证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-007 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通科技”）于2018年1月5日召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》的有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1871号），核准公司向原股东配售58,404,000股新股。本次配股以股权登记日 2017年 12月 18 日恒通科技总股本194,680,000股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计58,404,000 股，实际配股增加股份为51,232,337股。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月27日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字[2017]第202044号），截至2017年12月27日，公司本次配股实际配售51,232,337股，每股配售价格为11.12元。募集资金总额为569,703,587.44元，扣除发行费用总额14,020,030.51元后，募集资金净额为人民币555,683,556.93元。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已对募集资金采取专户存储管理，分别与各实施主体以及专户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。 根据公司《北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”）本次配股募集资金总额不超过人民币65,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额 1 装配式建筑部品部件智能制造项目 55,826.76 45,000 （江苏宿迁） 2 装配式建筑部品部件智能制造项目 3,000 2,500 （新疆喀什） 3 装配式建筑部品部件智能制造项目 8,130 3,000 （新疆吐鲁番） 4 补充流动资金 - - 本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过闲置募集资金人民币30,000万元进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 3、投资品种 投资品种为商业银行发行的且期限不超过十二个月的保本型理财产品及结构性存款，投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求的银行投资理财产品，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资理财产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 4、实施方式 董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期限内，行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构为受托方、明确产品金额、选择产品品种、确定理财金额、期间以及签署合同等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。 5、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。 6、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资理财产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、董事会授权公司管理层签署相关合同，财务负责人负责组织具体实施。 公司财务部建立购买理财产品的台账，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责对投资理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。 四、对公司经营的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。 五、独立董事、监事会、保荐机构意见 1、独立董事意见 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。公司使用最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财产品，在使用期限内，资金可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行相应的董事会、监事会审议表决程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。我们同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 2、监事会意见 同意公司在董事会决议有效期内使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品金额、选择产品品种、签署合同等。 3、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构对恒通科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第四十五次会议决议； 2、公司第二届监事会第二十四次会议决议； 3、公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；4、东方花旗证券有限公司《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日