证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-119 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”）全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）及深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）因生产经营需要，拟向银行申请贷款。其中，巨能伟业拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币2,000万元，连硕科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币2,500万元。 2016年12月12日，公司召开了第三届董事会第十九次会议审议，审议通过了《关于 为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司巨能伟业向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意公司为全资子公司连硕科技向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币2,500万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定， 本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司全资子公司巨能伟业及连硕科技的资产负债率均未超过70%，按规定需要提交公司董事会审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：深圳市巨能伟业技术有限公司 注册资本：人民币3,980万元整 公司住所：深圳市宝安区石岩街道园美社区上屋大道北田心工业区C栋4、5楼 成立日期：2011年09月26日 经营范围：开关电源的研发与销售；LED照明产品以及LED应用产品、电感、变压器的研发、工程实施与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）开关电源、LED照明产品以及LED应用产品、电感、变压器的生产。 巨能伟业最近一年又一期的主要财务指标： 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 资产总额（元） 230,478,121.62 152,996,905.94 负债总额（元） 144,560,352.43 87,133,042.73 其中：银行贷款总额（元） 24,000,000.00 3,250,000.00 流动负债总额（元） 119,076,322.65 87,133,042.73 营业收入（元） 117,489,608.20 150,926,394.57 净利润（元） 9,403,749.62 20,134,841.42 海伦哲持有巨能伟业100%股权。 2、被担保人：深圳连硕自动化科技有限公司 注册资本：人民币11,950万元整 公司住所：深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号301、401 成立日期：2011年11月22日 经营范围：一般经营项目：精密仪器及周边产品的技术开发、销售，自动化系统解决方案的研发与技术咨询，智能控制系统及远程控制系统软件开发与销售，智能电网的技术开发、销售及技术咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）；软件开发及销售；机器人的研发与销售；机器人控制软件的研发与销售；机器设备的租赁；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）许可经营项目：精密仪器及周边产品的生产 连硕科技最近一年又一期的主要财务指标： 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 资产总额（元） 378,643,025.26 130,390,758.10 负债总额（元） 218,262,115.31 121,342,721.64 其中：银行贷款总额（元） 56,000,000.00 22,350,000.00 流动负债总额（元） 185,813,644.32 107,558,141.30 营业收入（元） 166,438,175.90 31,369,237.25 净利润（元） 35,596,510.98 -17,186,463.99 海伦哲持有连硕科技100%股权。 巨能伟业及连硕科技自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。 三、担保协议的主要内容 （一）与巨能伟业相关的担保协议主要情况 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间 2、担保方名称：海伦哲 3、被担保方名称：巨能伟业 4、相应债权人名称：中国光大银行股份有限公司深圳分行 5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证担保，担保数额为：中国光大银行股份有限公司深圳分行2,000万元综合授信额度 （二）与连硕科技相关的担保协议主要情况 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间 2、担保方名称：海伦哲 3、被担保方名称：连硕科技 4、相应债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证担保，担保数额为：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行2,500万元综合授信额度 四、董事会意见 公司董事会认为：上述被担保公司均为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为巨能伟业及连硕科技贷款担保能够促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益。 公司为其全资子公司贷款担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。 五、独立董事意见 公司独立董事审核后认为：巨能伟业及连硕科技信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明其可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为满足全资子公司生产经营需要为其提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。本次担保不会对海伦哲的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币2.83亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的23%。公司无违规担保和逾期担保的情况。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、独立董事关于本次担保的独立意见。 特此公告。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二○一六年十二月十二日