证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-008 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通科技”）于2018年1月5日召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行不超过12个月的现金管理。在上述额度及决议有效期内，资金可以在12个月内适时循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、目的：在保证公司正常经营和资金安全的基础上，利用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品及结构性存款，以提高资金使用效率，增加公司收益。 2、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。 3、资金额度：不超过1亿元。 4、购买品种：商业银行及其他金融机构发行的具有保本承诺的、最长期限不超过12个月的保本型理财产品及结构性存款。 5、使用期限：董事会通过后不超过12个月内 6、信息披露 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。 二、相关授权事宜 公司董事会授权公司管理层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。 三、对公司的影响分析 公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。 四、投资风险及风险控制措施 保本型理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但存在金融市场受宏观经济影响而波动，公司投资时机把握不当导致投资收益不达预期的风险。 公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、最长期限不超过12 个月的理财产品及结构性存款。公司将设专人管理理财业务，跟踪金融市场变化、理财业务进展，以及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险。公司审计部对货币资金内部控制体系进行监督。 五、对公司的影响 公司在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，有利于提升资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。 六、审批程序 1、独立董事意见 公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 2、董事会意见 经公司第二届董事会第四十五次会议审议，通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品及结构性存款。 3、监事会意见 经公司第二届监事会第二十四次会议审议，通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品及结构性存款。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第四十五次会议决议； 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议； 3、公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；特此公告。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日