海航凯撒旅游集团股份有限公司审计委员会 关于2016年日常关联交易事项的专项说明 为进一步规范管理公司日常关联交易，按照董事会审计委员会的建议，公 司对2016年日常关联交易实际情况进行了梳理，详细情况如下： 一、关联交易概述 海航凯撒旅游集团股份有限公司因生产经营的需要，与公司的实际控制人控制的北京首都航空有限公司、海南航空股份有限公司等关联方发生机票采购、航 食销售业务、地接、团款等日常关联交易，2016 年度实际发生的采购商品和接 受服务的日常关联交易、销售商品和提供服务的日常关联交易金额合计为17.19亿元。 二、审议程序 1、2016年3月4日经公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于2016 年日常关联交易预计的公告》，关联董事回避表决，并提交2016年3月25日公 司2015年度股东大会批准，关联股东回避表决； 2、2016年8月14日经公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于调 整2016年日常关联交易预计的公告》，关联董事回避表决，并提交2016年8 月31日公司2016年第五次临时股东大会批准，关联股东回避表决。 3、2016年10月28日经第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加 2016年日常关联交易预计的公告》，关联董事回避表决。 三、2016年关联交易预计金额及实际发生金额 关联 关联交易内 2016年实际发生 实际发生额与 交易 关联方 容 金额 2016年预计金额 预计金额差异 类别 向关 采购鸡肉等原 4,554,980.76 17,000,000.00 12,445,019.24 联人 武汉新易食商贸有限公司 材料 采购 采购椰汁、矿 4,660,922.66 4,300,000.00 -360,922.66 原材 海南海航饮品股份有限公司 泉水等 料 海口美兰国际机场有限责任公 其他 2,854,698.21 2,200,000.00 -654,698.21 （采司 购） 北京海航�B府投资有限公司 采购香槟等 386,923.08 580,000.00 193,076.92 原材料运输供 1,307,086.57 1,200,000.00 -107,086.57 海航冷链控股股份有限公司 应商 贵州省仁怀市海航怀酒酒业销 采购酒 63,779.49 - -63,779.49 售有限公司 海南易铁动车组餐饮服务有限 节庆产品 11,952.14 100,000.00 88,047.86 公司 小计 13,840,342.90 25,380,000.00 海南易建科技股份有限公司 信息服务 416,478.85 150,000.00 -266,478.85 机票采购 70,552,746.00 230,000,000.00 159,447,254.0 海南航空股份有限公司 0 北京首都航空有限公司 机票采购 690,091,018.99 720,000,000.00 29,908,981.01 大鹏航空服务有限公司(大鹏航 机票采购 9,983,183.18 36,000,000.00 26,016,816.82 旅信息有限公司） 北京威宁创合贸易有限公司 商品采购 3,842,114.17 6,700,000.00 2,857,885.83 香港航空有限公司 机票采购 146,224,014.40 182,100,000.00 35,875,985.60 易生商务服务有限公司 咨询服务 53,200.00 330,000.00 276,800.00 北京新旅国际旅行社有限公司 地接采购 327,290.57 600,000.00 272,709.43 亚太国际会议中心有限公司 酒店采购 30,294.23 60,000.00 29,705.77 西部航空有限责任公司 机票采购 14,183.00 - -14,183.00 接受 大新华国际会议展览有限公司 旅游服务 894,508.44 750,000.00 -144,508.44 关联 凯撒世嘉网络技术有限公司 采购技术服务 7,221,212.67 35,000,000.00 27,778,787.33 人提 南京途牛科技有限公司 地接采购 190,100.00 - -190,100.00 供的 桂林航空有限公司 机票采购 4,452,903.77 - -4,452,903.77 劳务 长安航空有限责任公司 机票采购 18,141.51 - -18,141.51 （采 香港康泰旅行社有限公司 地接采购 14,174.71 - -14,174.71 购） 海南海航商务服务有限公司 其他 2,735.04 - -2,735.04 海南乐游国际旅行社有限公司 地接采购 1,537,193.40 5,300,000.00 3,762,806.60 海口分公司 上海大新华运通国际旅行社有 地接采购 7,823.70 - -7,823.70 限公司 海南乐游国际旅行社有限公司 采购原材料 58,256.41 - -58,256.41 重庆大新华运通国际旅行社有 35,913,796.23 720,000.00 -35,193,796.2 限公司 地接采购 3 大新华运通国际旅行社有限公 6,700,868.91 30,000.00 -6,670,868.91 司 地接采购 海南一卡通物业管理股份有限 1,040,911.85 - -1,040,911.85 公司 物业服务 小计 979,587,150.03 1,217,740,000.00 向关 配餐及机上服 41,345,246.03 50,000,000.00 8,654,753.97 联人 北京首都航空有限公司 务 销售 北京燕京饭店有限责任公司 月饼 302,564.10 440,000.00 137,435.90 产 大新华飞机维修服务有限公司 地面零售 1,895.74 - -1,895.74 品、 大新华航空有限公司 配餐及机上服 3,477,914.17 4,200,000.00 722,085.83 商品 务 （销 儋州海航新天地酒店有限公司 月饼 118,782.77 280,000.00 161,217.23 售） 儋州海航迎宾房地产开发有限 公司 月饼 108,427.35 - -108,427.35 配餐及机上服 325,681,333.61 320,000,000.00 -5,681,333.61 海南航空股份有限公司 务、团款 东莞御景湾酒店 月饼 1,201,295.72 1,200,000.00 -1,295.72 配餐及机上服 1,365,859.85 1,770,000.00 404,140.15 广西北部湾航空有限责任公司务 广州动车组餐饮有限公司 配餐 27,692.31 200,000.00 172,307.69 海航航空技术股份有限公司 地面零售 808.12 - -808.12 海航基础股份有限公司 贵宾厅配餐 3,925,136.55 7,200,000.00 3,274,863.45 海航集团有限公司 月饼 462,462.92 1,000,000.00 537,537.08 海航天津中心发展有限公司唐 322,743.58 290,000.00 -32,743.58 拉雅秀酒店 月饼 海口美兰国际机场有限责任公 581.19 260,000.00 259,418.81 司 地面零售 海免海口美兰机场免税店有限 1,328.21 100,000.00 98,671.79 公司 地面零售 海南博鳌机场管理有限公司 地面零售 82,858.97 - -82,858.97 海南博鳌机场有限责任公司 地面零售 15,982.90 - -15,982.90 海南供销大集酷铺商贸有限公 4,615.38 - -4,615.38 司陕西分公司 月饼 海南国商酒店管理有限公司 月饼 24,717.95 - -24,717.95 海南海航汉莎技术培训有限公 153.85 - -153.85 司 地面零售 海南海航恒实房地产开发有限 287.18 - -287.18 公司 配餐 海南海航斯提斯喷涂服务有限 5,921.37 - -5,921.37 公司 月饼 海南海航饮品股份有限公司 月饼款 1,735,307.71 1,400,000.00 -335,307.71 海南福顺楼餐饮管理有限公司 月饼 1,121,639.31 - -1,121,639.31 海南美兰海航酒店有限公司 地面零售 56,521.37 - -56,521.37 海南新国宾馆有限公司 月饼 342,772.63 470,000.00 127,227.37 海南新生飞翔文化传媒股份有 配餐及机上服 725,003.48 780,000.00 54,996.52 限公司 务 海南兴隆温泉康乐园有限公司 月饼款 206,504.28 130,000.00 -76,504.28 海南一卡通物业管理股份有限 15,777.78 - -15,777.78 公司 地面零售 海南易铁动车组餐饮服务有限 3,363,129.58 4,800,000.00 1,436,870.42 公司 配餐 杭州花港海航度假酒店有限公 45,606.83 200,000.00 154,393.17 司 月饼 杭州华庭云栖度假酒店有限公 79,358.98 140,000.00 60,641.02 司 月饼 湖南天玺大酒店有限公司 月饼 43,589.74 42,000.00 -1,589.74 吉旅集团有限责任公司长白山 318,803.42 75,000.00 -243,803.42 宾馆 月饼 三亚凤凰国际机场货运有限公 2,584.60 - -2,584.60 司 配餐 三亚凤凰国际机场有限责任公 配餐、月饼收 2,211,435.22 2,900,000.00 688,564.78 司 入 三亚凤凰机场快捷酒店管理有 37,239.33 - -37,239.33 限公司 月饼 三亚海航金鹿公务航空地面服 配餐、月饼收 376,794.68 640,000.00 263,205.32 务有限公司 入 三亚海航金鹿公务航空地面服 98,437.06 160,000.00 61,562.94 务有限公司海口分公司 航空配餐 三亚航空旅游职业学院 配餐 12,923.07 - -12,923.07 陕西皇城海航酒店有限公司 月饼 121,853.00 83,000.00 -38,853.00 配餐及机上服 803,160.81 1,300,000.00 496,839.19 上海金鹿公务航空有限公司 务 配餐及机上服 33,024,162.48 44,000,000.00 10,975,837.52 天津航空有限责任公司 务 配餐及机上服 926,025.38 1,100,000.00 173,974.62 西部航空有限责任公司 务 配餐及机上服 12,072,232.44 12,000,000.00 -72,232.44 香港航空有限公司 务 亚太国际会议中心有限公司 月饼款 307,598.32 300,000.00 -7,598.32 扬子江快运航空有限公司 配餐 1,034,125.24 1,295,000.00 260,874.76 长春名门饭店有限公司 月饼 414,166.67 630,000.00 215,833.33 配餐及机上服 2,490,999.59 - -2,490,999.59 金鹿（北京）公务航空有限公司务 飞航航空地面服务有限公司北 1,260,933.34 - -1,260,933.34 京分公司 配餐 飞航航空地面服务有限公司 配餐 998,732.28 -998,732.28 海南海航中免免税品有限公司 月饼收入 142,300.49 130,000.00 -12,300.49 小计 442,868,328.93 459,515,000.00 海航集团有限公司 团款 77,312,333.48 80,000,000.00 2,687,666.52 向关 武汉海航华之旅商务管理有限 团款 1,776.00 1,300,000.00 1,298,224.00 联人 公司 提供 北京海航�B府投资有限公司 团款 149,827.00 580,000.00 430,173.00 劳务 北京新旅国际旅行社有限公司 团款 798.00 60,000.00 59,202.00 （销 北京首都航空有限公司（含原金 团款、机票代 1,863,959.62 2,400,000.00 536,040.38 售） 鹿公务航空有限公司） 理 海航旅游管理控股有限公司 团款 333,500.00 500,000.00 166,500.00 海航商业控股有限公司 团款 44,661.00 100,000.00 55,339.00 大鹏航空服务有限公司（大鹏航 机票代理 10,373,151.46 12,500,000.00 2,126,848.54 旅信息服务有限公司） 海航云商投资有限公司 团款 624,456.00 1,000,000.00 375,544.00 南京途牛科技有限公司 团款 90,977,050.57 97,000,000.00 6,022,949.43 海航资本集团有限公司 团款 6,515,750.00 - -6,515,750.00 桂林航空有限公司 团款 648,773.58 - -648,773.58 海航云端文化传媒（北京）有限 团款 181,133.02 - -181,133.02 公司 海南海航工程建设有限公司 团款 169,374.95 - -169,374.95 海南海航健康医疗投资管理有 团款 153,935.23 - -153,935.23 限公司 海航投资控股有限公司 团款 121,619.43 - -121,619.43 海南海航国际酒店管理股份有 团款 93,646.23 - -93,646.23 限公司 大新华国际会议展览有限公司 团款 160,676.91 - -160,676.91 上海金鹿公务航空有限公司 团款 1,175,096.42 1,300,000.00 124,903.58 海航旅游集团有限公司 团款 2,433,863.47 1,200,000.00 -1,233,863.47 海航物流集团有限公司 团款 49,100.00 - -49,100.00 海南易建科技股份有限公司 团款 166,537.00 - -166,537.00 天津易生小额贷款有限公司 团款 14,836.40 - -14,836.40 海航冷链控股股份有限公司 团款 4,716.98 - -4,716.98 北京拉途瑞商务有限公司 团款 1,135.00 - -1,135.00 宜昌三峡机场有限责任公司 食堂补贴、员 232,200.20 250,000.00 17,799.80 工就餐 海南乐游国际旅行社有限公司 地面零售、团 2,549,144.30 220,000.00 -2,329,144.30 （包含海口分） 款 上海大新华运通国际旅行社有 团款 806,694.78 - -806,694.78 限公司 海南乐游国际旅行社有限公司 团款 635,811.32 120,000.00 -515,811.32 海口分公司 重庆大新华运通国际旅行社有 团款 506,560.38 - -506,560.38 限公司 大新华运通国际旅行社有限公 团款 84,142,643.40 -84,142,643.4 司 0 海航航空集团有限公司 团款 338,793.00 -338,793.00 贵州海航怀酒酒业有限公司 代理费收入 120,650.60 -120,650.60 武汉新易食商贸有限公司 代理费收入 20,769.21 -20,769.21 海南海航迎宾馆有限公司 配送服务 5,572.66 800,000.00 794,427.34 吉旅集团有限责任公司紫荆花 165,641.02 450,000.00 284,358.98 饭店 配送服务 小计 283,096,188.61 199,780,000.00 四、2016年超额关联交易审议情况 2016年8月14日经公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2016 年上半年超额日常关联交易追认的议案》，关联董事回避表决，并提交2016年 8月31日公司2016年第五次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。 2017年4月24日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2016 年超额日常关联交易追认的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会批准，关联股东回避表决。 2016 年度公司发生的日常关联交易均履行了相应的审议程序，交易在遵循 市场规则的基础上公允定价，不存在损害公司及股东利益的情形。 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会审计委员会 2017年4月24日