公告编号：2017-069 1 / 3 证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资理财产品概述 为提高公司闲置募集资金经济效益，增加公司收益，公司根据资 金预算使用情况，在确保正常经营所需资金及资金安全的情况下，公 司于 2017 年 12 月 13 日第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，拟使用 5000 万元额度的闲置募集资金购买银行保本理财产品，该议案尚需 提交股东大会审议通过。即：公司拟于 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，并授权 公司董事会全权代表公司签署相关合同文件。 （一）投资理财基本情况 1、投资额度 使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 5000 万元 （含 5000 万元），投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资 金可以滚动使用。 2、投资品种 为控制风险，公司使用闲置的募集资金在以上额度内只用于购买 一年以内的包括结构性存款银行存款理财产品在内的保本型理财产 品。不投资于证券投资，不投资于股票及其衍生品以及无担保债券为 公告编号：2017-069 2 / 3 投资标的的银行理财产品。 3、投资期限 2017 年 12 月 29 日―2018 年 12 月 28 日。 4、资金来源 公司用于购买短期保本型银行理财产品的资金为公司闲置的募 集资金。 5、授权情况 拟提请股东大会批准董事会在上述额度范围内办理相应理财产 品购买事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部 由公司承担。 （二）风险控制措施 1、公司将根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的规 定，结合公司实际情况，开展相关理财业务。公司将及时对投资的银 行理财产品进行项目进展跟踪和具体情况分析，一旦发现或确认存在 不利因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，避免公司遭受损失。 2、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 3、公司财务部建立台账对银行保本理财产品进行管理，建立健 全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 （三）对公司的影响 1、公司运用闲置募集资金进行短期保本型银行理财产品投资， 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常 资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的低风险银行短期保本型理财产品投资，可以 公告编号：2017-069 3 / 3 提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整 体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 二、监事会意见 2017 年 12 月 13 日，公司第一届监事会第六次会议审议了《关 于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》并发表以下意见： 公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，目的是为有效利用暂时 闲置的募集资金，符合《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集 资金管理制度》，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周 转，也不会影响公司业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金 的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司 使用闲置募集资金购买理财产品。 三、备查文件 《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司第一届董事会第十六次 会议决议》 《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司第一届监事会第六次会 议决议》 特此公告。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 13 日