股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016－043 浙江医药股份有限公司关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月26日召开的第七届八次董事会会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过15亿元的票据池业务额度。本事项不属于关联交易。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项作如下说明： 一、票据池业务相关情况 1、业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。 3、实施额度 本次开展票据池业务的额度为：公司及控股子公司连续12个月内的累计金额为不超过15亿元，该额度可滚动使用。 4、担保方式 在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 随着业务规模的扩大，公司在回笼销售货款过程中，使用票据结算的客户呈现增长趋势。票据采用人工管理方式存在成本高、效率低，自行保管风险大，票据真伪难以鉴别、未能及时发现票据被挂失止付、公示催告等风险。下属分（子）公司持票不均，分散管理不利于内部统筹、余缺调剂。 通过开展票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本，避免公司收到假票、 瑕疵票等异常票据的风险。对公司票据集中管理，有利于解决分（子）公司之间持票量与用票量不均衡的问题。可以激活票据时间价值，使票据除持有到期、背书转让、贴现外，有更多功能可供实现，减少货币资金占压，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。开展票据池业务，一定程度上可降低融资成本，并增加财务收益。 三、票据池业务的风险及风险控制措施 1、流动性风险。公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。 风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。 2、担保风险。公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。 风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账并跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新增票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。 四、决策程序和组织实施 1、公司第七届八次董事会会议审议通过了公司及其子公司与国内商业银行开展票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议，在额度范围内提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合作的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等； 2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况；公司审计及风控部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。如发现或判断不利于公司发展，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。 3、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。 五、备查文件 1、浙江医药医药股份有限公司第七届八次董事会决议； 2、浙江医药股份有限公司独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见。 特此公告。 浙江医药股份有限公司董事会 2016年8月26日