证券代码： 600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-050号 山西焦化股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将 本公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可�z2012�{1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行 人民币普通股(A 股)20,000.00 万股，每股发行价格为 7.80 元，共募集资 金总额为人民币 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募 集资金为人民币 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披 露费等其他发行费用 720.00 万元，本公司本次募集资金净额为人民币 150,288.00 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （ 2013）第 110ZA0027 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 104,932.10 万元，尚未 使用的金额为 50,757.04 万元（其中募集资金 45,355.90 万元，专户存储 累计利息扣除手续费 5,401.14 万元）。 2、 2017 年上半年使用金额及当前余额 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 107,018.22 万元，尚未使 用的金额为 49,123.50 万元（其中募集资金 43,269.78 万元，专户存储累 计利息扣除手续费 5,853.72 万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实 际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管 理制度）。该管理制度于 2011 年 9 月 7 日经本公司第五届董事会第三十三 次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2013 年 2 月起对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签 订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以 保证专款专用。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金 专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元） 如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国光大银行太原分行 75250188000434215 通知存款户 17,433.51 中国光大银行太原分行 75250181000547651 定存存单户 31,689.99 合 计 -- -- 49,123.50 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 5,853.72 万元。 三、本期募集资金的实际使用情况 本期募集资金实际使用情况详见附件： 2017 年上半年募集资金使用情 况对照表。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 截至本报告期末，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况。 特此公告。 附件： 2017年上半年募集资金使用情况对照表 山西焦化股份有限公司董事会 2016年8月15日