证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-019 东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于公司及全资子公司2017年度向银行 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度。在银行综合授信额度内，公司拟为全资子公司的银行信贷提供担保。现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项的概述 为满足生产经营和发展的需要，公司及全资子公司预计2017年度向银行等金融机构申请不超过300,000.00万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。 在2017年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司的银行信贷提供总金额不超过160,000.00万元的担保，占公司2015年度经审计净资产的32.11%，担保额度的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。 截至2017年2月28日，公司及控股子公司的对外担保金额(含公司对子公司的担保)为118,662.59 万元，占公司2015年度经审计净资产的23.81%。公司本次拟为部分资产负债率超过70%的全资子公司提供担保。本次担保事项超出董事会审批权限，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 为便于实施公司及全资子公司2017年向银行申请授信额度及担保事项，公 司董事会拟提请股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信及为全资子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。 二、被担保人的基本情况 1、深圳市创世纪机械有限公司 公司名称：深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”） 统一社会信用代码：91440300783906254G 成立时间：2005年12月22日 注册地址：深圳市宝安区沙井街道东环路508号A座；在深圳市宝安区沙井 街道新二红巷工业路88号厂房一、二、三；黄埔居委南浦路152号设有经营场 所从事生产经营活动 法定代表人：夏军 注册资本：人民币30,000.00万元 经营范围：机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、技术服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及技术进出口，计算机软件的技术开发及销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）机械设备的生产及维修；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的生产及维修；光电技术及产品制造、维修；机械及机械零部件的加工及维修；五金制品、机电设备的生产及维修。 财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2016年9月30日，创世纪总资 产为2,677,363,090.97 元，净资产为1,419,267,407.96 元；2016年前三季度， 创世纪实现营业收入979,177,384.88 元，净利润237,170,755.83 元。截至2016 年9月30日，创世纪的资产负债率为46.99%。 2、东莞华清光学科技有限公司 公司名称：东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”） 统一社会信用代码：914419005745359280 成立时间：2011年5月19日 注册地址：东莞市长安镇沙头南区工业区 法定代表人：王建 注册资本：人民币15,000.00万元 经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：光学性能表面处理、光电子光学纳米膜层、光电子通讯膜层、光学纳米材料，手持移动终端显示及表面保护装置研发和制造，电容式触摸屏的研发与制造；消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、制造及各种表面处理加工；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2016年9月30日，华清光学总 资产为422,340,133.86 元，净资产为90,830,715.62 元；2016年前三季度， 华清光学实现营业收入 339,699,905.34 元，净利润-28,724,268.44 元。截至 2016年9月30日，华清光学的资产负债率为78.49%。 3、东莞劲胜通信电子精密组件有限公司 公司名称：东莞劲胜通信电子精密组件有限公司（以下简称“劲胜通信”）统一社会信用代码：9144190056820812X1 成立时间：2011年1月10日 注册地址：东莞市东城区牛山社区 法定代表人：王建 注册资本：人民币24,600.00万元 经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、电子产品、发光二极管和触摸屏光电类产品的精密零组件；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、设计、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；机器设备研发、生产、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。 财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2016年9月30日，劲胜通信总 资产为277,577,524.47 元，净资产为236,258,079.89 元；2016年前三季度， 劲胜通信实现营业收入10,094,572.04 元，净利润-789,351.69 元。截至2016 年9月30日，华清光学的资产负债率为14.89%。 4、东莞华晶粉末冶金有限公司 公司名称：东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”） 统一社会信用代码：91441900079533263L 成立时间：2013年9月16日 注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号 法定代表人：王建 注册资本：人民币7,000.00万元 经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售，相关专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；通信产品、计算机、汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售；与以上产品相关的生产自动化设备的研发、生产、销售，软件设计、销售；医疗器械的研发、设计；货物进出口、技术进出口；医疗器械的生产、销售。 财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2016年9月30日，华晶MIM 总资产为181,299,619.97元，净资产为82,970,760.69元；2016年前三季度， 华晶MIM实现营业收入109,412,107.92元，净利润7,155,407.96元。截至2016 年9月30日，华晶MIM的资产负债率为54.24%。 5、前海劲胜（深圳）控股有限公司 公司名称：前海劲胜（深圳）控股有限公司（以下简称“前海劲胜”） 统一社会信用代码：914403003058485398 成立时间：2014年5月9日 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：王建 注册资本：人民币1,000.00万元 经营范围：经营塑胶、精密五金、零部件进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；人力资源咨询及相关业务；电子产品、物流通信产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发及技术引进；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。国内、国际物流、仓储、配送；高端、海外人才引进及相关业务。 财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2016年9月30日，前海劲胜总 资产为135,014,895.99 元，净资产为6,655,356.95 元；2016年前三季度，前 海劲胜实现营业收入104,763,299.62 元，净利润-4,005,050.05 元。截至2016 年9月30日，前海劲胜的资产负债率为95.07%。 6、东莞华程金属科技有限公司 公司名称：东莞华程金属科技有限公司（以下简称“华程金属”） 统一社会信用代码：91441900345486384C 成立时间：2015年7月2日 注册地址：东莞市长安镇锦厦社区锦隆路1号 法定代表人：李先中 注册资本：人民币15,000.00万元 经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：五金零部件及其配套金属、塑胶部件；表面处理；新型有色金属合金材料的研发、加工与销售；模具设计与制造；货物进出口、技术进出口。 财务状况：根据未经审计的财务数据，截至2016年9月30日，华程金属总 资产为319,108,557.12元，净资产为178,308,085.61元；2016年前三季度， 华程金属实现营业收入279,471,325.21元，净利润21,304,420.99元。截至2016 年9月30日，华程金属的资产负债率为44.12%。 上述被担保人作为公司的全资子公司，不存在抵押、诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资产质量和资信状况。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。 四、审议意见 1、董事会意见 2017年3月18日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及 全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为： 本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 为便于公司及全资子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在批准的额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。 2、独立董事意见 独立董事在认真审议后，在《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》中对公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项发表了独立意见。公司独立董事认为： 公司及全资子公司向银行申请授信，系出于经营发展的需要。公司为全资子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高全资子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。 综上所述，独立董事一致同意公司为全资子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保的相关事项。 3、监事会意见 2017年3月18日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及 全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司监事会认为： 公司及全资子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，公司为下属全资子公司的银行信贷提供担保，能够满足全资子公司的资金需求，促进全资子公司的经营发展。公司本次向全资子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。 五、累计对外担保总额及逾期担保的数量 截至2017年2月28日，公司为下属全资子公司提供的担保金额为95,371.00 万元，占公司2015年度经审计净资产的19.14%。 截至2017年2月28日，公司全资子公司创世纪为客户采用融资租赁或银行 贷款方式购买设备而提供的保证担保和回购担保金额为16,291.59万元，为关联 方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司提供担保的金额为7,000.00万元，合计 占公司2015年度经审计净资产的4.67%。 除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议 2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 3、公司第四届监事会第二次会议决议 特此公告。 东莞劲胜精密组件股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十日