浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年，尽管我国证券市场行情较为低迷，但公司紧紧抓住互联网及移动 互联网蓬勃发展的机遇，立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络。在继续做好主营业务的同时坚持专业化、精细化发展道路，强化内控建设，大力拓展产品销售渠道。在董事会的正确决策和管理层的带动下，公司员工团结一致，凝心聚力，以顽强拼搏的企业精神和饱满充沛的工作热情，圆满完成了各项经营指标，核心竞争力得以强化，各项业务平稳发展。 现将2016年度财务决算的报告如下： 一、2016年度财务报表审计情况 2016年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审[2017]138号），天健会计师事务 所认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度经营成果和现金流量。 二、经营利润情况 单位：人民币元 项目 2016年度 2015年度 增减幅度 大额变动原因说明 （%） 报告期内尽管资本市场活跃度大幅 下降，但公司立足于主营业务，深挖 行业潜力，加大研发投入，根据市场 营业总收入 1,733,656,403.77 1,441,944,901.94 20.23% 情况持续改进公司产品和服务品质， 公司各项业务平稳发展。另外，2015 年末预收款项大幅度增长，导致 2016年满足条件后确认的营业收入 同比有所增加 营业成本 142,162,281.85 169,284,408.61 -16.02% 主要系报告期内基金代销业务等下 降，相应支付的第三方手续费下降 销售费用 96,875,759.83 89,663,090.09 8.04% 管理费用 409,287,212.93 348,181,449.86 17.55% 主要系公司加大研发力度所致 财务费用 -53,214,104.96 -48,723,113.34 9.22% 主要系定期存款利息收入增加所致 营业利润 1,295,847,001.28 1,088,431,129.99 19.06% 利润总额 1,319,863,329.65 1,120,061,286.43 17.84% 所得税费用 108,286,674.14 162,838,476.47 -33.50% 主要系收到上年度汇算清缴返还多 交的企业所得税所致 归属于母公司 1,211,576,655.51 957,222,809.96 26.57% 股东的净利润 每股收益 2.25 1.78 26.40% 主要系净利润增加所致 三、资产负债情况 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 增减幅度 大额变动原因说明 （%） 货币资金 3,351,699,930.07 3,042,012,506.12 10.18% 应收账款 10,042,769.04 12,642,201.14 -20.56% 主要系报告期内加大销售回款 力度所致 其他流动资产 145,180,356.78 1,320,673.60 10892.9 主要系购入银行理财产品所致 0% 流动资产合计 3,560,036,210.91 3,115,470,115.87 14.27% 可供出售金融资产 35,572,249.10 主要系报告期内购入信托产品 所致 在建工程 1,237,715.38 1,104,272.00 12.08% 固定资产 390,133,632.84 405,655,846.12 -3.83% 主要系报告期内购入余杭区余 无形资产 81,946,811.00 26,695,670.00 206.97% 政储出[2015]68号土地使用权， 支付土地出让金所致 非流动资产合计 519,134,990.68 442,703,187.15 17.26% 资产总计 4,079,171,201.59 3,558,173,303.02 14.64% 主要系尚不满足收入确认条件 预收款项 774,057,832.95 918,229,822.38 -15.70% 的预收金融信息服务款项减少 所致 应付职工薪酬 47,409,561.84 53,885,207.40 -12.02% 主要系计提的年终奖减少所致 应交税费 155,380,598.23 205,350,233.60 -24.33% 主要系企业所得税汇算清缴所 致 其他应付款 94,618,434.92 144,775,925.25 -34.64% 主要系代理买卖基金款减少所 致 流动负债合计 1,114,522,891.34 1,412,058,391.03 -21.07% 非流动负债合计 11,467,870.76 18,949,414.63 -39.48% 负债合计 1,125,990,762.10 1,431,007,805.66 -21.31% 股本 537,600,000.00 537,600,000.00 0.00% 资本公积 356,775,876.82 356,775,876.82 0.00% 盈余公积 210,937,061.61 94,251,020.06 123.80% 主要系报告期实现净利润增加 所致 未分配利润 1,835,618,667.93 1,138,552,053.97 61.22% 主要系报告期实现净利润增加 所致 股东权益合计 2,953,180,439.49 2,127,165,497.36 38.83% 负债和股东权总计 4,079,171,201.59 3,558,173,303.02 14.64% 四、现金流情况 单位：人民币元 项目 2016年度 2015年度 增减幅度 大额变动 （%） 原因说明 主要系报告期销售商品、提供劳 经营活动产生的现 848,366,842.67 1,614,835,113.19 -47.46% 务收到的现金有所下降、同时支 金流量净额 付给职工以及为职工支付的现 金、缴纳的税费增加所致 投资活动产生的现 -105,330,289.04 130,375,396.21 -180.79% 主要系购买银行理财产品等增 金流量净额 加所致 筹资活动产生的现 -397,824,000.00 -21,504,000.00 1750.00% 主要系本报告期支付的现金分 金流量净额 红较去年同期增加所致 现金及现金等价物 360,982,269.58 1,723,666,112.85 -79.06% 净增加额 五、主要财务指标 项目 2016年度 2015年度 增减幅度（%） 盈利能力 销售毛利率 91.80% 88.26% 3.54% 净资产收益率 49.61% 57.81% -8.20% 流动比率 3.19 2.21 44.34% 偿债能力 速动比率 3.06 2.21 38.64% 资产负债率 27.60% 40.22% -12.62% 应收账款周转率 152.85 145.19 5.27% 营运能力 流动资产周转率 0.52 0.66 -21.21% 非流动资产周转率 3.60 3.83 -6.01% 总资产周转率 0.45 0.56 -19.64% 报告期内，公司综合毛利率比去年同期增加3.54个百分点，主要是由于本 报告期营业收入有所增加，而营业成本相对稳定所致。 报告期内，加权平均净资产收益率为49.61%，比去年同期下降8.20个百分 点，主要是由于本报告期公司净资产比去年有所增加所致。 报告期末，公司流动比率和速动比率有所增加，主要系报告期末预收账款、应交税费和其他应付款等余额较去年底减少所致。 报告期末，资产负债率比去年底有所下降，主要是由于公司预收账款、应交税费和其他应付款等余额较去年底减少导致负债减少。公司资金充足，偿债能力强，风险很小。 报告期内，流动资产周转率较去年有所下降，主要系本报告期理财产品增加，导致流动资产较去年增加所致。 报告期内，总资产周转率较去年有所下降，主要是由于本报告期资产总额较去年增加所致。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 二○一七年二月八日