河北四通新型金属材料股份有限公司 2016年度财务决算报告 公司2016年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司 利润表、2016年度合并及母公司现金流量表、2016年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字【2017】1141号标准无保留意见的审计报告。 现将公司2016年度财务决算报告汇报如下： 一、2016年主要财务指标 主要财务指标 2016年度 2015年度 本年比上年增减（%） 基本每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41% 加权平均净资产收益率（%） 11.38 11.71 -0.33 每股经营活动产生的现金流 0.13 0.20 -35% 量净额（元/股） 应收账款周转率（次） 6.57 7.57 -13.21% 存货周转率（次） 9.98 9.39 6.28% 流动比率（倍） 5,21 8.57 -39.21% 速动比率（倍） 4.19 7.34 -42.92% 资产负债率（%） 14.41 10.29 4.12 1、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35%，主 要是因为本报告期以8,0800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转 增20股，使总股本增加所致。 2、报告期内，流动比率（倍）较上年同期减少39.21%，主要是因为本报告 期现金分红以及支付海湾进口有限公司部分投资款，使流动资产总额减少，同时确认海湾进口有限公司未支付的投资款，使流动负债增加。 3、报告期内，速动比率（倍）较上年同期减少42.92%，主要是因为本报告 期现金分红以及支付海湾进口有限公司部分投资款，使流动资产总额减少，同时确认海湾进口有限公司未支付的投资款，使流动负债增加。 二、2016年度经营成果 单位：元 本年比上年增 项目 2016年度 2015年度 增长额 长（%） 营业收入 898,621,601.09 745,991,965.15 152,629,635.94 20.46% 营业成本 771,315,534.37 648,910,852.82 122,404,681.55 18.86% 税金及附加 2,413,781.91 1,210,909.68 1,202,872.23 99.34% 销售费用 18,837,621.87 14,795,426.02 4,042,195.85 27.32% 管理费用 23,899,256.24 20,322,873.99 3,576,382.25 17.60% 财务费用 -3,362,881.26 -2,371,628.19 -991,253.07 41.80% 资产减值损失 4,113,132.18 -245,068.05 4,358,200.23 -1778.36% 营业利润 79,097,613.42 64,766,530.37 14,331,083.05 22.13% 营业外收入 7,513,126.49 7,625,901.83 -112,775.34 -1.48% 公允价值变动损益 668,950.00 -668,950 1,337,900.00 -200.00% 投资收益 -2,976,492.36 2,066,881.49 -5,043,373.85 -244.01% 营业外支出 3,932,850.59 164,995.30 3,767,855.29 2283.61% 利润总额 82,677,889.32 72,227,436.90 10,450,452.42 14.47% 所得税费用 12,177,403.40 10,100,873.36 2,076,530.04 20.56% 净利润 70,500,485.92 62,126,563.54 8,373,922.38 13.48% 1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加99.34%，主要是因为本报告 期按照财会[2016]22号将房产税、土地使用税、印花税在此科目下核算。 2、报告期内，财务费用较上年同期减少41.8%,主要是因为报告期内美元兑 人民币汇率大幅波动，形成汇兑收益所致。 3、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 1,778.36%，主要是因为应收 账款坏账准备计提金额增加以及存货计提减值准备所致。 4、报告期内，公允价值变动损益较上年同期增加200%，主要是因为远期锁 汇产品到期所致。 5、报告期内，投资收益较上年同期减少 244.01%，主要是因为理财产品减 少以及英镑锁汇亏损所致。 6、报告期内，营业外支出较上年同期增加 2,283.61%，主要是因为处置固 定资产增多所致。 三、2016年末资产负债情况 单位：元 本年末比去年末增减 项目 2016年末 2015年末 （%） 货币资金 105,436,705.53 144,368,161.97 -26.97% 应收票据 80,271,582.56 79,945,209.07 0.41% 应收账款 167,982,252.89 105,433,247.98 59.33% 预付账款 24,051,647.82 18,348,667.14 31.08% 应收利息 594,919.84 -100.00% 其他应收款 1,978,076.65 2,455,743.46 -19.45% 存货 92,330,333.74 71,437,867.73 29.25% 其他流动资产 2,064,569.02 72,289,890.82 -97.14% 投资性房地产 7,270,248.57 7,754,170.83 -6.24% 固定资产 136,158,725.23 143,641,716.96 -5.21% 在建工程 11,330,317.86 5,720,487.57 98.07% 无形资产 46,025,531.18 46,762,490.46 -1.58% 长期待摊费用 489,473.92 31,249.94 1,466.32% 递延所得税资产 1,727,698.91 1,020,767.68 69.25% 其他非流动资产 6,962,529.43 3,584,523.68 94.24% 资产总计 258,166,774.13 703,389,115.23 -63.30% 交易性金融负债 668,950 -100.00% 应付账款 52,679,816.95 44,548,306.83 18.25% 预收款项 2,347,697.00 2,720,922.36 -13.72% 应付职工薪酬 2,517,860.59 1,796,668.64 40.14% 应交税费 6,630,088.19 4,148,111.51 59.83% 其他应付款 26,879,045.51 2,518,679.84 967.19% 其他流动负债 1,316,399.74 -100.00% 递延收益 14,450,033.70 14,649,442.44 -1.36% 负债合计 105,525,389.97 72,367,481.36 45.82% 1、报告期内，应收账款较年初增加59.33%，主要是因为客户数量增多以及 部分客户回款金额较少所致。 2、报告期内，预付账款较年初增加31.08%，主要是因为产量增大，铝锭预 付款增加所致。 3、报告期内，应收利息比年初减少100%，主要是因为理财产品到期所致。 4、报告期内，其他流动资产较年初减少97.14%，主要是因为用闲置募集资 金购买理财产品到期所致。 5、报告期内，交易性金融负债比年初减少100%，主要是因为远期锁汇产品 到期所致。 6、报告期内，应付职工薪酬比年初增加40.14%，主要是因为产量增大，工 人工资增加以及2016年12月养老保险顺延到2017年2月缴纳所致。 7、报告期内，应交税费较年初增加了59.83%，主要原因是增值税和企业所 得税增加所致 8、报告期内，其他应付款较年初增加了 967.19%，主要是因为计提未支付 海湾进口有限公司投资款所致。 9、报告期内，其他流动负债较年初减少100%，主要是因为政府补贴项目确 认营业外收入所致。 四、2016年现金流量情况 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减（%） 销售商品、提供劳务收到的现金 815,376,677.90 652,164,708.41 25.03% 收到其他与经营活动有关的现金 1,322,433.32 17,190,323.20 -92.31% 购买商品、接受劳务支付的现金 714,674,385.22 584,726,126.97 22.22% 支付给职工以及为职工支付的现金 27,755,854.30 22,498,718.58 23.37% 支付的各项税费 25,357,028.69 21,794,303.59 16.35% 支付其他与经营活动有关的现金 22,336,136.39 26,289,157.08 -15.04% 取得投资收益收到的现金 1,288,983.02 1,623,913.15 -20.62% 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 200,500.00 -100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 34,620,512.28 25,169,131.57 37.55% 投资支付的现金 70,000,000.00 -100.00% 支付其他与投资活动有关的现金 1,776,250.35 669,000.00 165.51% 吸收投资收到的现金 276,992,000.00 -100.00% 取得借款收到的现金 56,499,600.00 -100.00% 收到其他与筹资活动有关的现金 1,733,100.00 偿还债务支付的现金 183,375,022.00 -100.00% 分配股利、利润或偿付利息支付的现 81,951,320.98 2,296,261.61 3468.90% 金 支付其他与筹资活动有关的现金 6,072,654.32 -100.00% 1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少92.31%，主 要原因是退换铝锭点价保证金减少以及项目补贴款减少所致。 2、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%，主要原因是本期收回处置固定资产资金减少所致。 3、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 37.55%，主要原因是支付特种中间合金项目工程款和设备款增多所致。 4、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是减少理财 产品所致。 5、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 165.51%， 主要原因是英镑锁汇损失所致。 6、报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%,主要是因为去年 同期首次公开发行股票募集资金到账所致。 7、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少100%，主要是因为减少 银行贷款所致。 8、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要是因为去年 偿还银行借款所致。 9、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 3468.90%，主要因为现金分红所致。 10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要原因是减 少中介费用支出所致。 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2017年4月 3日