证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2016-033 山东博汇纸业股份有限公司 关于2017年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“大华纸业”） ●本次担保金额及已实际提供的担保余额： 1、公司拟在2017年度为江苏博汇提供不超过人民币490,000万元的担保（此 次担保额不包含之前为江苏博汇提供的人民币110,000万元、欧元10,000万元 的担保〔详见公司临2012-006号公告〕），截止目前，公司实际为其提供的担保 余额为人民币177,427.81万元、欧元4,600万元、美元150万元。 2、江苏博汇拟在2017年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保， 截止目前，该公司为本公司提供担保余额为人民币35,000万元。 3、公司拟在2017年度为大华纸业提供不超过人民币10,000万元的担保， 截止目前，实际为其提供的担保余额为人民币4,500万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 2016年12月11日，公司召开第八届董事第十一次会议，审议通过了《关 于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案》等议案，该议案主要内容如下： 1、公司拟为江苏博汇2017年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的 授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币490,000 万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押，此次担保额不包含之前为江苏博汇提供的人民币110,000 万元、欧元10,000万元的担保（详见公司临2012-006号公告）。 2、江苏博汇拟为公司2017年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的 授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 60,000 万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。 3、公司拟为大华纸业2017年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的 授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 10,000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 上述担保事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：山东博汇纸业股份有限公司 注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 法定代表人：郑鹏远 注册资本：133,684.43万元 经营范围：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2015年12月31日，公司经审计的总资产为1,213,973.13万元，总负 债为787,894.00亿元，其中流动负债为685,394.27万元，归属于母公司所有者 权益为391,937.05万元；2015年度实现营业收入705,775.60万元，归属于母 公司所有者的净利润为3,854.81万元。 截至 2016年 9月 30 日，公司总资产为 1,241,768.31 万元，总负债为 804,151.85万元，其中流动负债为731,392.37万元，归属于母公司所有者权益 为402,510.27万元；2016年前三季度实现营业收入529,675.03万元，归属于 母公司所有者的净利润为10,713.09万元（以上数据未经审计）。 2、公司名称：江苏博汇纸业有限公司 注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区 法定代表人：杨延良 注册资本：122,000万元 经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2015年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为583,015.27万元，总 负债为444,577.31万元，其中流动负债为362,921.10万元，归属于母公司所有 者权益为140,350.56万元；2015年度实现营业收入350,619.58万元，归属于 母公司所有者的净利润为3,342.72万元。 截至2016年9月30日，江苏博汇总资产为626,199.41万元，总负债为 483,675.65万元，其中流动负债为420,421.70万元，归属于母公司所有者权益 为145,464.86万元；2016年前三季度实现营业收入288,380.48万元，归属于 母公司所有者的净利润为4,357.16万元（以上数据未经审计）。 3、公司名称：淄博大华纸业有限公司 注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇 法定代表人：李方和 注册资本：14,400万元 经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务）(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。 截至2015年12月31日，大华纸业经审计的总资产为39,294.66万元，总 负债为 22,256.22万元，其中流动负债为 22,256.22 万元，所有者权益为 17,038.44万元；2015年度实现营业收入47,830.56万元，净利润为418.73万 元。 截至2016年9月30 日，大华纸业总资产为44,216.80万元，总负债为 15,100.98万元，其中流动负债为15,100.98万元，所有者权益为29,115.82万 元；2016年前三季度实现营业收入36,194.35万元，净利润为1,954.38万元（以 上数据未经审计）。 三、担保协议的主要内容 该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署合同的具体情况履行公告义务。 四、董事会意见 公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定, 被担保人为公司或公司的控股、全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保以及子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前，本公司及子公司累计对外担保额为人民币199,953.33万元、美 元2,000万元（本公司对子公司担保及子公司对本公司担保除外），子公司对本 公司提供担保额为人民币 35,000 万元，公司对子公司提供担保额为人民币 181,927.81 万元、欧元 4,600 万元、美元 150 万元，合计担保总额为人民币 416,881.14万元、欧元4,600万元、美元2,150万元，占公司最近一期经审计 净资产的118.74%，无逾期担保。 六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第十一次会议决议。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二�一六年十二月十一日