公告编号： 2017-061 1 证券代码： 833944 证券简称： 现代环科 主办券商：方正证券 湖南现代环境科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转 公司”） 于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解 答（三） ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》（股转系统公告〔 2016〕 63 号）的相关规定， 湖南现代环境 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“现代环科”） 董事会就公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日股票发行募集资金的存放和 使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、 核查范围 公司 2017 上半年度股票发行募集资金存放与使用情况核查涉及 1 次股票发行， 即 2017 年第一次股票发行。 二、股票发行募集资金基本情况 （一） 2017 年第一次股票发行 （ 1）2017年 2月 27日现代环科召开第一届董事会第十三次会议、 2017 年 3 月 16 日现代环科召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通 过了 2017 年第一次股票发行等相关议案。 公告编号： 2017-061 2 （ 2） 2017 年 3 月 24 日， 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具《验资报告》 （ 天职业字【 2017】 9291 号）。根据上述《验资报告》， 截至 2017 年 3 月 22 日，认购方已缴入出资款人民币 11,700,000.00 元， 其中：增加注册资本人民币 10,000,000.00元，增加资本公积 1,700,000.00 元。 （ 3） 2017 年 4 月 20 日，股转公司下发《关于湖南现代环境科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2218 号）， 确认现代环科此次发行股票的总数为 10,000,000 股。其中有限售条件 的股份为 0 股，无限售条件的股份为 10,000,000 股。 （ 4） 2017 年 4 月 28 日， 现代环科 2017 年第一次股票发行新增股 份在股转系统挂牌并公开转让。 三、募集资金存放、实际使用情况 （一） 2017 年第一次股票发行 1、募集资金存放情况 为落实《股票发行问答（三）》的要求，公司召开第一届董事会 第十三次会议，审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订 的议案》，同意公司为 2017 年第一次股票发行的 募集资金开设募集资金专项账户（户名： 湖南现代环境科技股份有限 公 司 ， 开 户 行 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 分 行 ， 账 号 ： 368100100100867210）。 公告编号： 2017-061 3 截至 2017 年 3 月 22 日，公司 2017 年第一次股票发行的认购方将 认购款存入了该专项账户。 2017 年 3 月 23 日， 现代环科已与兴业银行股份有限公司长沙分 行、 方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管 协议的内容符合股转公司的要求。 2017 年 5 月 3 日， 公司使用募集资金专项账户中的 11,700,000.00 元偿还银行贷款。 截至 2017 年 6 月 20 日，募集资金专项账户的金额为 4,192.50 元， 该款项系募集资金所产生的利息收入。公司考虑到除利息收入外， 募 集资金已按照股票发行方案的用途使用完毕，该专项账户的设立目的 已经实现，故申请撤销募集资金专项账户（户名：湖南现代环境科技 股份有限公司，开户行：兴业银行股份有限公司长沙分行，账号： 368100100100867210），同日，兴业银行股份有限公司长沙分行同意公 司撤销募集资金专项账户。 2017 年 6 月 21 日，募集资金所产生的利息收入共计 4,192.50 元由 募集资金专项账户转入公司的其他银行帐户（户名：湖南现代环境科 技股份有限公司，开户行：招商银行长沙分行湘府支行，账号： 731903712010806）。 2、募集资金实际使用情况 （ 1）根据股票发行方案， 2017 年第一次股票发行募集资金用途 为偿还银行贷款。 公告编号： 2017-061 4 （ 2） 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日， 2017 年第一次股票发 行募集资金实际使用情况如下： 项 目 金 额 （元） 一、募集资金总额 11,700,000.00 减：发行费用 加：利息收入扣除手续费净额 4,192.50 二、可使用募集资金金额 11,704,192.50 三、募集资金使用 承诺使用金额（元） 实际使用金额（元） 其中： 偿还银行贷款 11,700,000.00 11,700,000.00 合计 11,700,000.00 11,700,000.00 三、尚未使用的募集资金余额 0 0 注：本次股票发行的发行费用未通过募集资金专户结算。 3、 公司不存在在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前 使用募集资金的情况。 4、 公司不存在变更募集资金用途的情况。 5、 公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 6、 公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方 占用或转移的情况。 四、结论性意见 现代环科严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定存放、 使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在 公告编号： 2017-061 5 募集资金存放、使用违规情况。 湖南现代环境科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 23 日