证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券 江苏大美健康科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“大美股份”或“公司”），根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管问答―定向发行（一）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，通过日常沟通、核对银行对账单、获取募集资金专项账户的资料信息等方式对大美股份2017年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。一、公司 2017 年半年度募集资金基本情况 （一）募集资金的存放、使用及余额情况 1、募集资金的基本情况 （1）第一次股票发行募集资金的基本情况 2016年 4月，公司为增强人才培养和团队建设的能力，为新市 场开发和跨城市扩张奠定更好的基础，经公司2016年第二次临时股 东大会决议通过《关于提名江苏大美健康科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改江苏大美健康科技股份有限公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，组织开展股票发行。此次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民币普通股。此次定向股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。每股发行价格为人民币5.50元，向发行对象发行人民币普通股2,000,000股，共募集资金人民币11,000,000.00元。 2016年11月14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34020007 号），对公司此次定向发行股票资金到位情况进行了验证。 本次股票定向发行于2016年12月7日取得全国股转系统出具的 《关于江苏大美健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9067号）。本次股票定向发行于2017年1月5日完成在中国证券登记结算有限责任公司的新增股份登记，新增股份的可转让日为2017年1月10日。 2、募集资金的管理情况 （1）第一次股票发行募集资金的管理情况 第一次股票发行募集资金已设立募集资金专项帐户，已与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，基本情况如下： 甲方：江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：南京银行股份有限公司城东支行（以下简称“乙方”）丙方：安信证券股份有限公司（主办券商）（以下简称“丙方”）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为01500120210023987，专户金额为11,000,000.00元。该专户仅用于甲方用于人才培养及团队建设，新市场开发及跨城市扩张，新技术开发和品牌宣传。（募集资金用途），不得用作其他用途。 本次定向发行的开户银行：南京银行股份有限公司城东支行，帐户帐号：01500120210023987。 公司此次股票定向发行已设立募集资金专项帐户进行专户管理，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记之前使用本次股票发行募集资金的情形。 目前，公司已制定《募集资金使用管理制度》，已于2016年8 月21日公司第一届董事会第八次会议审议通过。 3、公司募集资金使用及结余情况 截至 2017年 6月 30 日，募集资金的具体使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 11,000,000.00 加：利息收入 60,227.37 募集资金净额 11,060,227.37 二、募集资金使用金额 4,244,972.42 其中：流动资金（2017年 1-6 月） 4,244,972.42 三、募集资金余额 6,815,254.95 二、募集资金项目进展情况 截至2017年6月30日，公司第一次股票发行募集资金累积使用 4,244,972.42元。 三、超募资金的使用情况 公司第一次股票发行不存在超募资金的情况。 四、变更募集资金使用用途情况 公司第一次股票发行不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司董事会认为，2017 年上半年公司已按全国中小企业股份转 让系统的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 今后，公司也会严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定使用募集资金，严格遵守公司募集资金专项存储及使用管理制度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 江苏大美健康科技股份有限公司 董事会 2017年8月23日