证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：平安证券 苏州电瓷厂股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布 的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2017年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、经公司第一届董事会第十二次临时会议和2016年第五次临时股东大会批准，公司 采用定向发行方式发行人民币普通股3,000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民 币4.00元，募集资金总额为120,000,000.00元，扣除发行费用1,232,075.47元后，实际 募集资金净额为118,767,924.53元。该募集资金已于2016年12月9日前存入公司在中国 工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的账号为1102020329000680845的存款账户。 以上新股发行的募集资金业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B203号验资报告审验。 公司于 2017年1月19 日收到《关于苏州电瓷厂股份有限公司股票发行股份登记的 函》（股转系统函【2017】370 号），且公司自 2016年 12月 9 日至 2017年1月19日 期间未从该账户中使用认购人缴存的股份认购款。 2、经公司第一届董事会第十二次临时会议和2016年第五次临时股东大会批准，公司 将募集资金1.2亿元全部向苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“子公司”）增资，用 于子公司的项目建设。该增资资金已于2017年3月7日存入子公司在中国工商银行股份有 限公司苏州工业园区支行开立的账号为1102020329000680969的存款账户。子公司注册资 本由1.5亿元增至2.7亿元。 以上增资业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所出具的苏公 S[2017]B008号验资报告审验。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州电瓷厂股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。 公司为本次募集资金在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设了募集资金专项账户，账号为1102020329000680845。子公司同时在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设了募集资金专项账户，账号为1102020329000680969，该专户仅用于子公司交/直流圆柱头盘形悬式瓷绝缘子生产线项目建设。 本公司、子公司、平安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金四方监管协议》。该四方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2017年6月30日，募集资金专项账户的余额如下： 单位：人民币元 开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 余额 苏州电瓷厂股份有限公司 中国工商银行股份有限公司苏州 1102020329000680845 204,756.54 工业园区支行 苏州电瓷厂(宿迁)有限公司 中国工商银行股份有限公司苏州 1102020329000680969 119,989,866.43 工业园区支行 合计 120,194,622.97 三、募集资金用途 根据《苏州电厂股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，本次股票发行所募集资金将主要用于子公司交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线项目（含项目铺底流动资金）的建设。 四、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金的使用情况 截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 118,767,924.53 减：累计使用募集资金金额 117,696.00 其中：以前年度金额 0.00 本年度金额 117,696.00 等于：尚未使用的募集资金金额 118,650,228.53 加：待支付的发行费用 1,232,075.47 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 312,318.97 其中：以前年度金额 13,074.61 本年度金额 299,244.36 等于：募集资金账户余额 120,194,622.97 （二）募集资金项目的进展情况 截至 2017年 6月 30 日，公司已将本次募集资金的117,696.00元，用于子公司交/直 流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线项目建设，其他募集资金仍在募集资金专户存储，专户存款余额120,194,622.97元。交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线项目目总投资约14,267万元，其中建设投资估算13,500万元，铺底流动资金767万元。募集资金不足的部分将以公司自筹的形式解决。截至 2017年 6月 30 日，项目已完成工作量约10%。 （三）超募集资金的使用情况 公司股票发行不存在超募资金的情况。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。 六、募集资金是否提前使用 本公司不存在募集资金提前使用的情况。 七、以往年度募集资金及使用情况 除上述定向增发募集资金外，公司尚无其他定向增发募集资金情况。 八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。 公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 苏州电瓷厂股份有限公司 董事会 二�一七年八月二十二日