证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2016-022 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金存放是否符合公司规定：是 募集资金使用是否符合承诺进度：是 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]183号文核准，由主承销 商安信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式，向 8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票5,560万股，发行价为每股人民币为 16.50元，应募集资金总额为人民币91,740万元，扣除支付券商承销佣金及保荐费 1,700万元后，主承销商安信证券股份有限公司于2012年3月16日划入本公司在中国 工商银行股份有限公司上虞支行开立的账户(账号为：1211022029200034268)人民 币90,040万元，另扣减审计费、律师费及信息披露等其他发行费用人民币130万元 后，本公司募集资金净额为89,910万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2012年3月16日出具了中汇会验[2012]0412号《验资报告》。 2．以前年度已使用金额 2012年度，本公司募集资金使用情况为： (1)微汞环保节能灯产业化项目使用募集资金5,371.81万元。 (2)LED节能照明产品项目使用募集资金6,046.11万元。 2013年度，本公司募集资金使用情况为： (1)微汞环保节能灯产业化项目使用募集资金992.07万元。 (2)LED节能照明产品项目使用募集资金9,128.76万元。 (3)年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目使用募集资金3,888.20万元。 2014年度，本公司募集资金使用情况为： (1)LED节能照明产品项目使用募集资金13,311.52万元。 (2)年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目使用募集资金6,480.07万元。 2015年度，本公司募集资金使用情况为： (1)LED节能照明产品项目使用募集资金13,433.61万元。 (2)年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目使用募集资金12,706.15万元。 3．本年度使用金额及当前余额 (1)LED节能照明产品项目使用募集资金0万元。 (2)年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目使用募集资金2,126.40万元。 截止2016年6月30日，本公司募集资金累计投入金额73,484.70万元，尚有 19,870.69万元（包括利息收入）未投入使用，余额存储于募集资金账户。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证 券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公 司的实际情况，制定了《浙江阳光照明电器集团股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存 储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司 上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞 支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支 行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行、中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支 行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行八个专项账户。 截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 公司名称 银行名称 账号/存单号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 浙江阳光照明电器 中国银行股份有限 380561233433-2635815 20,000,000.00 定期 集团股份有限公司 公司上虞支行 359761124981 200,000,000 19,754,123.65 活期 浙江阳光照明电器 中国工商银行股份 1211022014200037187-00069741 10,000,000.00 定期 集团股份有限公司 有限公司上虞支行 1211022014200037187-00069742 20,000,000.00 定期 12110220292000300034268 201,400,000 61,496.02 活期 浙江阳光照明电器 中国建设银行股份 33001656435049000300*227 14,000,000.00 定期 集团股份有限公司 有限公司上虞支行 33001656435053014156 200,000,000 183,714.29 活期 19515351900000199 20,000,000.00 定期 中国农业银行股份 浙江阳光照明电器 19515351900000200 20,000,000.00 定期 有限公司上虞市支 集团股份有限公司 19515351900000201 14,000,000.00 定期 行 515301040016487 200,000,000 692,788.73 活期 294899999600003000070-B0000009 10,000,000.00 定期 浙江阳光照明电器 交通银行股份有限 B0000010 25,000,000.00 定期 集团股份有限公司 公司绍兴上虞支行 B0000011 25,000,000.00 定期 294056001018010160340 99,000,000 14,757.81 活期 厦门阳光恩耐照明 中国银行股份有限 427364353377 0.00 活期 有限公司 公司厦门海沧支行 427362113983 0.00 活期 中信银行股份有限 7344510182100000529 0.00 活期 厦门阳光恩耐照明 公司厦门湖滨北路 有限公司 8114901033900003918 0.00 活期 支行 厦门阳光恩耐照明 中信银行股份有限 733171018210002000 419,200,000 0 活期 有限公司 公司杭州钱江支行 合计 198,706,880.50 本公司3个募集资金投资项目（其中微汞项目已终止），分别由本公司和厦门 阳光恩耐照明有限公司实施；2012年4月15日召开的第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于使用募集资金对厦门阳光进行增资的议案》，同意公司使用募集 资金41,920万元向厦门阳光恩耐照明有限公司增资，公司对厦门阳光的现金增资 实际为对上述募投项目的投资。本次募集资金已拨入专门设立的募集资金专户存 储，根据项目有关规定使用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金使用情况 本年度募集资金使用情况具体见附件1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公 司以自筹资金3,743.21万元投入到募集资金投资项目。其中，微汞环保节能灯产 业化项目自筹资金投入1,707.18万元，LED节能照明产品项目自筹资金投入 2,036.03万元。鉴于公司募集资金已经到位，公司董事会同意将募集资金3,743.21 万元置换预先已投入上述两个项目自筹资金共计3,743.21万元。关于上述置换情 况，中汇会计师事务所出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司六届十二次董事会议审议通过。 （三）闲置募集资金使用情况 1、2012年5月7日，公司2011年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资 金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司股东大会 批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金2.3亿元补充流动资金,并已如期归还。 2、2012年12月20日，公司2012年度第二次临时股东大会审议批准了公司使 用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自 公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金2 亿元补充流动资金，并 已如期归还。 3、2013年6月13日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲 置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过12 个月。实际 使用闲置募集资金3 亿元补充流动资金，并已如期归还。 4、2014年6月17日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司使用闲置 募集资金不超过2.5亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过12 个月。实际 使用闲置募集资金2.5 亿元补充流动资金，并已如期归还。 （四）节余募集资金使用情况 截止2016年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或 非募投项目情况。 （五）募集资金其他使用情况 截止2016年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况具体见附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。 特此公告。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 2016年8月23日 附件1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 89,910 本年度投入募集资金总额 2,126.40 变更用途的募集资金总额 41,626.12 已累计投入募集资金总额 73,484.70 变更用途的募集资金总额比例 46.30% 是否已 截至期末累计投 截至期末投 是否 项目可行 募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到预 承诺投资 变更项 调整后投 本年度 入金额与承诺投 入进度(%) 本年度实 达到 性是否发 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 定可使用状 项目 目(含部 资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计 生重大变 总额 (1) (2) 态日期 分变更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化 微汞环保节 不适 能灯产业化 是 47,990 6,363.88 6,363.88 0 6,363.88 0 不适用 不适用 不适用 是 用 项目 LED节能照明 否 41,920 41,920 41,920 0 41,920 0 100 已投产 9,723.59是 否 产品项目 年产6000万 只（套）LED 否 41,626.12 41,626.12 2,126.40 25,200.82 16,425.30 60.54 已投产 2,961.64是 否 照明产品产 业化项目 合计 89,910 89,910 89,910 2,126.40 73,484.70 16,425.30 12,685.23 年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目未达到投资计划进度的原因：1、在募投项目投资期间生产设备单价出现了 降价，使得投入金额少于计划;2、随着设备性能提升，单位生产设备的产量提升，使得原有建设产能的设备投入减少;3、 未达到计划进度原因(分具体项目) 生产设备的先进性在提升，为了使投入设备更符合选型要求，使得设备的投入与销售订单规模保持一致，从而影响了设备 的投资进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金3,743.21万元投入到募集资 金投资项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入1,707.18万元，LED节能照明产品项目自筹资金投入2,036.03 万元。鉴于公司募集资金已经到位，经公司六届十二次董事会议审议通过，同意用募集资金3,743.21万元置换预先已投 入上述两个项目自筹资金共计3,743.21万元。 1、2012年5月7日，公司2011年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金， 使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金2.3亿元补充流动资金，并已如期归 还。2、2012年12月20日，公司2012年度第二次临时股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于 补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金2亿元补充流动资金， 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 并已如期归还。3、2013年6月13日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临 时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。实际使用闲置募集资金3亿元补充流动资金，并已如期归还。4、2014 年6月17日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司使用闲置募集资金不超过2.5亿元临时用于补充流动资金， 使用期限不超过12个月。实际使用闲置募集资金2.5亿元补充流动资金，并已如期归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募投项目建设周期较长，截止2016年6月30日尚未完工 募集资金其他使用情况 不适用 注1：公司《非公开发行股票预案（修订版）》中披露募集项目投入募集资金89,920万元，但实际募集资金净额89,910万元，与《非公开发行股票预案（修订版）》中披露投入募集资金差额10万元。根据公司《非公开发行股票预案（修订版）》披露，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 附件2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后项目 截至期末计划 实际累计 是否达 变更后的项目可 本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 到预计 行性是否发生重 变更后的项目 对应的原项目 投入金额 (3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 资金总额 (1) (2) 效益 大变化 微汞环保节能灯 微汞环保节能灯 6,363.88 6,363.88 0 6,363.88 不适用 不适用 不适用 不适用 否 产业化项目 产业化项目 年产6000万只 微汞环保节能灯 （套）LED照明产 41,626.12 41,626.12 2126.40 25,200.82 60.54 已投产 2,961.64 是 否 产业化项目 品产业化项目 合计 47,990 47,990 2126.40 31,564.70 2,961.64 1、原拟定募投项目“微汞环保节能灯产业化项目”主要产品为微汞节能灯，由于近两年LED照明发展及增长迅速，故将原 “微汞环保节能灯产业化项目”中的部分募集资金转换为“年产2000万只（套）LED照明产品产业化项目”。上述事项已 于2012年12月4日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并经2012年12月20日召开的2012年度第二次临时股东 大会审议通过。上述事项已在上海证券交易所网站披露，公告编号：临2012-030。2、基于目前节能灯面临着国际、国内的 产业政策发生变化，导致LED照明产品市场需求快速上升，考虑到微汞环保节能灯产业化项目（调整）建成后存在的市场风 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项 目（调整）。拟将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余募集资金及利息收入全部投入到“年产2000 万只（套）LED照明产品产业化项目”，“年产2000万只（套）LED照明产品产业化项目”扩产为“年产6,000万只（套） LED照明产品产业化项目”。上述事项已于2013年4月20日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并经2013年5月 13日召开的2012年年度股东大会审议通过。上述事项已在上海证券交易所网站披露，公告编号：临2013-008。 年产6000万只（套）LED照明产品产业化项目未达到投资计划进度的原因：1、在募投项目投资期间生产设备单价出现了降 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 价，使得投入金额少于计划;2、随着设备性能提升，单位生产设备的产量提升，使得原有建设产能的设备投入减少。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用