湖北富邦科技股份有限公司 截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告 一、 前次募集资金的募集情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]569号文）核准，于2014年6月公开发行1,525万股人民币普通股，其中公开发行新股1,299万股，股东公开发售股份226万股，发行价格为20.48元/股。公司募集资金总额为人民币266,035,200.00元，扣除发行费用37,203,400.00元（含增值税款223,629.86元）后募集资金实际到账228,831,800.00元，实际募集资金净额为229,055,429.86元，与募集资金实际到账金额之间的差异为未抵扣增值税进项税额。募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“天健验【2014】3-36号”《验资报告》。 公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司应城支行、交通银行股份有限公司武汉武昌支行、中国光大银行股份有限公司武汉江汉支行、中信银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，对募集资金实行专户存储。 截至2017年3月31日止，前次募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行 1812023129200122003 104,890,000.00 20,592,097.01 活期存款 股份有限公司 应城支行 中国光大银行 77590188000120857 45,912,000.00 18,670,123.74 结构性存款、 股份有限公司 活期存款 武汉江汉支行 兴业银行股份 416180100100017085 23,069,800.00 6,861,303.75 活期存款 有限公司武汉 东湖高新科技 支行 交通银行股份 421864028018170153705 29,690,000.00 --- 2016年6月3 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 有限公司武汉 日销户 武昌支行 中信银行股份 7380610182600002251 25,270,000.00 --- 2016年1月28 有限公司武汉 日销户 分行 合计 228,831,800.00 46,123,524.50 二、前次募集资金的实际使用情况 （一） 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额：22,905.54 已累计使用募集资金总额：19,280.47 各年度使用募集资金总额：19,280.47 2014年：5,014.96 2015年：4,631.13 2016年：8,922.52 2017年1-3月：711.86 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额 定可使用状 序 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资金 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 与募集后承诺 态日期（或 号 额 额 额（注1） 额 额 投资金额的差 截止日项目 额 完工程度） 1 化肥防结剂及多功 化肥防结剂及多功 10,489.00 10,511.36 8,809.37 10,489.00 10,511.36 8,809.37 1,701.992017年7月 能包裹剂扩建项目 能包裹剂扩建项目 31日（注2） 2 肥料用可降解缓释 肥料用可降解缓释 2,527.00 2,527.00 907.72 2,527.00 2,527.00 907.72 1,619.28已终止（注 材料项目 材料项目 3） 3 磷矿石浮选剂建设 磷矿石浮选剂建设 2,969.00 2,969.00 1,527.75 2,969.00 2,969.00 1,527.75 1,441.252015年6月 项目 项目 29日（注4） RMS远程监控及服RMS远程监控及服 2017年7月 4 2,306.98 2,306.98 1,744.82 2,306.98 2,306.98 1,744.82 562.1631日（注5） 务系统项目 务系统项目 5 工程技术中心项目 工程技术中心项目 4,591.20 4,591.20 3,099.83 4,591.20 4,591.20 3,099.83 1,491.372017年7月 31日（注5） 6 --- 补充流动资金 --- --- 3,190.98 --- --- 3,190.98 -3,190.98 （注6） 合计 22,883.18 22,905.54 19,280.47 22,883.18 22,905.54 19,280.47 3,625.07 --- 注1：“实际投资金额”包含募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。 注2：“化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目”原定于2016年1月完工。为保证工程施工质 量、提高生产的自动化程度和扩大自动化设备的应用范围，公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，对设计方案进行了多次修改完善，将本项目的建设完工日期延期至2017年7月31日。 注3：“肥料用可降解缓释材料项目”原定于2016年1月完工，由于项目可行性发生重大变 化，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“肥料用可降解缓释材料项目”进行相应的调整，不再继续投资该项目，并同意将剩余募集资金1,619.28万元永久补充流动资金，并经2015年第二次临时股东大会审议通过。 注4：“磷矿石浮选剂建设项目”于2015年6月结项，经公司第二届董事会第二次会议审议 通过《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“磷矿石浮选剂建设项目”进行结项，并同意将结余募集资金1,441.25万元永久补充流动资金，并经2015年第二次临时股东大会审议通过。 注5：“RMS远程监控及服务系统项目”原定于2016年7月完工，为主动适应经济发展新常 态，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，公司将“RMS远程监控及服务系统项目”延期至2017年7月31日。“工程技术中心项目”原定于2016年7月完工，公司基于产能扩张及技术创新同步实施的考虑，经过全面的论证和优化，为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，将“工程技术中心项目”延期至2017年7月31日。 注6：补充流动资金为项目结余资金永久补充流动资金，应结余金额3,060.53万元，加上利 息收入130.45万元，实际结余金额3,190.98万元。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 2015年6月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“肥料用可降解缓释材料项目”进行相应的调整，不再继续投资该项目，并同意将剩余募集资金1,619.28万元永久补充流动资金，并经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。 （三）前次募集资金实际实施地点、主体和方式变更情况 前次募集资金不存在实际实施地点、主体和方式变更情况。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 （五）前次募集资金投入项目先期投入及置换情况 2014年10月31日，根据第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案以及其他相关程序，经众环海华会计师事务所有限公司以 “众环专字[2014]010893号”鉴证报告，以募集资金4,638.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 （六）闲置募集资金使用情况 2015年7月15日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金8,000万元用于 暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。截止2016年7月14日 已归还8,000万元。 2016年7月26日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金6,000万元用 于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。2016年8月和11月 公司实际暂时补充流动资金分别为2,000万元和1,000万元，截止2016年12月31日已归还3,000万元。 （七）尚未使用的募集资金情况 截至2017年3月31日，尚未使用的募集资金4,612.35万元仍存放于募集资金 专用账户。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元 实际投资项目 截止日投资 最近三年及一期实际效益 截止日 是否 项目累计产 承诺效益（注2） 2017 累计实 达到 序 项目名称 能利用率 2014 2015 2016年 年1-3 现效益 预计 号 （注1） 年年 月 （注2）效益 化肥防结剂及 项目尚未达 本项目完全达产 不适 1 多功能包裹剂 到预定可使 后，正常年的效- - 2,626.31315.13 2,941.44用 扩建项目 用状态，不 益指标为：销售 （注 收入19,384.61万 实际投资项目 截止日投资 最近三年及一期实际效益 截止日 是否 项目累计产 承诺效益（注2） 2017 累计实 达到 序 项目名称 能利用率 2014 2015 2016年 年1-3 现效益 预计 号 （注1） 年年 月 （注2）效益 适用 元，利润总额 3） 3,032.10万元。 本项目完全达产 后，正常年的效 不适 2 肥料用可降解 项目已终 益指标为：销售- - - - - 用 缓释材料项目 止，不适用收入5,641.03万 （注 元，利润总额 4） 3,032.10万元。 本项目完全达产 后，正常年的效 是 3 磷矿石浮选剂 57.57% 益指标为：销售- 245.91 1,015.86 58.95 1,320.72（注 建设项目 收入6,596.15万 5） 元，利润总额 1,224.60万元。 RMS远程监 不适用（注 不适 4 控及服务系统 6） 未承诺 - - - - -用 项目 工程技术研发 不适用（注 不适 5 中心技术改造 6） 未承诺 - - - - -用 项目 6 补充流动资金 不适用 未承诺 - - - - - 不适 用 注1：“截止日投资项目累计产能利用率”是指投资项目达到预计可使用状态至2017年3月 31日，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注2：“承诺效益”指根据公司首发招股说明书披露的信息，募投项目（包括募集资金和自筹 资金投资部分）整体达产后承诺的年净利润。 注3：“化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目”原定于2016年1月完工。为保证工程施工质 量、提高生产的自动化程度和扩大自动化设备的应用范围，公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入对厂房的设计方案进行了多次修改完善，将本项目的建设完工日期延期至2017年7月31日。截至2017年3月31日，项目尚未达到预定可使用状态。 注4：“肥料用可降解缓释材料项目”由于项目可行性发生重大变化，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“肥料用可降解缓释材料项目”进行相应的调整，不再继续投资该项目，并同意将剩余募集资金1,619.28万元永久补充流动资金，并经2015年第二次临时股东大会审议通过。 注5：“磷矿石浮选剂建设项目”于2015年6月结项，根据公司首发招股说明书披露信息，建设期满第一年达产率为50%，建设期满第二年达产率为80%。建设期满第一年“磷矿石浮选剂建设项目”实现利润总额1,015.86万元，达到预计效益。 注6：“RMS远程监控及服务系统项目”对于保障客户产品质量、降低公司人力成本、节约 助剂产品耗用、提升公司综合服务水平等方面具有重要作用；“工程技术研发中心技术改造项目”对于提高公司在技术、研发、成果转化等方面的能力具有重要作用，为企业持续健康发展打下坚实基础。以上两项募投项目将为公司产生间接经济效益。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司前次发行不涉及以资产认购股份。 五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况 本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。 湖北富邦科技股份有限公司 2017年5月19日