金科地产集团股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-069号 债券简称：15金科01 债券代码：112272 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司 监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】 44号）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等有关规定，金科地产集团股份有限公司（下称“公司” 或“本公司”）董事会编制了本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证监会证监许可〔2014〕987号文核准，并经深交所同意，本公司由主 承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,000万股，发行价为每股人民 币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，扣除承销和保荐费用2,620.00万 元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券于2014年12月5日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等发行费用146.72 万元后，公司本次实际募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2014〕8-57号）。 （二）募集资金本期使用和报告期末余额 2016年1-6月实际使用募集资金11,903.69万元，用于暂时补充流动资金 30,000万元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 266.63万元；累计已使用的募集资金为153,732.12万元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为515.75万元。 截至 2016年 6月 30日，募集资金余额为人民币34,016.91万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科地产集团 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安 信证券公司于2014年12月19日与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行银行 签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年12月19日分别与中信银行股份有 限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年由于公司再次申请发行 证券另行聘请保荐机构，故终止与原保荐机构安信证券签订的保荐协议，因此在 2015年10月16日公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司（以下简 称金科国竣）、长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）与中信银行股份有限 公司重庆分行重新签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司重庆市金科骏 耀房地产开发有限公司（以下简称金科骏耀）、长城证券与中国农业银行股份有限 公司重庆开县支行重新签订《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管 协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国农业银行股份 用于重庆开县 有限公司重庆开县 31440801040003823 168,928,133.04 金科财富中心项 安康支行 目 中信银行重庆分行 用于重庆金科 7421010182600453565 171,240,962.84 营业部 江津世界城项目 合计 340,169,095.88 三、本年度募集资金实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经2014年12月22日公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使 用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过12个月，用于暂时补充流动资金的金额为79,535.54万元。截至2015 年12月22日，公司已陆续收回2014年用于暂时补充流动资金的募集资金 79,535.54万元。 经2016年3月7日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使 用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过12个月，用于暂时补充流动资金的金额为30,000万元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司2016年1月-6月不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年1月-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董事会 二�一六年八月十二日 附表 募集资金使用情况对照表 编制单位：金科地产集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 217,233.28 本年度投入募集资金总额 11,903.69 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 153,732.12 累计变更用途的募集资金总额比例 是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性 承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生 和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化 更） 承诺投资项目 1.重庆・金科开州 否 118,490.88 118,490.88 8,555.66 81,948.70 69.16 2016年12月[注1] 9,723.31 [注2] 否 财富中心项目 2.重庆・金科江津 否 98,742.40 98,742.40 3,348.03 71,783.42 72.70 2016年8月[注1] 494.96 [注2] 否 世界城项目 承诺投资项目 217,233.28 217,233.28 11,903.69 153,732.12 小计 合计 217,233.28 217,233.28 11,903.69 153,732.12 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 2014年12月22日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自 募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金86,939.74万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（一）、3 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2016年6月30日，本公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告二、（二） 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1]由于重庆・金科开州财富中心项目、重庆・金科江津世界城项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。 [注2]由于重庆・金科开州财富中心项目、重庆・金科江津世界城项目为分期开发交房，本期只销售了部分房屋，因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的 效益进行比较以判断是否达到预计效益。