1 证券代码： 600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2016－028 山东博汇纸业股份有限公司 关于为子公司江苏博汇纸业有限公司项目贷款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ？被担保人名称： 江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”） ？本次担保金额及实际为其提供担保的余额： 公司拟为江苏博汇向国家开发银 行股份有限公司（以下简称“国开行”） 申请的“江苏博汇纸业有限公司二期年产 75 万吨高档包装纸板项目贷款” 提供担保，贷款金额为 1 亿欧元（国开行贷款）、 12.50 亿元人民币（国开行牵头人民币银团贷款）。 截止目前，公司已实际为江苏博汇提供担保额为人民币 149,798.83 万元、欧元 3,500 万元、美元 3,528.58 万元。 ？本次担保是否有反担保： 否 ？对外担保逾期的累计数量： 无 一、担保情况概述 2017 年 6 月 7 日，公司 2017 年第三次临时董事会会议审议通过了《 关于为全 资子公司--江苏博汇纸业有限公司二期年产 75 万吨高档包装纸板项目贷款提供担 保的议案》等相关议案，同意为江苏博汇向国开行申请的“江苏博汇纸业有限公司 二期年产 75 万吨高档包装纸板项目贷款”提供担保，担保方式包含但不限于保证、 抵押、质押，贷款金额为 1 亿欧元（国开行贷款）、 12.50 亿元人民币（国开行牵头 人民币银团贷款），贷款期限不超过 10 年（含 10 年）。 截止目前，公司已实际为江苏博汇提供担保额为人民币 149,798.83 万元、欧元 2 3,500 万元、美元 3,528.58 万元。 上述担保事项尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 公司名称：江苏博汇纸业有限公司 注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区 法定代表人：杨延良 注册资本： 122,000 万元 经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公 司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。 (依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2016 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 604,656.63 万元，总负 债为 456,168.42 万元，其中流动负债为 413,296.30 万元，归属于母公司所有者权 益为 151,810.46 万元； 2016 年度实现营业收入 423,088.63 万元，归属于母公司所 有者的净利润为 11,683.54 万元。 截至 2017 年 3 月 31 日，江苏博汇总资产为 616,909.18 万元，总负债为 455,777.32 万元，其中流动负债为 412,827.52 万元，归属于母公司所有者权益为 164,644.35 万元； 2017 年第一季度实现营业收入 125,259.12 万元，归属于母公司 所有者的净利润为 12,815.65 万元（以上数据未经审计）。 截止目前，公司持有江苏博汇 100%股权，江苏博汇为公司的全资子公司。 三、担保协议的主要内容 该担保尚需取得公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司将在该担保取 得股东大会审议通过后，根据签署的具体合同情况履行公告义务。 四、董事会意见 公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定, 被担保人为公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风 险可控， 公司对全资子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前，本公司及子公司累计对外担保额为人民币 301,426.95 万元、美元 2,000 万元（本公司对子公司担保及子公司对本公司担保除外），子公司对本公司提 3 供担保额为人民币 40,000 万元，公司对子公司提供担保额为人民币 149,798.83 万 元、欧元 3,500 万元、美元 3,528.58 万元，合计担保总额为人民币 491,225.78 万 元、欧元 3,500 万元、美元 5,528.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 124.26%， 无逾期担保。 六、备查文件 1、 公司 2017 年第三次临时董事会会议决议。 2、被担保人营业执照复印件。 3、被担保人最近一年及一期的财务报表。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二Ｏ一七年六月七日