证券代码： 300374 证券简称：恒通科技 公告编号： 2018-004 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 关于签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告 北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督 管理委员会证监许可【 2017】 1871号文批准， 核准公司向原股东配售58,404,000 股新股。 公司本次配股实际配售51,232,337股，每股配售价格为11.12元。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月27日出具的《验 资报告》（ 中兴财光华审验字[2017]第202044号），公司本次发行募集资金总额为 569,703,587.44元。扣除发行费用总额14,020,030.51元后，本次配股募集资金净 额为人民币555,683,556.93元。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，配股募投项目实施主体 全资子公司江苏赛木科技有限公司（以下简称“ 江苏赛木”）、 喀什恒通赛木新 型建材有限公司（以下简称“喀什赛木”）、 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司 （以下简称“吐鲁番赛木”）分别与公司、保荐机构东方花旗证券有限公司（ 以 下简称“东方花旗”） 及中国民生银行股份有限公司北京分行、 苏州银行股份有限 公司宿迁洋河支行、 新疆喀什农村商业银行股份有限公司解放北路支行、 中国建 设银行股份有限公司吐鲁番分行（以下简称“乙方”） 签订了《 募集资金三方监 管协议》 或《 募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”） ， 主要内容约定如下： 1、 公司及江苏赛木、 喀什赛木、吐鲁番赛木在上述专户银行分别设立了募 集资金专项账户（以下简称“专户”，专户详细资料如下）： （ 1）公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户， 账号为 606 555 252。 该专户仅用于装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿 迁） 、 装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、 装配式建筑部品部件智 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 能制造项目（新疆吐鲁番）募集资金及补充流动资金的存储和使用，不得用作其 他用途。 （ 2）江苏赛木作为公司实施装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁） 的授权全资子公司，公司已授权江苏赛木在苏州银行股份有限公司宿迁洋河支行 开设募集资金专项账户，账号为 51884400000130。该专户仅用于公司装配式建 筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 （ 3）喀什赛木作为公司实施装配式建筑部品部件智能制造项目（ 新疆喀什） 的授权全资子公司，公司已授权喀什赛木在新疆喀什农村商业银行股份有限公司 解放北路支行开设募集资金专项账户，账号为 860010112010102018182。该专户 仅用于公司装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。 （ 4） 吐鲁番赛木作为公司实施装配式建筑部品部件智能制造项目（ 新疆吐 鲁番） 的授权全资子公司，公司已授权吐鲁番赛木在中国建设银行股份有限公司 吐鲁番分行开设募集资金专项账户，账号为 65050168603800000393。该专户仅 用于公司装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番） 募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。 2、 公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木与乙方双方应当共同遵守《中 华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》 等法律、行政法规、部门规章。 3、东方花旗作为公司的保荐机构，应该依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木募集资金使用情况进行监 督。东方花旗应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公 司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等 方式行使其监督权。公司及江苏赛木、 喀什赛木、 吐鲁番赛木和乙方应当配合东 方花旗的调查与查询。东方花旗每季度对公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛 木现场调查时应同时检查募集资金专户储存情况。 4、公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木授权东方花旗指定的保荐代表 人王亮、崔洪军可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木专户有关情 况时应出具本人的合法身份证明；东方花旗指定的其他工作人员向乙方查询公司 及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木专户有关情况时应出具本人的合法身份证明 和单位介绍信。 5、乙方按月（每月10日之前）向公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木 出具对账单，并抄送东方花旗。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。 6、 公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木一次或十二个月以内累计从专 户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的， 乙方应当及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支 出清单。 7、东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐 代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按照要求向公司及江苏赛木、 喀什赛木、吐鲁番赛木、 乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐 代表人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向东方花旗出具对账单或向东方花旗通知专户大额 支取情况，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的， 公司及江苏赛木、喀什赛 木、吐鲁番赛木有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、本协议自公司及江苏赛木、喀什赛木、吐鲁番赛木、 乙方、 东方花旗三 方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效， 至专户资金全部支出完毕且东方花旗督导期结束后失效。东方花旗应当于督导期 结束日书面通知乙方该日期。 特此公告。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 4 日