中成股份:2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况公告
2017-03-30 20:46:11
发布机构:中成股份
我要纠错
证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2017-11
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况
及2017年度日常关联交易预计情况公告
公司于2017年3月30日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生回避表决,由五名非关联董事进行表决;上述议案已事先得到独立董事事前认可,并发表了独立意见。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司在分析2016年度日常关联交易的执行情况基础上,预计2017年与关联方发生日常性关联交易,主要为向关联方采购原材料,销售产品、商品,向关联方提供劳务,接受关联方的劳务等,预计总金额为10,930万元;公司2016年度同类日常性关联交易实际发生总金额为8,413万元。
2、本关联交易尚须获得股东大会的批准,控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司将在股东大会上对本关联交易议案回避表决。
(二)2016年度日常关联交易执行情况
单位:万元
实际发 实际发
实际 生额占 生额与
关联交 关联交 预计
关联人 发生 同类业 预计金 披露日期及索引
易类别 易内容 金额
金额 务比例 额差异
(%) (%)
详见公司于2016年
3月30日在指定媒
中国成套设备 古巴贸 体巨潮资讯网、《中
向关联
进出口集团 易产品 0 600 0 -100% 国证券报》、《证券
人采购
(香港)公司 转口 日报》、《证券时报》
原材料
发布的日常关联交
易公告。
小计 - 0 600 - -
向关联 中国成套设备 可可
人销售 进出口(集团)豆、芝 2530 2500 15.97 1.20% 同上
产品、 总公司 麻
商品 小计 - 2530 2500 - -
中国成套设备
股权托
进出口(集团) 1334 1405 100 -5.05% 同上
管
总公司
向关联
人提供 国投财务有限 存款利 -84.00
240 1500 17.62 同上
劳务 公司 息 %
小计 - 1574 2905 - -
中成国际运输
海运费 3139 2300 66.68 36.48% 同上
有限公司
国投物业有限
物业费 508 548 100 -7.30% 同上
责任公司
中国成套设备
房屋租 -17.83
进出口(集团) 493 600 100 同上
赁费 %
总公司
小计 - 4140 3448 - -
公司董事会对日常关联 详见下文
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与 详见公司于2017年3月30日在指定媒体发布的《公司独立董事关
预计存在较大差异的说 于年度日常关联交易相关事项的专项核查意见》
明
2016年度日常关联交易实际发生情况说明:
1、2016年预计本公司向中国成套设备进出口(集团)总公司销
售可可豆、芝麻等金额为2,500万元,实际发生金额为2,530万元,
基本符合预期。
2、2016年本公司预计向中国成套设备进出口(集团)总公司支
付办公楼租赁费600万元,实际支付493万元,差异原因主要是税金
影响。
3、2016年本公司预计向中国成套设备进出口(集团)总公司收
取股权托管费1,405万元,实际支付1,334万元,差异原因主要是税
金影响。
4、2016年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输公司支付
海运费2,300万元,实际发生金额为3,139万元,差异原因是本公司
国际工程承包项目设备发货量较多,通过中成国际运输公司代理运输的业务规模超预期。
5、2016年本公司预计向国投物业有限责任公司北京五分公司支
付员工午餐费及物业费548万元,实际发生金额508万元,差异原因
主要是税金影响。
6、2016年本公司预计通过国投财务有限公司办理存款业务,年
度收取利息金额为1,500万元,实际发生额为240万元,差异原因是
本年度在国投财务公司平均存款规模较预期大幅减小。
7、2016年本公司预计向中国成套设备进出口集团(香港)公司
支付采购款600万元,实际发生额为0万元,差异原因是本年内业务
尚未发生。
(三)预计2017年度日常关联交易的基本情况
单位:万元
合同签 截至披
关联交易类 关联交易关联交易 订金额 露日已 上年发
关联人
别 内容 定价原则 或预计 发生金 生金额
金额 额
中国成套设备
古巴贸易
向关联人采进出口集团 公平合理 3400 0 0
产品转口
购原材料 (香港)公司
小计 - - 3400 0 0
中国成套设备
可可豆、
向关联人销 进出口(集团) 公平合理 1360 0 2530
芝麻
售产品、商品 总公司
小计 - - 1360 0 2530
向关联人提 国投财务有限
存款利息 公平合理 500 39 240
供劳务 公司
小计 - - 500 39 240
中成国际运输
海运费 公平合理 4500 661 3139
有限公司
北京希达建设技术服务
公平合理 100 0 103
监理公司 费
大连中成储运
仓储费 公平合理 60 0 66
接受关联人 贸易公司
提供的劳务 国投物业有限
物业费 公平合理 491 0 508
责任公司
中国成套设备
房屋租赁
进出口(集团) 公平合理 519 0 493
费
总公司
小计 - - 5670 661 4309
二、关联方介绍和关联关系
1、中国成套设备进出口(集团)总公司
法定代表人:刘艳
注册资本:10.91亿元
主营业务:承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口;承包各类境外工程和境内外资工程;房屋建筑物工程施工总承包;代理进出口业务;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代;向境外派遣各类技术劳务人员;物业管理。
注册地址:北京市东城区安定门西滨河路9号
最近一期财务数据:截止2016年12月31日,总资产418,231
万元,净资产63,491万元,营业收入353,701万元,利润总额10,188
万元。
与本公司关系:母公司
履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。
2、中成国际运输公司
法定代表人:刘志强
注册资本:2,100万元
主营业务:承办进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、定舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务;物资仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
注册地址:北京东城区安定门西滨河路9号
最近一期财务数据:截止到2016年12月31日,资产总额34,228
万元,净资产4,492万元,业务收入103,654万元,利润总额777万
元。
与本公司关系:同一母公司
履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。
3、国投物业有限责任公司北京五分公司
负责人:邵旭宏
经营范围:物业管理
地址:北京东城区安定门西滨河路9号
与本公司关系:受同一控制方控制
履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。
最近一期财务数据:截止到2016年12月31日,资产总额852
万元,净资产620万元,业务收入1,890万元,利润总额216万元。
4、国投财务有限公司
法定代表人:张华
注册资本:20亿元
主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(委托证券投资除外);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
注册地址:北京市西城区西直门南小街147号9层
与本公司关系:受同一控制方控制
履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。
最近一期财务数据:截止到 2016年 12月 31 日,资产总额
2,481,258万元,净资产652,765万元,业务收入56,581万元,利润
总额45,457万元。
5、中国成套设备进出口集团(香港)公司
董事:王小中
注册资本:248.4万元
经营范围:贸易代理
前身为中国成套设备进出口公司香港办事处,经对外经济贸易部批准于1986年8月21日正式成立。1990年经对外经济贸易部批准,更名为中成香港有限公司,2004年 9月变更为中国成套设备进出口集团(香港)有限公司。该公司系由中国成套设备进出口(集团)总公司出资的国有独资公司。
与本公司关系:同一母公司
履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。
最近一期财务数据:截止到2016年12月31日,资产总额6,081
万元,净资产-995万元,业务收入85万元,利润总额-83万元。
6、大连中成储运贸易公司
法定代表人:石波
注册资本:1,255万元
主营业务:物资储存饲料代购代销、汽车货运;房屋场地租赁;粮食收购、销售;货物进出口;国内一般贸易。
注册地址:辽宁省大连市甘井子区后革村
与本公司关系:同一母公司
履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。
最近一期财务数据:截止到2016年12月31日,资产总额1,041
万元,净资产-440万元,业务收入749万元,利润总额148万元。
7、北京希达建设监理有限责任公司
法定代表人:安志星
注册资本:1,000万元
业务范围:建设工程项目管理;工程咨询;技术咨询;技术服务;经济贸易咨询。
注册地址:北京海淀区万寿路27号10号楼3层
与本公司关系:受同一控制方控制
履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。
最近一期财务数据:截止到2016年12月31日,资产总额6,026
万元,净资产1,596万元,业务收入5,082元,利润总额416万元。
三、定价政策和定价依据
上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易,以市场价格和公允的协商价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势,有利于公司及关联人资产的充分利用,实现资源的优化配置。
公司与关联人发生的交易价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
由于公司业务持续发展以及建立的长期合作关系,上述关联交易将持续存在,不会对公司独立性造成影响,也不会对上述关联人形成依赖。
五、关联交易的签署情况
未签订协议的关联交易,待交易发生时,按照市场定价的原则协商签订协议。
六、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真负责的审核,并发表意见如下:
1、公司2016年度日常关联交易执行情况正常,审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定;
2、公司2017年度预计的关联交易项目是必要的;
3、关联交易定价公允,未损害公司及股东利益;
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
七、备查文件目录:
1、中成进出口股份有限公司六届二十二次董事会会议决议
2、中成进出口股份有限公司独立董事意见
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一七年三月三十一日