证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-121 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）就下属公司神州数码科技发展有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（香港）有限公司、 神州数码澳门离岸商业有限公司、神州数码数据服务（香港）有限公司与 IBM World TradeCorporation, IBMGlobal Financing HongKongLimited的贸易 事项签订担保函，担保金额合计为1.4亿美金；就神州数码（中国）有限公司与国际商业机器(中国)有限公司、国际商业机器保理(中国)有限公司的贸易事 项签订担保函，担保金额为6000万美金，上述担保事项已经公司2017年11月27日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 担保情况如下： 供应商名称 被担保人 币种 担保总额 IBM World Trade Corporation 神州数码科技发 IBM Global Financing HongKong 美金 2500万 展有限公司 Limited IBM World Trade Corporation 神州数码科技发 IBM Global Financing HongKong 美金 2500万 展有限公司 Limited IBM World Trade Corporation 神州数码科技发 美金 2500万 IBM Global Financing HongKong 展有限公司 供应商名称 被担保人 币种 担保总额 Limited IBM World Trade Corporation 神州数码科技发 IBM Global Financing HongKong 美金 2700万 展有限公司 Limited IBM World Trade Corporation 神州数码（中国） IBM Global Financing HongKong 美金 200万 有限公司 Limited IBM World Trade Corporation 神州数码（香港） IBM Global Financing HongKong 美金 1000万 有限公司 Limited IBM World Trade Corporation 神州数码澳门离 IBM Global Financing HongKong 岸商业服务有限 美金 2000万 Limited 公司 IBM World Trade Corporation 神州数码数据服 IBM Global Financing HongKong 务(香港)有限公 美金 600万 Limited 司 国际商业机器(中国)有限公司 神州数码 (中国) 国际商业机器保理(中国)有限公 美金 6000万 有限公司 司 担保合计 美金 2亿 二、 被担保人基本情况 1.神州数码科技发展有限公司 成立时间：2000年9月11日 注册地点：Suite2008,20/F.,DevonHouse,TaikooPlace,979King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 法定代表人：无 注册资本：35000万元港币 主营业务：Distributionofinformationtechnologyproducts 关联关系：公司的全资子公司 财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下： 单位：万元人民币 项目 2016年12月31日 2017年9月30日 （经审计） （未经审计） 资产总计 367,643.98 411,987.06 短期借款 77,508.18 69,502.88 流动负债合计 318,294.19 372,616.71 负债合计 318,294.19 372,616.71 净资产 49,349.79 39,370.35 营业收入 438,310.31 254,056.13 利润总额 10,446.86 -4,940.19 净利润 10,446.86 -4,940.19 截止2017年9月30日，神州数码科技发展有限公司资产总额为41.20亿元； 负债总额37.26亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率90.44%。 2.神州数码（中国）有限公司 成立时间：2000年4月3日 注册地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区 法定代表人：郭为 注册资本：104272.225万元人民币 主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；批发III、II类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品II类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：公司的全资子公司 财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下： 单位：万元人民币 2016年12月31日 2017年9月30日 （经审计） （未经审计） 资产总计 921,600.45 1,071,492.55 短期借款 133,213.35 221,131.94 流动负债合计 708,430.36 850,657.79 负债合计 708,430.36 850,657.79 净资产 213,170.09 220,834.77 营业收入 1,370,865.11 990,281.94 利润总额 35,624.30 31,740.11 净利润 30,873.35 27,700.70 截止2017年9月30日，神州数码（中国）有限公司资产总额为107.15亿 元；负债总额85.07亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率79.39%。 3.神州数码(香港)有限公司 成立时间：2000年11月15日 注册地点：Suite2008,20/F.,DevonHouse,TaikooPlace,979King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 注册资本：101万元港币 主营业务：分销IT产品 关联关系：公司的全资子公司 财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下： 单位：万元人民币 2016年12月31日 2017年9月30日 （经审计） （未经审计） 资产总计 59,097.68 102,045.98 短期借款 - - 流动负债合计 64,229.59 105,326.15 负债合计 64,229.59 105,326.15 净资产 -5,131.91 -3,280.17 营业收入 21,173.42 15,653.97 利润总额 -1,845.90 1,386.57 净利润 -1,845.90 1,386.57 截止2017年9月30日，神州数码（香港）有限公司资产总额为10.20亿元； 负债总额10.53亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率103.21% 4.神州数码澳门离岸商业服务有限公司 成立时间：2006年1月6日 注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13楼 C、D室 法定代表人：萧桥春、焦新华 注册资本：100万澳门元 主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务 关联关系：公司的全资子公司 财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下： 单位：万元人民币 2016年12月31日 2017年9月30日 （经审计） （未经审计） 资产总计 183,871.36 168,460.19 2016年12月31日 2017年9月30日 （经审计） （未经审计） 短期借款 112,038.87 116,383.05 流动负债合计 181,941.42 165,510.59 负债合计 181,941.42 165,510.59 净资产 1,929.94 2,949.60 营业收入 563,159.78 376,160.82 利润总额 1,716.25 1,732.92 净利润 1,716.25 1,732.92 截止2017年9月30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为 16.85亿元；负债总额16.55亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率 98.25%。 5.神州数码数据服务（香港）有限公司 成立时间：2014年10月13日 注册地点：Suite2008,20/F.,DevonHouse,TaikooPlace,979King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong 注册资本：1000万元美元 主营业务：分销IT产品 关联关系：公司的全资子公司 财务状况：神州数码数据服务（香港）有限公司财务数据如下： 单位：万元人民币 2016年12月31日 2017年9月30日 （经审计） （未经审计） 资产总计 8,616.41 9,866.62 短期借款 - - 2016年12月31日 2017年9月30日 （经审计） （未经审计） 流动负债合计 1,075.01 2,398.34 负债合计 1,075.01 2,398.34 净资产 7,541.40 7,468.28 营业收入 12,799.98 10,073.69 利润总额 474.63 312.70 净利润 398.41 300.54 截止2017年9月30日，神州数码数据服务（香港）有限公司资产总额为 9,866.62万元；负债总额2,398.34万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负 债率24.31%。 神州数码集团股份有限公司 100% 神州数码（中国）有限公司 100% 100% 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 神州数码科技发展有限公司 DigitalChinaMacaoCommercial 100% Digital China Technology OffshoreLimited Limited 神州数码（香港）有限公司 DigtialChina(HongKong) Limited 100% 神州数码数据服务(香港)有限公司 DigitalChinaDataServices(HK)Limited 三、担保协议的主要内容 债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 担保期间 IBM World Trade Corporation, 神州数码科技发展有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 IBM Global Financing HongKong 贰仟伍佰万美金 公司 有限公司 任担保 起两年 Limited IBM World Trade Corporation, 神州数码科技发展有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 IBM Global Financing HongKong 贰仟伍佰万美金 公司 有限公司 任担保 起两年 Limited IBM World Trade Corporation, 神州数码科技发展有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 IBM Global Financing HongKong 贰仟伍佰万美金 公司 有限公司 任担保 起两年 Limited IBM World Trade Corporation, 神州数码科技发展有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 IBM Global Financing HongKong 贰仟柒佰万美金 公司 有限公司 任担保 起两年 Limited IBM World Trade Corporation, 神州数码（中国）有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 IBM Global Financing HongKong 贰佰万美金 公司 有限公司 任担保 起两年 Limited 债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 担保期间 IBM World Trade Corporation, 神州数码（香港）有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 IBM Global Financing HongKong 壹仟万美金 公司 有限公司 任担保 起两年 Limited IBM World Trade Corporation, 神州数码澳门离岸商业 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 IBM Global Financing HongKong 贰仟万美金 服务有限公司 有限公司 任担保 起两年 Limited IBM World Trade Corporation, 神州数码数据服务(香 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 IBM Global Financing HongKong 陆百万美金 港)有限公司 有限公司 任担保 起两年 Limited 国际商业机器(中国)有限公司， 神州数码 (中国) 有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日 国际商业机器保理(中国)有限公 陆仟万美金 公司 有限公司 任担保 起两年 司 四、董事会意见 根据公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司下属控股子公司与供应商签订主经销商协议并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益。公司董事会同意公司为下属控股子公司提供担保事宜。 本次申请的公司担保，将用于公司及下属控股子公司系进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方是公司集团合并报表范围内公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。 五、独立董事意见 公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下： 1、公司为下属控股子公司提供担保有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求； 2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及控股子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况； 3、公司为下属控股子公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定； 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。 截止目前，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为398.14亿元,其中担保实际占用额为142.15亿元，占公司最近一期经审计净资产536.79%。其中神州数码科技发展有限公司被担保总金额为48.19亿元，担保实际占用额10.03亿元，神州数码（中国）有限公司被担保总金额94.28亿元，担保实际占用额30.45亿元，神州数码（香港）有限公司被担保总金额7.78亿元，担保实际占用额0.38亿元，神州数码澳门离 岸商业服务有限公司被担保总金额47.17亿元，担保实际占用额18.33亿元，神 州数码数据服务(香港)有限公司被担保总金额0亿元，担保实际占用0亿元。 本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零一七年十一月二十八日