证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-017 深圳达实智能股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 达实智能 股票代码 002421 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林雨斌 李硕 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大深圳市南山区高新技术产业园达实智能大 厦 厦 电话 0755-26525166 0755-26525166 电子信箱 das@chn-das.com das@chn-das.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司以“让城市更智慧，让建筑更节能”为经营宗旨，以信息化、智能化、物联网技术为依托，聚焦智慧医疗、智慧交通和智慧建筑三大细分领域，以“技术+金融”的商业模式驱动，提供智慧城市领域的综合解决方案与运营服务。 1、智慧医疗领域 依托集团医疗资源优势，运用自主研发的核心技术和产品，采用“技术+金融”的双轮驱动策略，以PPP、融资租赁、合 同能源管理等多种商业模式，为智慧医院建设提供涵盖绿色建设顾问、智能化系统、医疗净化系统、机电一体化系统、医疗信息化系统、互联网医疗平台等建设及运营服务；为城市提供涵盖基层医疗卫生信息系统、公共卫生服务信息系统、居民健康服务平台、远程医疗等专业子系统的区域医疗综合解决方案，探索基于云计算的大数据应用及运营服务。 2、智慧交通领域 借助上市公司平台优势，与政府及优秀的轨道交通企业深入合作，为城市轨道交通提供智能化及节能整体解决方案，产品线涵盖轨道交通综合监控系统、自动售检票系统、综合安防系统、乘客资讯系统以及门禁出入口管理系统等，已为深圳、成都、长沙、广州等九个城市的轨道交通系统提供了解决方案。 3、智慧建筑领域 凭借多年的技术积累，运用云计算、物联网等新兴技术，在智慧工业园区、数据中心、大型商业综合体、政府公建等领域提供高品质定制化的智能化及节能解决方案，服务案例遍及全国。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 2,457,015,465.82 1,711,308,669.07 43.58% 1,263,062,267.04 归属于上市公司股东的净利润 275,495,429.54 152,633,303.67 80.49% 112,167,858.11 归属于上市公司股东的扣除非经 257,377,655.51 142,092,394.07 81.13% 104,887,886.97 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -14,817,709.65 137,004,657.66 -110.82% 114,107,771.58 基本每股收益（元/股） 0.1453 0.1435 1.25% 0.2312 稀释每股收益（元/股） 0.1429 0.1435 -0.42% 0.2312 加权平均净资产收益率 10.31% 9.08% 1.23% 11.16% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 4,830,628,787.43 4,843,555,495.12 -0.27% 2,600,385,358.72 归属于上市公司股东的净资产 2,810,355,064.15 2,536,792,874.78 10.78% 1,617,669,537.17 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 457,141,183.38 535,613,639.89 655,569,884.41 808,690,758.14 归属于上市公司股东的净利润 32,802,560.97 46,654,642.42 89,644,054.49 106,394,171.66 归属于上市公司股东的扣除非 20,863,194.38 47,952,902.66 85,923,135.17 102,638,423.30 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -176,911,026.26 -44,000,096.09 55,839,047.56 150,254,365.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 87,766年度报告披露日前 101,443报告期末表决权 0年度报告披露日前一 0 东总数 一个月末普通股股 恢复的优先股股 个月末表决权恢复的 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 拉萨市达实投 境内非国有 资发展有限公 法人 20.77% 400,221,531 质押 113,801,531 司 贾虹 境内自然人 9.25% 178,200,000 178,200,000质押 97,610,000 刘磅 境内自然人 9.07% 174,737,031 174,737,031质押 169,527,031 房志刚 境内自然人 5.07% 97,667,640 97,667,640 全国社保基金 其他 4.15% 80,053,108 四一三组合 中国民生银行 股份有限公司 －东方精选混 其他 1.56% 30,000,010 合型开放式证 券投资基金 中国农业银行 股份有限公司 －工银瑞信高 其他 1.29% 24,765,618 端制造行业股 票型证券投资 基金 中国建设银行 －工银瑞信精 其他 1.03% 19,800,000 选平衡混合型 证券投资基金 交通银行股份 有限公司－工 银瑞信主题策 其他 0.98% 18,798,639 略混合型证券 投资基金 中国建设银行 股份有限公司 －银华核心价 其他 0.79% 15,258,854 值优选混合型 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理， 动的说明 贾虹女士为公司董事；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，现任久信医疗总经理。 除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，公司顺应经济发展新常态，规范运作，持续深化技术与业务水平，适时推进商业模式创新，成效卓着。报告 期内，实现营业总收入245,701.55万元,较2015年度增长43.58%；营业利润32,453.28万元,较2015年度增长83.92%；归 属于上市公司股东的净利润27,549.54万元,较2015年度增长80.49%。 （一）主营业务情况 2016年，公司关注行业与技术的变化趋势，持续推动战略转型。以智能化、信息化、物联网技术衍化融合，推动传统 系统集成业务的竞争力，提升解决方案的差异化，建立公司的核心竞争力。以“技术+金融”双轮驱动，通过系统集成业务的销售渠道与优势，协同创新业务、创新产品的拓展，取得较好的成果。同时公司积极践行模式创新，积极寻找在PPP等新商业模式下带来的资源重新聚合、分配带来的机遇，尝试将订单型的销售模式向后端运营服务转化，将项目优势转化为资源优势。 2016年，公司根据公司战略，坚持“做精智慧建筑，做强智慧交通，做大智慧医疗”的经营策略： 智慧建筑领域，公司坚持为客户提供全方位定制化服务解决方案，建筑智能化及节能业务保持稳健增长，行业领先地位及优势不断巩固。签约并完成招商证券数据中心项目，实现了公司在金融行业单个项目合同金额过亿的突破。报告期内，公司智慧建筑的营业收入及在公司销售收入的占比出现下滑，但经营绩效有较大提高，毛利率稳步提升。 智慧交通领域，公司抓住城市轨道交通建设大发展的机遇，持续巩固地铁业务领域的竞争地位。签约长沙市轨道交通4 号线一期工程项目，是公司在轨道交通领域区域化战略的集中体现；全年开通5个城市的7条地铁线路，是历年来开通线路 最多的一年，市场份额与业务拓展再创历史新高。 智慧医疗领域，在“技术+金融”商业模式的助推下，合同金额逐步加大，智慧医疗产业链日趋完善。签约淮南智慧医疗PPP项目，合同金额2.385亿，成功入选第三批政府和社会资本合作示范项目，报告期内一期项目建设已通过验收并正式上线运营，标志着公司在城市智慧医疗及医疗大数据发展方面取得重大进展；签约遵义医学院附属医院新蒲医院智慧医疗项目，持续推进了“技术+金融”模式在全国范围内的拓展；签约宿州市立医院项目，合同金额4.5亿，是公司最大单体智慧医院项目，彰显了公司在智慧医院、医疗智能化领域的综合实力和竞争优势。专业子公司久信医疗快速纳入公司业务协同体系中，通过上市公司平台对品牌、资金、人才的牵引和放大，报告期内取得较好的经营业绩，签约额较2015年翻番，在数字化手术室和净化手术室领域市场份额跃居第一，同时有力对公司的智慧医院与智慧医疗业务进行支撑。 智慧城市领域，积极拓展与政府部门间的业务往来及深度合作，分别与汕头、包头市签订智慧城市战略合作协议，利用PPP等创新模式，促进智慧医疗、智慧医院建设项目落地，印证了公司全面布局“让城市更智慧”战略的决心及综合实力。（二）资本运作情况 2016年度，公司出资5000万元参与发起智慧医疗产业基金，有利于深入挖掘医疗领域优质合作标的，完善公司医疗产 业链的进一步延伸，助力公司新型智慧医疗服务产业布局；出资2000万元与鲁信集团发起设立山东茗信股权投资管理有限 公司，管理百亿PPP基金，有利于借助资金的平台实力，推进公司在山东省PPP项目及智慧城市建设项目中的竞争优势； 投资参与轨道交通战略协同基金，有利于与国内优秀的轨道交通企业建立多层次、多渠道、多形式的合作，扩大智慧交通领域的市场占有率。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 智慧建筑及节能 1,042,405,252.58 292,321,147.82 28.04% -12.55% -6.70% 1.76% 智慧交通 498,652,337.00 95,417,945.08 19.14% 83.77% 61.57% -2.62% 智慧医疗 773,868,270.29 272,431,615.98 35.20% 417.28% 309.89% -9.23% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司新设立了汕头达实，本期纳入合并报告. （4）对2017年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用