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600540:新赛股份2016年半年度募集资金存放与实际使用专项报告  

2016-08-25 20:03:21 发布机构:新赛股份 我要纠错
1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告 根据上海证券交易所发布的《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013 年修订) 》等相关格式指引的规定,新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公 司”)将截至 2016 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 2014 年 11 月 20 日,中国证监会向公司下发《关于核准新疆赛里木现代农业股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1221 号)。根据该批复,公司非公开 发行股票人民币普通股不超过 9,300 万股。 公司由主承销商广州证券股份有限公司采用 非公开方式发行人民币普通股(A 股) 59,540,229.00 股,每股发行价格为 8.70 元,共 募集资金总额为人民币 517,999,992.30 元, 扣除保荐承销费 10,000,000.00 元后的募 集资金为人民币 507,999,992.30 元 , 另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他 发行费用 1,720,895.50 元,本公司本次募集资金净额为人民币 506,279,096.80 元。 上述募集资金于 2014 年 12 月 9 日由主承销商广州证券股份有限公司汇入公司募集 资金专户,经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2014 年 12 月 9 日出具 CHW 验字【 2014】 0027 号《验资报告》。 (二)募集资金使用金额及余额 截至 2016 年 6 月 30 日,公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金 97,083,449.06 元,其中:年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目投入 1,907,185.00 元(募 集资金专项使用 1,906,675.00 元,募集资金账户管理及付款费用 510.00 元); 12 家轧 花厂技改项目投入 6,886,134.56 元(募集资金专项使用 6,884,700.06 元,募集资金账 户管理及付款费用 1,434.50 元);补充公司流动资金 88,290,129.50 元(募集资金专 项使用 88,279,104.50 元,募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入 2 10,761.45 元,募集资金账户管理及付款费用 263.55 元)。 截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金余额为 412,584,046.53 元,明细如下表: 募集资金项目 年产 150 万吨活性氧 化钙生产线项目 12 家轧花厂 技改项目 补充流动 资金项目 合 计 计划募集资金 280000000.00 148000000.00 90000000.00 518000000.00 实得资金 279999992.30 148000000.00 90000000.00 517999992.30 融资费用 10000000.00 0.00 1720895.50 11720895.50 可投入项目资金 269999992.30 148000000.00 88279104.50 506279096.80 截止 2016.6.30 发生 的利息收入 1943583.87 1425002.76 19812.16 3388398.79 截止 2016.6.30 发生 的手续费等 510.00 1434.50 263.55 2208.05 募集资金项目使用 1906675.00 6884700.06 88289865.95 97081241.01 按董事会决议暂转流 动资金 200000000.00 100000000.00 300000000.00 转存定期存款 67000000.00 38000000.00 105000000.00 2016 年 6 月 30 日募 集资金账户余额 3036391.17 4538868.20 8787.16 7584046.53 存款银行 农行博尔塔拉兵团 支行 建设银行博乐红星路支 行 华夏银行乌鲁木齐分 行营业部 412584046.53 募集资金专户账号 30743101040007781 65001730200052505090 11550000000812093 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定, 并结合公司的实际情况,制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金使用管理 办法》。 公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序。在募集 资金使用计划内的每一笔募集资金的支出均由相关部门提出资金使用申请,在董事会授 权范围内,经项目主管签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由财务总监、公司总经 理、董事长审批,实际支付按公司资金管理制度相关规定程序支付。 3 (二)募集资金三方监管的情况 公司和保荐人广州证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司博尔塔拉 兵团支行、中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、华夏银行股份有限公 司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》,并分别开设了银行专户对募集资金 实行专户存储,明确了各方权利与义务。 公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与上海证 券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内,协议各方均能按照协议约定严格履行, 不存在违反协议条款的情形。 三、报告期募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况,详见本报告附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真 实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情 形。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2016 年 8 月 25 日 4 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金净额 50,627.91 本年度投入募集资金净额 0 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金净额 9,707.05 变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项 目 已变更项 目,含部分 变更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期 末投入 进度( %) (4)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 年产 150 万吨 活性氧化钙 生产线 否 27,000.00 27,000.00 27,000.00 190.67 -26,809.33 0.71% 否 棉花加工厂 技术改造 否 14,800.00 14,800.00 14,800.00 688.47 -14,111.53 4.65% 否 补充流动资 金 否 8,827.91 8,827.91 8,827.91 8,827.91 0.00 100.00% 否 合 计 50,627.91 50,627.91 50,627.91 9,707.05 -40,920.86 19.17% 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 募投项目中:年产 150 万吨活性氧化钙项目总投资 27,000.00 万元,棉花加工厂技术改造项目总投资 14,800.00 万元。 由于国内、国际经济形势较为严峻,市场环境出现较大变化, 投资项目经济效益达到预期的 风险增大, 公司为了维护全体股东利益,进一步审慎分析市场情况,对募集资金的使用采取了十分谨慎的态度, 放缓了募集资金项目的投资进度,对于募投项目采取先在一定范围内进行试点,然后再大面积进行推开的办法。 “ 年产 150 万吨活性氧化钙生产线” 项目累计投入 190.67 万元,累计完成承诺投资额的 0.71%。 “ 棉花加工 厂技术改造” 项目累计投入 688.47 万元,累计完成承诺投资额的 4.65%。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 5 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司 2015 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第二十五次会议,通过的《公司关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,公司从存放轧花厂技改项目资金的募集资金专户中转出 10,000.00 万元,从存放氧 化钙项目资金的募集资金专户中转出 20,000.00 万元补充流动资金。截至 2015 年 12 月 22 日,上述 30,000.00 万元募集资金已提前全部归还至募集资金专户。 根据公司 2015 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十一次会议,通过的《公司关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,公司可将暂时闲置的募集资金 30,000.00 万元补充流动资金,期限不超过 12 个月。 截止 2016 年 6 月 30 日,公司累计转出募集资金 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金。 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余 412,584,046.53 元,其中:实得募集资金净额 506,279,096.80 元,专户资金累计产生利息 3,388,398.79 元,实际投入使用 97,083,449.06 元(其中 2208.05 元为募集资金账户管理及付款费用)。 结余形成原因:按照公司申请募集资金的专项用途,补充流动资金的募集资金已全部投入,年产 150 万吨 活性氧化钙项目和 12 家轧花厂技改项目,由于公司放缓了募集资金项目的投资进度形成结余。 募集资金其他使用情况 无 注: ( 1)为了便于说明募集资金的实际使用情况,表中募集资金总额项目均按募集资金净额填写。 ( 2)截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金专户利息收入合计 3,388,398.79 元,低于募集资金净额 5%,其中 10,761.45 元公司已用于补充流动资金。
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