可转债申购价值分析:今日(8月15日)煜邦转债上市。
可转债申购价值分析:今日(8月15日)煜邦转债上市。
煜邦转债(118039)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 118039 | 债券简称 | 煜邦转债 |
申购代码 | 718597 | 申购简称 | 煜邦发债 | |
原股东配售认购代码 | 726597 | 原股东配售认购简称 | 煜邦配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-07-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6620 | |
正股代码 | 688597 | 正股简称 | 煜邦电力 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.11 | |
申购日期 | 2023-07-20 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足41,080.60万元的部分由保荐人(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 8.72 | 正股市净率 | 2.57 |
债券现价(元) | 121.40 | 转股价(元) | 10.12 | |
转股价值 | 86.17 | 转股溢价率 | 40.94% | |
回售触发价 | 7.08 | 强赎触发价 | 13.16 | |
转股开始日 | 2024年01月26日 | 转股结束日 | 2029年07月19日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.11 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-08-15 周二 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-07-20 | 止息日 | 2029-07-19 | |
到期日 | 2029-07-20 | 每年付息日 | 07-20 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-07-20 周四 | 中签号公布日期 | 2023-07-24 周一 |
上市日期 | 2023-08-15 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0017 |
中签号 | 末"五"位数 | 32304 | |
末"六"位数 | 069160,269160,469160,669160,869160,966266 | ||
末"七"位数 | 0195043,0552727,2195043,4195043,6195043,8195043 | ||
末"八"位数 | 02043138,14543138,27043138,39543138,52043138,64543138,72240349,77043138,89543138 | ||
末"九"位数 | 148941656,648941656 | ||
末"十"位数 | 0274015740,0302706327,1109497446,5378451892,6809372022 |
<上一篇 可转债申购价值分析:今日(8月15日)华设转债上市
下一篇>已是最后一篇
热评话题
相关推荐
-
可转债申购价值分析:今日(8月15日)华设转债上市。...新股新闻 2023-8-15 10:19:070阅读
-
可转债申购价值分析:今日(8月15日)神通转债上市。...新股新闻 2023-8-15 10:16:390阅读
-
今日新股申购一览表(2023年8月15日):多浦乐可申购。...新股新闻 2023-8-15 10:12:570阅读
-
今日(8月15日)可转债申购:蓝天转债(111017)可申购。...新股新闻 2023-8-15 10:09:110阅读
-
8月14日晚间,联影医疗发布《上海联影医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》,本次激励计划为限制性股票(第二类),拟向激励对象授予400万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额8.24亿股的0....股票新闻 2023-8-15 9:38:200阅读