广东省广告集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：002400           证券简称：省广集团          公告编号：2023-054

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。

　　一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。具体情况如下：

　　1、理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的风险投资。

　　2、投资额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　3、审议程序

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　4、实施方式

　　公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。

　　6、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、对公司日常生产经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行类、证券类中低风险型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取如下措施：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对购买中低风险型理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

　　（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关损益情况的义务。

　　四、独立董事及监事会的相关意见

　　1、独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关法律法规的规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会影响公司及控股子公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月廿四日

　　证券代码：002400          证券简称：省广集团       公告编号：2023-051

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

　　2、前任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　3、鉴于广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中审众环聘任期届满，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任安永华明为2023年度审计机构。

　　4、公司已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，并允许安永华明与中审众环进行沟通，各方已就本次聘任会计师事务所相关事项进行确认且无异议。

　　5、公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意意见，公司审计委员会、董事会亦对本次聘任会计师事务所事项无异议。

　　6、本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年11月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘安永华明为公司2023年度审计机构。具体情况如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期： 1992年9月2日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　（5）首席合伙人：毛鞍宁

　　（6）截至2022年12月31日，合伙人数量229人、注册会计师数量1818人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量超过400人。

　　（7）截至2022年12月31日，经审计收入总额59.06亿元、审计业务收入56.69亿元、证券业务收入24.97亿元。

　　（8）2022年度上市公司审计客户137家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等，审计收费8.96亿元。与公司同行业上市公司审计客户3家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情形。

　　3、诚信记录

　　安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚或纪律处分。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：冯幸致女士，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2003年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师：徐菲女士，2006年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告5家。

　　项目质量控制复核人：黄寅先生，2006年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业；近三年签署或复核上市公司审计报告6家。

　　2、诚信记录

　　安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与安永华明协商确定2023年度审计费用为241万元，其中年报审计费用223万元，内控审计费用18万元。

　　二、本次聘任会计师事务所的情况说明

　　1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　中审众环已连续4年为公司提供审计服务，2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司对中审众环在执业过程中提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　2、本次聘任会计师事务所原因

　　鉴于公司原审计机构中审众环聘任期届满，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合考虑公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任安永华明为2023年度审计机构。

　　3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，并允许安永华明与中审众环进行沟通，各方已就本次聘任会计师事务所相关事项进行确认且无异议。

　　三、本次聘任会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任安永华明为公司2023年度的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：

　　针对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘任会计师事务所的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为安永华明具备证券期货相关业务从业资格，能够满足公司业务发展和审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　（2）独立董事意见：

　　经审核，安永华明具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计以及内部控制审计的工作要求。公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘任安永华明为2023年度审计机构。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2023年11月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司2023年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次聘任安永华明为公司2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月廿四日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2023-052

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币4.5亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。

　　一、保理业务主要内容

　　1、业务概述：公司拟与商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，将部分公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的应收账款转让给商业银行，商业银行根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。

　　2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为具备相关业务资格的商业银行，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资期限等综合因素确定。

　　3、业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　4、保理融资金额：不超过人民币4.5亿元。

　　5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。

　　6、保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。

　　二、主要责任及说明

　　1、 办理应收账款保理业务，公司应继续履行相关服务合同项下的其他义务；

　　2、应收账款无追索权保理业务模式下，保理业务相关机构若在约定期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

　　三、开展保理业务的目的和对公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务发展。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事意见

　　公司本次开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强风险管理。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收账款保理业务。

　　六、监事会意见

　　公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月廿四日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2023-053

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

　　4、实施额度

　　公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元，期限内，该额度可滚动使用。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务，是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；

　　2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和 跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控 制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计 和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司开展票据池业务，可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月廿四日

　　证券代码：002400    证券简称：省广集团    公告编号：2023-050

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2024年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及下属子公司2024年度业务开展需求，公司与部分控股子公司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过30亿元，其中，对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过19亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　本次担保额度预计事项已经公司于2023年11月22日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人情况概述

　　■

　　2、被担保人最近一年及一期财务情况

　　（1）被担保人最近一年财务情况                                               单位：万元

　　■

　　（2）被担保人最近一期财务情况                                               单位：万元

　　■

　　三、董事会意见

　　2023年11月22日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。董事会认为，本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　同时，公司独立董事就本次担保额度预计事项出具如下独立意见：本次担保额度预计所涉及的担保业务有利于公司及子公司的业务发展，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为131,934.65万元,占公司最近一期经审计净资产的27.49%。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月廿四日

　　证券代码：002400    证券简称：省广集团    公告编号：2023-049

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年11月13日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年11月22日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席廖浩先生主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2024年度担保额度预计的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。

　　3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

　　4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审议，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十一月廿四日

　　证券代码：002400         证券简称：省广集团     公告编号：2023-048

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年11月13日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2023年11月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于2024年度担保额度预计的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-050）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-052）。

　　4、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-053）。

　　5、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-054）。

　　6、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2023年12月11日(星期一)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-055)。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月廿四日

　　证券代码：002400    证券简称：省广集团    公告编号：2023-055

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　广东省广告集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司第六届董事会

　　3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2023年12月11日（星期一）15:00

　　网络投票时间为：2023年12月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月11日9:15-15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2023年12月6日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述提案已由2023年11月22日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2023年12月7日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510220

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、张彤馨

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月廿四日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：委托人账户号码：

　　受托人签名：受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2023年12月11日9:15，结束时间为当日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：