巨轮智能装备股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016 年度，受全球经济不景气及美国对中国轮胎实施“双反”政策的影 响，国内轮胎业景气度下降，导致公司传统产品订单减少，销售价格下滑，主营业务销售收入及毛利率下降，本年度公司实现净利润同比下降较多。在公司董事会及总裁班子的领导以及全体员工的共同努力下，公司生产经营保持稳定，财务状况仍保持了较好水平。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2016年度公司的经营状况 1、2016 年度公司完成营业收入 817,939,813.49 元，比上年同期减少了 169,644,081.62元，同比下降 17.18%；其中母公司完成营业收入 676,883,838.57元，比上年同期减少了 236,336,194.03元，同比下降 25.88%。本年度公司营业收入同比下降较多，主要原因是受全球经济不景气及美国对中国轮胎实施“双反”政策的影响，公司传统产品订单有所下降较多，销售收入相应减少。 2、2016年度公司完成营业利润 21,883,814.84元，比上年同期减少 128,479,255.33元，同比下降 85.45%；其中母公司完成营业利润- 2,937,162.89元，比上年同期减少159,092,307.57元，同比下降101.88%。本 年度公司营业利润与去年同期相比大幅下降，其主要原因为：（1）受市场因素的影响，国内轮胎业景气度下降，导致公司传统产品订单减少，销售价格下滑，主营业务销售收入及毛利率下降。（2）公司本年度发行公司债券，按会计准则计提的财务费用较上年同期明显增加（3）受全球经济不景气影响，公司对部份存货及应收帐款等资产计提减值准备较上年有所增加。 3、2016年度实现归属于母公司所有者的净利润31,546,629.06元，比上 年同期减少了97,789,424.36元，同比下降75.61%；报告期内公司实现净利润 大幅度减少，其原因主要为营业利润大幅度减少。 4、2016 年度公司期间费用合计发生额为 196,558,761.67 元（其中销售 费用 24,039,078.71元，管理费用 115,223,852.18元，财务费用 57,295,830.78元），比上年同期增加了 51,198,394.24元，同比增长了 35.22%。因公司本年度发行公司债券，按会计准则计提的财务费用较上年同期明显增加，是公司本年度期间费用增加较多的重要原因。母公司本报告期三大费用分别为：销售费用19,090,199.94元，管理费用88,410,743.41元，财务费用49,460,635.53元。 二、2016年度期末公司的资产负债情况 1、2016 年度期末公司总资产为 4,755,657,470.31 元，比期初增加了 386,506,985.10元，同比增长了 8.85%。其中流动资产期末金额为 2,917,284,842.40元，占全部资产的61.34%，本年度期末流动资产比期初减少 了50,118,852.81元。本报告期末母公司总资产为4,542,683,609.21元，比期 初增加了 394,046,817.09 元，其中流动资产期末金额为 2,852,073,301.44 元，占母公司全部资产的62.78%。 2、2016 年度期末公司负债合计为 1,684,560,779.72 元，比期初数增加 411,253,602.06元，同比增加了 32.30%，其中流动负债期末金额为 440,030,701.49元，占全部负债的 26.12%，非流动负债期末为 1,244,530,078.23元，占全部负债的73.88%。本年度公司成功发行11.5亿元 公司债券，并根据资金情况归还了全部的短期借款，导致本年度末非流动负债大幅度增加，流动负债大幅度减少。母公司负债合计为1,582,330,103.55元，比期初增加437,055,803.01元，同比增长了38.16%。 三、股东权益（不含少数股东权益）情况 2016年度期末归属于母公司所有者权益为2,948,257,780.20元，比期初 数减少35,832,883.33元，同比减少了1.2%，主要是本年度实施的分红方案所 致。 四、现金流量情况 2016年度公司现金净增加额-718,791,990.15元，其中母公司现金净增加 额为-743,581,596.60 元，其主要原因是报告期内公司在确保不影响募集资金 项目建设和募集资金使用、保证公司正常生产经营的资金需求以及有效控制风险的前提下, 利用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）大幅度增多，另外，本年度公司募股项目投入有所增加，以上原因导致本报告期公司投资活动产生的现金净流出大幅度增加。2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 240,897,851.10 元，比上年同期增加了 252,767,843.53元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为 163,665,727.51 元，比上年同期增加了 180,067,372.62 元，其主要原因系本 报告期内公司加大货款回笼力度，且收到的合同预付款比去年同期有所增加。 五、主要财务指标完成情况 1、偿债能力指标 2016 年期末公司资产负债率为 35.42%，比 2015 年期末的 29.14%增加了 6.28个百分点；流动比率为6.63，比2015年期末的2.52提高了163.10%；速 动比率为5.42，比2015年期末的2.08提高了160.58%。公司的资产负债率较 低，长期偿债能力较强，短期偿债能力本年度大幅度增强，维持在较高水平。 2、营运能力指标 2016年度公司应收账款周转率为1.33次，2015年度为1.72次，2016年 度与 2015 年度相比，应收账款周转率有所下降，表明本年度营运能力有所下 降，应收账款周转率仍不理想，公司应加强应收账款的管理。 2016年度公司存货周转率为1.12次，2015年度为1.26次，2016年度存 货变现速度有所下降。 3、现金流量指标 2016年度摊薄每股经营活动现金净流量为0.1095元，2015年度为-0.0054 元（重新计算后），本年度公司的每股经营活动净现金流大幅度增加，公司的生产经营处于比较良性的状态。 4、盈利能力指标 2016年度公司基本每股收益为0.0143元，比2015年度的0.0588元（重 新计算后）下降 75.68%。2016 年度加权平均净资产收益率为 1.06%，比 2015 年度的4.41%，降低了3.35个百分点。本年度受销售收入及毛利率下降影响， 净利润也下降较多，导致基本每股收益及加权平均净资产收益率同比下降较多。 巨轮智能装备股份有限公司 董事会 二○一七年四月五日