公告编号：2017-025 证券代码：836770 证券简称：创洁工贸 主办券商：广发证券 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2016年9月8日，武汉创洁工贸洗化股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会审议通过关于公司股票发行方案的议案，发行股票 4,000,000股，每股价格为人民币4元，募集资金总额16,000,000.00元。公司于 2016年7月26日至2016年7月29日收到认购人缴存的股份认购款16,000,000.00 元，缴存银行为汉口银行江岸支行，账号为486031000076776，2016年9月9 转入募集资金专户（427031000584037），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众环验字（2016）第010091号验资报告。 公司于2016年10月13日收到股转系统函【2016】7416号《关于武汉创 洁工贸洗化股份有限公司股票发行股份登记的函》。汉口银行江岸支行 427031000584037账户为公司募集资金专户，用于募集资金验资使用，该账户自 2016年9月9日至2016年10月13日期间未使用认购人缴存的股份认购款。 综上所述，公司发行股份募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。 截至2017年5月，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕，使用情况详 见本报告“三、募集资金的实际使用情况”，公司并于2017年5月11日完成募 集资金专户销户。 二、募集资金存放和管理情况 公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。公司募集资金16,000,000.00元，存放于汉口银行江岸支行，账号为427031000584037，在取得股份登记函之前未使用募集资金。截至 2017年5月11日募集资金（含利息收入）已使用完毕并完成专户销户。 三、募集资金的实际使用情况 挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，股票发行募集资金的使用用途均为补充公司流动资金。截至2017年5月11日募集资金已使用完毕并完成专户销户手续，募集资金均为支付采购货款。汉口银行江岸支行427031000584037账户与募集资金收付相关的发生额汇总分析如下： (1)、截至2016年12月31日募集资金使用情况： 单位：元 项目 金额 一、募集资金总额 16,000,000.00 加：利息收入扣除手续费金额 6,334.87 二、累计使用募集资金 16,000,000.00 用途：支付货款 16,000,000.00 三、募集资金专户余额 6,334.87 (2)、截至2017年5月11日募集资金专户销户前资金使用情况如下： 单位：元 项目 金额 一、上一年度募集资金专户余额 6,334.87 加：结息 8.59 减：询证函费用、凭证工本费 151.4 减：支付货款 6192.06 三、募集资金专户余额 0 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。 公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。截至2017年5月募集资金已使用完毕，并于2017年5月11日完成募集资金专户销。 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 董事会 2017年8月23日