

本次增资完成后注册资本：60,000万元人民币

股权结构：箭牌家居集团股份有限公司持有其100%股权

经营范围：生产、销售：卫浴、橱衣柜、电子、五金产品；机器人、智能装备、模具的研发、制造、销售及售后服务；除以上产品的国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有物业开发、销售、出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标：

单位：万元人民币

■

经核查，恒业厨卫不属于失信被执行人。

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。公司本次通过向全资子公司恒业厨卫现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目，有利于保障募集资金投资项目的稳步推进和顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；同时也增强了全资子公司恒业厨卫的资本实力，改善了恒业厨卫的整体财务结构，降低了财务费用，符合公司及全体股东的利益。

本次增资的对象为实施公司募投项目的全资子公司，本次增资不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

六、本次增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已根据董事会授权设立募集资金专项账户，公司及全资子公司恒业厨卫、募集资金专项账户开户银行及保荐机构签署了募集资金监管协议，公司将在董事会审议通过本次事项后，尽快将本次增资的募集资金转入恒业厨卫开立的募集资金专户，后续公司及全资子公司恒业厨卫将严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的要求规范使用募集资金。

七、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序

公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司恒业厨卫进行增资，独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司恒业厨卫增资是基于募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，同意使用募集资金人民币35,000.00万元向全资子公司恒业厨卫增资，实施募投项目。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于募投项目的有效实施，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

（三）监事会意见

公司监事会对《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》进行审议后一致认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议。公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项有利于保障募投项目的有效实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；

3、公司第一届董事会第二十五次会议独立董事意见；

4、监事会对公司第一届监事会第二十一次会议相关事项的意见；

5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022年11月12日

证券代码：001322         证券简称：箭牌家居        公告编号：2022-005

箭牌家居集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2022年11月11日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币31,915.24万元。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）对此事项出具了专项核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，箭牌家居首次公开发行人民币普通股96,609,517股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人民币69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下表：

单位：人民币万元

■

为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，按募集资金管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如实际募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，公司将按项目的轻重缓急程度进行投资，不足部分由公司通过自有资金、银行贷款等途径解决。

公司募集资金将存放于募集资金专户集中管理，做到专款专用。

三、以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况

1、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至2022年10月28日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为31,228.23万元，拟置换金额31,228.23万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》。

2、公司以自筹资金支付发行费用的情况

截至2022年10月28日止，公司以自筹资金实际支付各项发行费用的金额为6,870,057.81元，拟置换金额6,870,057.81元，具体情况如下：

单位：人民币元

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上述预先支付发行费用的自筹资金事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》。

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《招股说明书》披露，公司已对使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金作出安排：“为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，按募集资金管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。”

公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票的申请文件的相关安排，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司于2022年11月11日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司本次置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计31,915.24万元，符合公司《招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、监事会审议情况

公司于2022年11月11日召开的第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金31,915.24万元人民币。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

4、会计师事务所审核意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA5F0003号），认为箭牌家居管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2022年10月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

（1）箭牌家居本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经箭牌家居第一届董事会第二十五次会和第一届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

（2）箭牌家居本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对箭牌家居使用募集资金31,915.24万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；

3、公司第一届董事会第二十五次会议独立董事意见；

4、监事会对公司第一届监事会第二十一次会议相关事项的意见；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》；

6、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022 年11月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：