广发证券:关于为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的公告
2017-08-25 21:16:51
发布机构:广发证券
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证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2017-061
广发证券股份有限公司
关于为广发金融交易(英国)有限公司境外贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)通过间接持有(通过全资拥有的广发期货有限公司之全资子公司广发期货(香港)有限公司)100%股份的广发金融交易(英国)有限公司(以下简称“广发英国”)在境外开展大宗商品等期货经纪业务。为促进广发英国的业务发展,广发英国拟向中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)伦敦分行申请不超过7,000万美元流动资金贷款,期限不超过2年,中国工商银行广东省分行为该笔融资出具融资性保函(或备用信用证),并由公司为上述融资性保函(或备用信用证)提供担保。
2017年8月25日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为
广发金融交易(英国)有限公司境外贷款提供担保的议案》。
按照中国企业会计准则,截至 2016年 12月 31 日,广发英国资产总额
89,859,562.00美元,净资产35,742,248.00美元,负债总额54,117,314.00美
元,资产负债率为60.22%,不超过70%;截至2017年6月30日,广发英国资产
总额 110,551,610.79美元,净资产 34,577,459.66美元,负债总额
75,974,151.13美元,资产负债率为68.72%,不超过70%;中国工商银行与公司
不存在关联关系;本次担保事项经董事会审议后生效,无需提交股东大会审议。
二、中国工商银行基本情况
信息来源:国家企业信用信息公示系统、《中国工商银行股份有限公司2016
年度报告》。
1、公司名称
中国工商银行
2、成立日期
1984年1月1日
3、注册资本
注册资本人民币356,406,257,089元
4、法定代表人
易会满
5、注册地点
北京市西城区复兴门内大街55号
6、主营业务
办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务(有效期至2018年08月27日);代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)7、主要财务状况
截至2016年末,中国工商银行的资产总额为人民币241,372.65亿元,负债
总额为人民币221,561.02亿元,归属于母公司所有者权益合计人民币19,697.51
亿元;2016 年度实现营业收入为人民币 6,758.91 亿元,实现净利润为人民币
2,791.06 亿元。截至 2017 年一季度末,中国工商银行的资产总额为人民币
249,049.36亿元,负债总额为人民币228,599.65亿元,归属于母公司所有者权
益合计人民币20,327.48亿元;2017年一季度实现营业收入为人民币1,895.25
亿元,实现净利润为人民币760.27亿元。
8、关联关系
中国工商银行不是本公司股东、股东的实际控制人、关联方、股东的控股子公司或附属企业。
三、担保协议的主要内容
在本次董事会决议项下签署的担保协议的主要内容为:广发英国拟向中国工商银行伦敦分行申请不超过7,000万美元流动资金贷款,期限不超过2年,中国工商银行广东省分行为该笔融资出具融资性保函(或备用信用证),并由公司为上述融资性保函(或备用信用证)提供担保。
四、董事会意见
为进一步促进广发英国的业务发展,推进公司国际化战略实施,董事会同意公司向境内商业银行申请开立不超过 7,000 万美元的融资性保函(或备用信用证),期限不超过2年,为广发金融交易(英国)有限公司向境外商业银行申请不超过7,000万美元流动资金贷款事项提供担保;公司将根据最终实际开立保函的金额为限承担担保责任;授权经营管理层根据实际需要确定合作机构、签署相关协议、办理信息披露等具体相关手续。
公司经营良好,本次担保风险可控,不会损害上市公司利益。
五、其他情况说明
1、本次担保对公司风险指标的影响
本次担保,需按实际担保金额100%比例扣减净资本。根据测算,公司向广发英国提供7000万美元担保后,公司各项风控指标仍持续满足监管要求,且存在较大的安全空间。
2、累计对外担保情况说明
2013年12月19日,广发控股(香港)董事会同意为广发证券(香港)经纪有限公司向东亚银行申请的5000万港币的银行贷款授信提供担保承诺。
前述担保与本次担保合计金额折合人民币5.30亿元(前述担保按2016年12月31日港币对人民币汇率中间价1:0.8945计算,本次担保按2016年12月31日美元对人民币汇率中间价1:6.9370计算),占公司最近一期经审计合并净资产的比例为0.65%。
除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他仍负有担保责任的对外担保/反担保的情况,亦无逾期担保/反担保和涉及诉讼的担保/反担保。
六、备查文件
1、广发证券股份有限公司第九届董事会第三次会议决议;
2、广发证券开立融资类保函备用信用证协议。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一七年八月二十六日