证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-37 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第七届董事会第十次会议于2016年8月20日审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有闲置流动资金进行委托理财的额度由前期董事会授权的6亿元额度增加至10亿元。详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行较低风险的银行保本理财产品投资，增加公司收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用总额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行较低风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及子公司运用闲置资金投资的品种为较低风险的银行理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。 4、投资期限 投资额度使用期限为自获公司董事会审议通过之日起两年内。单 个银行理财产品的投资期限不超过一年。 5、资金来源 公司及子公司用于较低风险理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金流比较充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计会存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。 6、决策程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审批。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，银行理财产品实际收益具有不确定性； （3）相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司监察审计部负责对较低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 1、公司和子公司运用闲置自有资金进行较低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的较低风险的保本理财，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、独立董事的独立意见 独立董事认真审议了公司《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见： 1、公司和子公司利用闲置资金进行理财已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，履行了相关审批程序。 2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。 3、在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资较低风险银行保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。 五、备查文件目录 1、公司第七届董事会第十次会议决议； 2、公司第七届监事会第七次会议决议； 3、独立董事关于七届十次董事会会议相关事项的独立意见。 特此公告。 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2016年8月23日