603123:翠微股份关于购买理财产品的公告
2017-09-04 17:12:39
发布机构:翠微股份
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证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2017-021
债券代码:136299 债券简称:16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第四次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用总额不超过 5亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品,投资期限内资金额度可滚动使用。
公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下:
一、购买理财产品的情况
1、2017年9月4日,公司及全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司分别以
自有资金4,000万元、2,000万元认购中信建投证券股份有限公司发行的“中信建
投收益凭证“固收鑫・稳享”419号-114天”本金保障固定收益型产品(产品代码:
JT0751),起息日为2017年9月5日,到期日为2017年12月28日,预期年化
收益率为5.0%。
2、2017年8月31日,公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京
甘家口大厦有限责任公司分别以自有资金6,000万元、2,000万元、2,000万元认购
中信建投证券股份有限公司发行的“中信建投收益凭证“固收鑫・稳享”404号-118
天”本金保障固定收益型产品(产品代码:JT0725),起息日为2017年9月1日,
到期日为2017年12月28日,预期年化收益率为5.0%。
3、2017年8月1日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金4,000
万元购买中国建设银行股份有限公司“乾元一升益鑫”2017年第919期标准资产组
合型理财产品,起息日为2017年8月4日,到期日为2017年11月5日,预期年
化收益率为4.30%。
4、2017年7月18日,全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金
6,500 万元购买北京银行股份有限公司“心喜”系列北京银行人民币“京华远见”
第1期理财管理计划,起息日为2017年7月18日,到期日为2017年10月17日,
预期年化收益率为4.30%。
5、2017年5月3日,公司以自有资金8,000万元购买上海浦东发展银行股份
有限公司“财富班车进取4号”理财产品,起息日为2017年5月8日,到期日为
2017年11月3日,预期年化收益率为4.50%。
二、到期赎回理财产品的情况
单位:元币种:人民币
合作方名 理财产品名称 委托理财金 委托理财 委托理财 预期年化 实际收回本 实际获得收
称 额 起始日期 终止日期 收益率 金金额 益
中国农业 封闭期
银行股份 安心灵动20天 3.50%,
100,000,000 2017.05.05 2017.06.13 开放期 100,000,000 320,000.00
有限公司
2.60%
中国建设 “乾元一升益鑫”2017
银行股份 年第768期标准资产 40,000,000 2017.04.28 2017.07.27 4.40% 40,000,000 433,972.60
有限公司 组合型理财产品
北京银行 “心喜”系列北京银行
股份有限 人民币“京华远见”第 65,000,000 2017.04.18 2017.07.17 4.30% 65,000,000 746,897.26
公司 1期理财管理计划
中信建投 中信建投固定收益
证券股份 10
期资产管理计划 100,000,000 2016.08.26 2017.08.25 5.00% 100,000,000 1,982,852.02
有限公司
三、累计购买银行理财产品的情况
截至本公告日,公司连续12个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为人
民币89,200万元,占公司最近一期末经审计的净资产的30.40%,其中未到期理财
产品余额为人民币34,500万元。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2017年9月5日