公告编号：2017-032 证券代码：837092 证券简称：金佳园 主办券商：国信证券 山东金佳园科技股份有限公司 关于变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于2017年3月1日披露了《山东金佳园科技股份有限公司 股票发行方案》，该方案经公司第一届董事会第八次会议（2017年2 月27日召开）和2017年第二次临时股东大会（2017年3月16日 召开）审议通过。本次发行股票数量为150.00万股，募集资金总额 1,200.00万元人民币，募集资金主要用于公司网络信息安全领域的 项目研发、市场开拓以及项目运维，具体资金安排如下： 序号 募集资金用途 金额（万元） 占拟募集资金比例 1 研发投入 500.00 41.67% 2 市场开拓 430.00 35.83% 3 项目运维 270.00 22.50% 合计 1,200.00 100.00% 2017年 5月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具了股转系统函【2017】2758 号《关于山东金佳园科技股份有 限公司股票发行股份登记的函》，对本次股票发行予以确认。新增股份完成登记后于 2017年 6月 9 日起在全国股转系统挂牌转让。 二、变更部分募集资金用途情况说明 根据股票发行方案，本次募集资金主要用于公司网络信息安全领域的项目研发、市场开拓以及项目运维。公司本次发行股票实际募集资金金额1200万元，扣除已从募集资金专户支付的发行费10万元，公司募集资金净额为1190万元。 截至董事会召开之日，募集资金具体使用情况如下表所示： 单位：万元 序号 募集资金用途 金额 是否与披露的股 票发行方案一致 募集资金净额 1,190.00- 1 研发投入 466.18是 2 市场开拓 -- 3 项目运维 -- 加：利息收入 1.02 截至2017年8月30日募集资金 724.84 余额 注：募集资金账户收到利息1.02万元 根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金用途变更：将本次募集资金中原用于“市场开拓”的4,300,00.00元及“项目运维”中的700,000.00元（共计5,000,000元）变更为补充流动资金，占募集资金总额的41.67%。 变更后公司本次募集资金用途如下： 序号 募集资金用途 金额（万元） 占拟募集资金比例 1 研发投入 500.00 41.67% 2 项目运维 200.00 16.67% 3 流动资金 500.00 41.66% 合计 1,200.00 100.00% 公司拟使用本次募集资金补充流动资金5,000,000.00元，有利 于缓解公司的资金压力，满足公司稳定可持续发展的需要。 三、变更募集资金用途情况履行程序说明 根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关制度的规定，公司第一届董事会第十三次会议已于2017年8月30日审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2017年第三次股东大会审议。 公司本次变更募集资金使用用途，相关决策符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。 四、监事会意见 2017年8月30日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，发表意见如下： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《山东金佳园科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《山东金佳园科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。 五、备查文件目录 （一）山东金佳园科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议； （二）山东金佳园科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。 特此公告 山东金佳园科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日