广东开平春晖股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]3039号》文核准，并经深圳 证券交易所同意，广东开平春晖股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销 商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行不超过普通股（A 股）股票 1,009,036,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.32元。截至2016年1月8日止，本公司实际向包括广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）在内的十名特定对象发行普通股（A股）股票1,009,036,000股，共募集资金总额3,349,999,520.00元，扣除承销费40,500,000.00元后的募集资金为人民币3,309,499,520.00元，已由浙商证券股份有限公司于2016年1月7日、1月8日存入本公司开立在广州农村商业银行股份有限公司棠景支行账号为 03151208000000790和招商银行股份有限公司深圳分行账号为755928361610308的募集资金专用账户，截止2016年1月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000029号”验资报告验证确认。扣除其他发行费用4,380,000.00元后，募集资金净额 3,305,119,520.00 元。 截止 2016年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 3,349,999,520.00元，其中：公司于募集资金到位之前未利用自有资金先期投 入募集资金项目；本年度使用募集资金3,349,999,520.00元,募集资金余额为 人民币 0 元。募集资金专户收到 2016 年度利息收入扣除手续费净额人民币 216,412.71 元，本公司自有资金转入14,447.76元,截止2016年12月31 日，募集资金账户余额为人民币230,860.47元。 第1页 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东开平春晖股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第七届五次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与浙商证券股份有限公司及募集资金账户开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 10%的，募集资金存储银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方 式 广州农村商业 银行股份有限 03151208000000790 1,809,499,520.00 82,517.43 活期 公司棠景支行 招商银行股份 有限公司深圳 755928361610308 1,500,000,000.00 148,343.04 活期 分行 合计 3,309,499,520.00 230,860.47 初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,380,000.00元。截止日余额为本 年度利息收入扣除手续费净额人民币 216,412.71 元，本公司自有资金转入 14,447.76元。 第2页 三、2016年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 广东开平春晖股份有限公司董事会 二O一七年四月二十四日 第3页 附件： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 334,999.95本年度投入募集资金总额 334,999.95 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 334,999.95 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 是否已变 截至期末投 项目达到 项目可 承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 资进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到 行性是 向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 (3)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 否发生 变更） (2) (2)/(1) 期 重大变 化 承诺投资项目 1、收购TongDaiControl 2016年 (HongKong)Limited100% 否 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 100.00 2月3日 32,280.96 否 否 的股权 2、补充流动资金 否 4,999.95 4,999.95 4,999.95 4,999.95 100.00 --- --- --- 否 承诺投资项目小计 --- 334,999.95 334,999.95 334,999.95 334,999.95 --- --- --- --- --- 超募资金投向 归还银行贷款 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 补充流动资金 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 理财产品 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 --- 334,999.95 334,999.95 334,999.95 334,999.95 --- --- --- --- --- 第4页 未达到计划进度或预计收益 TongDaiControl(HongKong)Limited2016年度承诺业绩未实现的主要原因是报告期内上游客户采购招标工作出现延迟情况；部分 的情况和原因（分具体募投项 销售由于未能如期完全满足收入确认条件，导致未能实现业绩目标。 目） 项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 超募资金的金额、用途及使用 不适用 进展情况 募集资金投资项目实施地点 不适用 变更情况 募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 募集资金投资项目先期投入 不适用 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 不适用 去向 募集资金使用及披露中存在无 的问题或其他情况 第5页