公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2017年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓永清 常乐庆 电话 0512－58320358 0512－58320165 办公地址 江苏省张家港保税区金港路石 江苏省张家港保税区金港路石 化交易大厦27楼 化交易大厦27楼 电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net 2.2公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 3,273,832,597.39 3,638,560,080.07 -10.02 归属于上市公司股 1,932,790,258.30 2,007,746,116.85 -3.73 东的净资产 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 （1-6月） 减(%) 经营活动产生的现 -144,572,029.43 113,982,495.73 -226.84 金流量净额 营业收入 335,171,572.27 229,613,601.20 45.97 归属于上市公司股 -86,919,382.35 26,974,841.37 -422.22 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -5,905,149.33 3,071,253.45 -292.27 损益的净利润 加权平均净资产收 -4.41 1.43 减少5.84个百分点 益率（%） 基本每股收益（元／ -0.0717 0.0226 -417.26 股） 稀释每股收益（元／ -0.0717 0.0226 -417.26 股） 2.3前十名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户） 90,057 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持股 持股 持有有限售 质押或冻结的 股东名称 股东性质 比例 数量 条件的股份 股份数量 (%) 数量 张家港保税区金港资产经 国有法人 32.8 398,272,226 88,800,001 无 0 营有限公司 6 张家港保税科技股份有限 公司－2015年度员工持股 其他 1.70 20,578,000 20,578,000 无 0 计划 北京谷临丰投资有限公司 未知 1.35 16,390,700 无 0 深圳市前海益华投资有限 未知 1.12 13,601,686 无 0 公司 深圳市融泰祥投资有限公 未知 1.03 12,521,400 无 0 司 蓝建秋 境内自然人 0.83 10,045,840 无 0 商丘富悦达商贸有限公司 未知 0.66 7,950,340 无 0 杨凤志 境内自然人 0.49 6,000,000 无 0 杨杰 境内自然人 0.41 4,998,485 无 0 沈沧琼 境内自然人 0.36 4,378,405 无 0 公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资 产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）蓝建秋为 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司副董事长、总裁；（3）未知上述其他股东之间是 否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用√不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用√不适用 2.6未到期及逾期未兑付公司债情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%） 张家港保税科技 股份有限公司 13保税债 122256 2013-05-23 2018-05-23 265,897,000 5.50 2013年公司债券 反映发行人偿债能力的指标： √适用□不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 0.34 0.39 本报告期（1-6月） 上年同期 EBITDA利息保障倍数 -1.01 4.85 关于逾期债项的说明 □适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行《公司法》、《公司章程》等 赋予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显着，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。 报告期内，公司实现营业收入33,517.16万元，较上年同期22,961.36万元增长45.97%；归 属于上市公司股东的净利润-8,691.94万元，较上年同期2,697.48万元减少422.22%。主要原因 为（1）子公司上海保港基金及张家港基金公司证券投资浮亏8,422.67万元；（2）子公司扬州石 化因涉讼计提预计负债1,707.88万元。 1、液体化工仓储方面 报告期内，长江国际实现营业收入11,539.00万元，同比减少10.09%；实现利润总额1,676.32 万元，同比减少72.68%。主要原因（1）化工行业相对处于低位运行，主要客户群体――贸易商 的交易积极性下降，一直采取降库存的营销方式，一方面致使公司装卸损耗、装船费下调，另一方面客户存货周期缩短，公司储罐利用率处于低谷；（2）公司利用长江国际品牌优势以及存储优势，大力开拓甲醇业务，将原主要存储品种MEG转由华泰化工存储，增加了仓储费用 3,309.79万元。 2、固体仓储方面 报告期内外服公司实现营业收入3,970.92万元，同比增长59.79%；实现利润总额2,487.47 万元(不包括从长江国际取得的投资收益706.29万元)，比上年同期1,281.92万元(不包括从长江 国际取得的投资收益829.27万元)，增幅94.04%。主要系随着库容的扩大，相应仓储、装卸收入 大幅增加及新增戴铂库租赁收入。 3、化工品代理及贸易方面 报告期内，保税贸易主营化工品代理业务受行情波动影响较大，化工品价格呈现阶段性震荡的市场行情，进口大宗商品量继续呈现萎缩。保税贸易实现营业收入17,266.23万元；实现利润总额-71.80万元，同比减少106.73%。 4、资本运作方面 （1）报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP431号）。公司超短期融资券注册金额为3亿元，主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。 （2）公司2017年第三次临时股东大会审议通过了发行公司债券相关议案，目前申报材料已 受理，待交易所反馈。 5、对外投资方面 （1）公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》，公司对保税贸易增资 12,000万元，增资后保税贸易注册资本为30,000万元。 （2）公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议长江国际收购华泰化工100% 股权及向银行申请贷款的议案》，将保税科技持有的100%的华泰化工的股份转让至长江国际，转 让价格为40,912.11万元。 （3）公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请审议孙公司扬州石化新建4.8 万立方米仓储项目的议案》，扬州石化投资5,999.9万元新建4.8万立方米仓储项目。该事项截止 披露日尚在进行中。 （4）公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议外服公司收购及整合固体仓储类资产的议案》，保税科技以10,804.76万元的标的资产对外服公司进行增资，金港资产以7,628.40万元的标的资产对外服公司进行增资。增资后，保税科技占比54%，金港资产占比46%。该事项截止披露日尚在进行中。 （5）公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请审议子公司保税贸易受让张保同辉股权的议案》，张保同惠将持有张保同辉15%的股权转让给保税贸易，转让价款为人民币1,850万元；受让后，保税贸易持有张保同辉66%的股权，上海同辉持有张保同辉34%的股权。该事项于2017年7月份完成股权转让。 （6）报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金证券投资浮亏8,422.67万元。 报告期内，公司召开董事会会议次数4次，其中：通讯方式召开会议次数3次；现场结合通 讯方式召开会议次数1次。 3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用√不适用 3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用√不适用