证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-028 星光农机股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将星光农机股份有限公司（以下 简称“本公司”、“公司”）截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告 如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]552号）核准，公司2015年4月于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A股)50,000,000.00股，发行价为11.23元/股， 募集资金总额为人民币 561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他 发行费用人民币 17,297,700.00 元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00 元。 该次募集资金到账时间为2015年4月17日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月18日出具天职业 字[2015]789-12号验资报告予以验证。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2016年12月31日止，本公司募集资金专户余额为27,970,536.02元， 具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 募集资金 利息收入净额 截至2016年12月31 初始存放金额 日止余额 中国农业银行股份有限 19100301046037892 497,464,100.00 596,149.67 27,970,536.02 公司湖州吴兴支行 合计 497,464,100.00 596,149.67 27,970,536.02 注1：累计取得利息收入596,149.67元、理财产品投资收益10,278,630.15元。 注2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品。 截至2016年12月31日，期末存在两份未到期理财产品。其中南浔银行金伙伴理财2016 年第53期（总第93期）金额为10,000.00万元，理财期限为135天，到期日为2017年2 月23日，预期年化收益率为3.85%；“汇利丰”2016年第4874期对公定制人民币理财产品 金额为10,000.00万元，理财期限为87天，到期日为2017年3月20日，预期年化收益率 为2.60%。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 募集资金截至2016年12月31日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体 情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情 况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2015年4月29日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投 入的自筹资金，上述置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年4月21日出具的天职业字[2015]789-13号专项鉴证报告予以审核，保荐机构中航 证券有限公司出具了《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的核查意见》。 （四）闲置募集资金使用情况说明 本公司于2016年4月18日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2016年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》， 同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产 品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。截止2016年12月31日，公司实际使用 闲置募集资金累计购买理财产品的金额共计15亿元，已到期13亿元，累计取得理 财收益10,278,630.15元。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 截至2016年12月31日止，本公司尚未使用的前次募集资金余额为 27,970,536.02元（不含未到期的银行理财产品本金2亿元人民币），占前次募集资 金净额的比例为5.62%。 截至2016年12月31日止，募集资金投资项目基础主体建设已完成，部分设备 还未采购到位，消防验收尚未完毕。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益 情况对照表。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况 不适用。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况 不适用。 （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2016年至今各定期报告 和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的 相关内容一致。 五、结论 董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方 案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了 披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 星光农机股份有限公司 董事会 2017年4月22日 附件1 星光农机股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2016年12月31日 编制单位：星光农机股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 56,150.00 已累计使用募集资金总额：28,380.28 募集资金净额： 49,746.41 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 不适用 2015年使用23,547.47； 变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2016年使用4,832.81。 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 承诺投资金额的差额 年产 2万台多 年产2万台多 基础主体建设已完成， 1 功能高效联合功能高效联合 49,789.00 49,789.00 28,380.28 49,789.00 49,789.00 28,380.28 21,408.72 部分设备还未采购到位, 收割机项目 收割机项目 消防验收尚未完毕。 合计 49,789.00 49,789.00 28,380.28 49,789.00 49,789.00 28,380.28 21,408.72 注：实际投资金额包括以募集资金置换的预先投入的自筹资金20,031.23万元。 附件2 星光农机股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2016年12月31日 编制单位：星光农机股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 承诺效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 累计产能利用率 2014 2015 2016 累计实现效益 年产2万台多功能高效联合 1 不适用 19,858.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收割机项目 合计 19,858.00 注：截至2016年12月31日，年产2万台多功能高效联合收割机项目主体建设已完成，部分设备还未采购到位，消防验收尚未完毕。