可转债申购价值分析：今日（8月3日）N武进转上市。
可转债申购价值分析：今日（8月3日）N武进转上市。
N武进转(113671)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113671 | 债券简称 | N武进转 |
| 申购代码 | 754878 | 申购简称 | 武进发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753878 | 原股东配售认购简称 | 武进配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.5520 | |
| 正股代码 | 603878 | 正股简称 | 武进不锈 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.10 | |
| 申购日期 | 2023-07-10 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月7日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.47 | 正股市净率 | 1.90 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 8.55 | |
| 转股价值 | 99.06 | 转股溢价率 | 31.23% | |
| 回售触发价 | 5.99 | 强赎触发价 | 11.12 | |
| 转股开始日 | 2024年01月15日 | 转股结束日 | 2029年07月09日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.10 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-03 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-10 | 止息日 | 2029-07-09 | |
| 到期日 | 2029-07-10 | 每年付息日 | 07-10 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-10 周一 | 中签号公布日期 | 2023-07-12 周三 |
| 上市日期 | 2023-08-03 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0007 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 012685,161465,361465,512685,561465,761465,961465 | |
| 末"七"位数 | 0289719,5289719 | ||
| 末"八"位数 | 05955719,30955719,55955719,80955719 | ||
| 末"九"位数 | 170405287,370405287,401457063,570405287,770405287,901457063,970405287 | ||
| 末"十"位数 | 1386317518,5857814124,7371375405,7452465003,7455657761 | ||
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