公告编号：2017-045 证券代码：870950 证券简称：丰源热力 主办券商：中信建投 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司辽宁自贸试验区逸晟国际贸易有限公司(具体以工商登记为准)，注册地为辽宁省大连市自贸试验区，注册资本为人民币50,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。（二）审议和表决情况 2017年 9月15日公司召开第一届董事会第十一次会议，以5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议 案》。根据《公司法》、《公司章程》及《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资金额未达到公司最近一期经审计总资产的50%以上，无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立的全资子公司，需经当地工商行政管理部门审批登记。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 公告编号：2017-045 新设立的公司经营范围为：木材、煤炭销售，转口贸易，国际贸易，海陆空国际货运代理（含报关、报验）。涉及新的领域，以对公司现有业务进行延伸及扩展，为公司提供优质煤炭货源，有利于公司产业链布局，提高公司综合竞争力。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资资金来源为本公司自有资金 （二）投资标的基本情况 名称：辽宁自贸试验区逸晟国际贸易有限公司(具体以工商登记为准) 注册地：辽宁省大连市自贸试验区 经营范围：木材、煤炭销售,转口贸易,国际贸易,海陆空国际货运代理(含报关、报验) 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 盘锦辽东湾丰源热力股份 人民币 50,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公告编号：2017-045 本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司本次设立子公司有助于扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。 五、备查文件目录 《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 董事会 2017年9月15日