股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-058 北新集团建材股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定， 现将公司2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2014年非公开发行实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限 公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准， 公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股） 131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发 行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额 为2,094,185,505.08元。 本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014 年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。 注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异 2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的 印花税减少2,346.20元。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2016年6月30日，公司本年度内使用募集资金 15,479,773.00元，其中：投入募集资金项目235,479,773.00元, 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在本期收回净额 220,000,000.00元。 截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金 2,149,967,615.84元（其中截至上年度末使用2,134,487,842.84 元，本年度使用15,479,773.00元），其中：累计使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理支出1,050,000,000.00元（其中截至上年度 末使用1,270,000,000.00元，本年度使用1,090,000,000.00元， 收回本金1,310,000,000.00元），累计投入募集资金项目 1,099,967,615.84元（其中截至上年度末使用864,487,842.84元， 本年度使用235,479,773.00元）。 截至2016年6月30日，公司累计使用金额2,149,967,615.84 元，募集资金专户余额为20,391,408.88元；募集资金累计利息收 入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为76,173,519.64 元(其中截至上年度末为53,855,040.36元，本年度为 22,318,479.28元)。 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理 的通知》精神、《深证证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公 司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行 专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项 目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法于2014年3月 13日经公司第五届董事会第四次临时会议审议修订。 根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限 公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称 “监管银行”）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用 作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根 士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签 订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协 议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到 了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如 下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 北京银行股份有限公司 20000000445500001011042 活期 15,265,371.24 总部基地支行 中信银行股份有限公司 7111010182600467363 活期 5,126,037.64 总行营业部 合计 ―― ―― 20,391,408.88 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）使用闲置募集资金投资理财产品情况 2014年12月5日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000 万元进行现金管 理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件； 上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有 效。公司在上述决议期限到期后，于2015年12月4日召开第五届 董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资 金不超过人民币130,000万元进行现金管理，并授权董事长在额度 范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授 权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对 上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。 本年度内公司累计购买结构性存款理财产品1,090,000,000.00 元，期末结构性存款本金余额为1,050,000,000.00元。本年度内累 计确认结构性存款投资收益22,141,726.04元，期末应收结构性存 款收益7,334,235.55元。 （二）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表见附表一。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表见附表二 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地 披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理 违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露 义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2016年8月12日 附件： 附表1：募集资金使用情况对照表 截至日期：2016年6月30日 编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金净额 本年度投 2,094,185,505.08 入募集资 报告期内变更用途的募集资金总额 235,479,773.00 金总额 380,061,433.86 累计变更用途的募集资金总额 已累计投 380,061,433.86 入募集资 1,099,967,615.84 累计变更用途的募集资金总额比例 金总额 18.15% 承诺投资项目和 是否已变 募集资金承诺投资总 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定可使本年度实现的是否达到预计项目可行性 超募资金投向 更项目 额 额(2) 资进度（%） 用状态日期 效益 效益 是否发生重 （含部分 (3)＝ 大变化 变更） (2)/(1) 承诺投资项目 1.建材基地建设项目 项目正在建 否 2016年12月31日 否 499,121,883.04 703,211,883.04 37,938,138.28 124,493,436.82 18 ― 设中 2.结构钢骨建设项目 2016年2月 是 2016年2月已变更 是 380,061,433.86 0.00 0 0 0 ― 已变更 3.研发中心建设项目 项目正在建 否 2016年12月31日 否 430,001,622.27 430,001,622.27 21,348,995.22 151,599,320.29 35 ― （一期） 设中 4.平台建设项目 项目正在建 否 持续进行 否 150,000,565.91 150,000,565.91 222,639.50 12,904,858.73 9 ― 设中 5.偿还银行贷款 否 635,000,000.00 635,000,000.00 0 635,000,000.00 100.00 项目已实施完成 ― 不适用 否 6.补充流动资金 否 0 175,971,433.86 175,970,000.00 175,970,000.00 100.00 ― ― 不适用 否 合计 2,094,185,505.08 2,094,185,505.08 235,479,773.00 1,099,967,615.84 ― ― ― ― ― 未达到计划进度或预 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢 计收益的情况和原因 骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司 （分具体项目） 效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 项目可行性发生重大 结构钢骨项目参见上述说明。 变化的情况说明 超募资金的金额、用无 途及使用进展情况 募集资金投资项目实无 施地点变更情况 募集资金投资项目实无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先 期投入及置换情况 已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行 了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利 华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 用闲置募集资金暂时无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用，募集资金投资项目尚在进行中。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 用途及去向 募集资金使用及披露无 中存在的问题或其他 情况 附表2：变更募集资金投资项目情况表 截至日期：2016年6月30日 编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元 变更后项目拟投 截至期末实际 项目达到预定 对应的原 本年度实际投 截至期末投资进度 本年度实现的 是否达到预计效变更后的项目可行性是 变更后的项目 入募集资金总额 累计投入金额 可使用状态日 承诺项目 入金额 （%）(3)=(2)/(1) 效益 益 否发生重大变化 （1） (2) 期 北新建材（陕西）有 限公司年产3,000结构钢骨建 101,770,000.00 2,315,803.33 2,315,803.33 2.28% 持续进行 ― 项目正在建设中 否 万平方米纸面石膏设项目 板生产线 北新建材（井冈山） 有限公司年产结构钢骨建 102,320,000.00 593,243.88 593,243.88 0.58% 持续进行 ― 项目正在建设中 否 3,000万平方米纸设项目 面石膏板生产线 结构钢骨建 补充流动资金 175,971,433.86 175,970,000.00 175,970,000.00 100% ― ― _ 否 设项目 合计 - 380,061,433.86 178,879,047.21 178,879,047.21 - - - - 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的 不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度 低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的 利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的 核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨 建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。 新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦 主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行 股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万 元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元 投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 同上 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。