关于西安宝德自动化股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年上半度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2015年5月26日出具的《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1008号）核准，本公司定向增发人民币普通股36,442,710股（每股面值1元），每股发行价格人民币16.67元。其构成为：（1）重庆中新融创投资有限公司以其持有的价值为人民币382,499,984.70元的庆汇租赁有限公司股权认购22,945,410股；（2）赵敏以货币资金136,648,991.00元认购8,197,300股、陕西健和诚投资有限公司以货币资金33,340,000.00元认购2,000,000股、李柏佳以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、何平以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、北京中经瑞益投资管理有限公司以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币224,999,991.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费13,000,000.00元后于2015年6月5日存入本公司募集资金专用户211,999,991.00元；另扣减其余发行费用1,860,000.00，实际募集资金净额为210,139,991.00元。 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年06月08日出具信会报字(2015)第711274号验资报告审验。 （二）上半年度募集资金变动情况 2017年上半年度募集资金无变动情况。 二、募集资金存放及管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 公司为资产重组配套募集资金批准开设了专用账户：中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户，账号为694373142。 截至2017年6月30日，资产重组配套募集资金账户存放情况如下表： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国民生银行西安 694373142 2015年6月5日 211,999,991.00 42,871,149.86 活期 高新开发区支行 公司、民生银行和保荐机构恒泰长财证券有限责任公司于2015年6月24日签署 了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、上半年度募集资金的实际使用情况 2017年上半年度，公司募集资金实际使用情况见附表《2017年上半年度募集资金 使用情况对照表》。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用、披露中存在的问题 2017年上半年度募集资金管理和使用情况已真实披露，符合《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》相关规定，不存在违规情形。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二�一七年八月二十四日 附表： 2017年上半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：西安宝德自动化股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 21,014.00 本年度投入募 0 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 - 集资金总额 16,844.76 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本报告 截止报告期 是否达到 项目可行性是 资金投向 项目（含部 承诺投资 资总额(1) 投入金额 计投入金额 进度（%） 可使用状态日 期实现 末累计实现 预计效益 否发生重大变 分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 的效益 的效益 化 承诺投资项目 收购庆汇租赁90%股 否 21,014.00 21,014.00 0 16,844.76 80.16% 2015年6月1 4,506.59 19,945.9 是 否 权现金对价 日 承诺投资项目小计 - 21,014.00 21,014.00 0 16,844.76 - - 4,506.59 19,945.9 - - 超募资金投向 不适用 合计 - 21,014.00 21,014.00 0 16,844.76 - - 4,506.59 19,945.9 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 （分具体项目） 项目可行性发生重大无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使用计划使用剩余募集资金。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 情况