证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-065 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于为香港全资子公司申请融资性保函提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）于2017 年12月11日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于 委托招商银行股份有限公司深圳分行开立融资性保函的议案》。因生产经营需要，本公司委托招商银行股份有限公司深圳分行开立金额不超过等值人民币肆仟万元整（含）、期限不超过12个月（含）的融资性保函，保函受益人为包含但不限于招商银行股份有限公司离岸金融中心，被担保人为公司香港全资子公司聚飞（香港）发展有限公司（以下简称“香港子公司”），贷款用于该全资子公司贸易周转。 公司董事会同意聚飞光电为香港子公司提供上述担保。根据《公司章程》等相关规定，本事项在董事会权限之内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人中文名称：聚飞（香港）发展有限公司 2、被担保人英文名称：JUFEI(HONG KONG)DEVELOPMENT LIMITED 3、成立时间：2015年 10月 26日 4、注册资本：7,300 万元港币 5、住所：香港湾仔骆克道3号19楼 6、注册编号：2299808 7、商业登记证号码：65384667-000-10-15-9 8、经营范围：国际贸易、股权投资。 9、经营情况：于2015年10月26日完成工商登记手续，目前运营情况良好。 10、公司关系：本公司全资子公司 11、主要财务数据：（单位：元） 项目/报告期 2016年12月31日 2017年9月30日 资产总额 264,048,458.76 197,433,871.99 负债总额 159,740,211.35 99,251,703.94 其中：银行贷款总额 17,442,945.00 - 流动负债总额 147,790,211.35 90,584,903.94 净资产 104,308,247.41 98,182,168.05 营业收入 177,861,693.41 141,349,410.21 利润总额 11,328,462.34 -2,436,310.36 净利润 8,748,306.46 -1,793,509.90 聚飞（香港）发展有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。亦未受过行政处罚、刑事处罚；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 三、担保协议的主要内容 本公司委托招商银行股份有限公司深圳分行开立融资性保函，被担保人为香港子公司，期限不超过12个月（含），具体金额由本公司和香港子公司与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 香港子公司为公司的全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产状况较好，经营规模逐步壮大，具备良好的偿债能力，财务风险在可控范围之内，因此不需其提供反担保。 董事会认为，公司能够有效控制香港子公司日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为香港子公司委托银行开立融资性保函提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于香港子公司日常经营的顺利推进，有利于公司整体发展。 本次担保相关议案已经出席第三届董事会第二十四次（临时）会议的全体董事审议通过。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2017年12月11日，公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额 合计为人民币8,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净 资产的比例为4.39%。 公司董事会于2015年10月26日召开的第三届董事会第六次会议，审议通 过的为该子公司担保期限不超过24个月的融资性保函4,000.00万元，将于2017 年12月18日到期，公司不存在对外担保的逾期担保情况。 六、其他 此担保事项披露后，如果担保事项签署协议、其他进展或发生变化，公司将会及时披露相应的进度或变化公告。 七、备查文件 1、深圳市聚飞光电股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议。 2、深圳市聚飞光电股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2017年12月11日