证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2016-051号 河南羚锐制药股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]37号）核准，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）56,886,224股，发行价格为每股人民币8.35元，募集资金总额为人民币474,999,970.40元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币466,499,687.94元。募集资金到位情况已于 2016年4月29日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2016]000348号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额 1、截至2016年6月30日，本公司使用募集资金200,000,000元。 2、经公司董事会授权，公司使用暂时闲置募集资金2.1亿元购买保本型银行理财产品，截至2016年6月30日，该等理财产品均未到期。 3、截至2016年6月30日，公司募集资金账户余额为56,587,256.84元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。 公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，在募集资金到位后，2016年5月，公司及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县解放路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 截至2016年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下： 单位：元 开户银行 银行帐号 期末余额 中国工商银行股份有限公司新县解放 1718122729100010652 8,542,511.98 路支行 中国农业银行股份有限公司新县支行 16785101040008259 7,994,373.96 平顶山银行股份有限公司郑州分行 600033479602015 40,050,370.90 合计 56,587,256.84 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2016年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况 2016 年6月2日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。 截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：1、2016年6月7日，公司以闲置募集资金8,000万元购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，产品收益率（扣除各项费用后）预计为2.7%/年，投资期限为35天。 2、2016年6月8日，公司以闲置募集资金10,000万元购买中国农业银行“金钥匙・本利丰”2016年第1053期人民币理财产品，该理财产品最高年化收益率（扣除各项费用后）预计为3.0%，投资期限为44天。 3、2016年6月17日，公司以闲置募集资金3,000万元购买平顶山银行金凤凰理财―“鹰城财富”机构专属 2016 年第 13 期人民币理财产品，该理财产品预期最高年化收益率为3.20%，投资期限为89天。 上述公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2016年06月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2016年06月30日，公司不存在变更募投项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 附表：募集资金使用情况对照表 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二�一六年八月十二日 附表： 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 466,499,687.94 2016半年度投入募集资金总额 200,000,000.00 变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 200,000,000.00 变更用途的募集资金总额比例 -- 截至期末累计投 项目达到 是否 已变更项目, 截至期末投入 项目可行性 募集资金承诺投资 调整后投 截至期末承诺投 截至期末累计投入 入金额与承诺投 预定可使 本年度实 达到 承诺投资项目 含部分变更 本年度投入金额 进度（%）(4) 是否发生重 总额 资总额 入金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) 用状态日 现的效益 预计 （如有） ＝(2)/(1) 大变化 ＝(2)-(1) 期 效益 营销网络建设及品 -- 266,499,687.94 266,499,687.94 0 0-266,499,687.94 0 -- -- -- 否 牌推广 补充流动资金 -- 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000 0 100 -- -- -- 否 合计 466,499,687.94 466,499,687.94 200,000,000.00 200,000,000-266,499,687.94 42.87 未达到计划进度原因（分具体募投项目） -- 项目可行性发生重大变化的情况说明 -- 募集资金投资项目先期投入及置换情况 -- 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -- 募集资金结余的金额及形成原因 -- 2016年6月2日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 募集资金其他使用情况 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起两年 内有效。截至2016年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买210,000,000.00元保本型理财产品，该等理财产品均未到期。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。